Ossiam Japan Minimum Variance NR UCITS ETF 1C EUR

LU1254453738
110,53 EUR 03/03/2021 00:00 Borsa Italiana
0,09 EUR (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
5,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254453738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2015
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 8,850 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,94 %
Industrie e servizi vari 14,84 %
Alta tecnologia 11,41 %
Salute e farmacia 11,27 %
Servizi alle collettività 10,32 %
Settore finanziario 7,47 %
Telecomunicazioni 5,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,67 %
Paesi Pesi
Giappone 99,88 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,88 %
EUR - Euro 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEIJI HOLDINGS ORD 3,58 %
Kddi Ord 3,38 %
Fast Retailing ORD 3,16 %
KANSAI ELEC PWR ORD 3,15 %
CHUBU ELEC PWR ORD 3,07 %
Fujifilm Holding ORD 3,05 %
ENEOS HOLDINGS ORD 3,04 %
NISSIN FOODS HLD ORD 2,94 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,74 %
YAKULT HONSHA ORD 2,72 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % 5,29 %
Rendimento a 6 mesi 10,55 % 15,07 %
Rendimento a 1 anno 11,43 % 18,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,93 % 6,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,91 % 8,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 11,78 %
Beta 0,80
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,90
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