Ossiam Japan Minimum Variance NR UCITS ETF 1C EUR

LU1254453738
120,83 EUR 20/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,121 EUR (-0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254453738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2015
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,870 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,90 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,59 %
Salute e farmacia 18,17 %
Settore finanziario 15,59 %
Industrie e servizi vari 12,38 %
Alta tecnologia 11,67 %
Telecomunicazioni 7,36 %
Servizi alle collettività 2,13 %
Paesi Pesi
Giappone 95,19 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 92,38 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,85 %
KDDI CORP ORD 3,52 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP ORD 3,12 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 3,09 %
Nippon Building Fund Inc 2,87 %
SG HOLDINGS CO LTD ORD 2,81 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,80 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,78 %
ORIENTAL LAND CO LTD ORD 2,66 %
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP ORD 2,64 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,64 % -6,71 %
Rendimento a 3 mesi 4,17 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi 8,39 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 18,77 % 18,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,97 % 7,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,59 % 6,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 0,85
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 9,74
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