Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR 1C (EUR)

LU0599612842
230,36 EUR 23/09/2021 00:00 Borsa Italiana
1,526 EUR (0,67 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0599612842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 120,170 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,62 %
Salute e farmacia 16,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,38 %
Industrie e servizi vari 13,86 %
Telecomunicazioni 11,78 %
Servizi alle collettività 5,98 %
Alta tecnologia 5,22 %
Paesi Pesi
Francia 20,77 %
Germania 20,14 %
Svizzera 16,12 %
Olanda 10,66 %
Danimarca 9,77 %
Svezia 5,97 %
Finlandia 4,90 %
Gran Bretagna 4,27 %
Italia 2,08 %
Spagna 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,48 %
CHF - Franco svizzero 16,12 %
DKK - Corona danese 9,77 %
SEK - Corona svedese 6,45 %
GBP - Sterlina inglese 5,28 %
NOK - Corona norvegese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 5,07 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,69 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,69 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,68 %
GIVAUDAN SA ORD 4,68 %
E.ON SE ORD 3,78 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,51 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,35 %
AKZO NOBEL NV ORD 3,14 %
ROCHE HOLDING AG 3,14 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,42 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,52 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 12,73 % 12,15 %
Rendimento a 1 anno 18,57 % 36,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,07 % 10,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,51 % 10,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,30 % 11,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 0,66
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 12,73
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