Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Val TR 1CE

LU1079841273
816,53 EUR 24/02/2021 00:00 Borsa Italiana
10,4 EUR (1,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
15,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079841273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 465,280 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Liquidità 7,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,40 %
Beni di consumo 24,67 %
Salute e farmacia 10,45 %
Industrie e servizi vari 4,58 %
Settore finanziario 4,46 %
Servizi alle collettività 3,08 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 101,22 %
Irlanda 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 7,86 %
USD CASH 7,06 %
FACEBOOK CL A ORD 5,84 %
ALPHABET CL C ORD 5,26 %
ALPHABET CL A ORD 4,59 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,06 %
WALT DISNEY ORD 3,69 %
ADOBE ORD 3,45 %
SALESFORCE.COM ORD 2,69 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,52 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,35 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi 5,29 % 7,29 %
Rendimento a 6 mesi 15,26 % 15,12 %
Rendimento a 1 anno 11,98 % 13,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,13 % 16,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,89 % 15,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,79 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 1,00
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 14,65
Powered by Lipper