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LU1079842321
441,70 EUR 14/10/2021 00:00 Borsa Italiana
3,859 EUR (0,88 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
9,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079842321
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 55,330 Milioni di EUR
Gestore Ossiam
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,90 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,29 %
Alta tecnologia 8,67 %
Servizi alle collettività 7,58 %
Telecomunicazioni 6,60 %
Industrie e servizi vari 6,19 %
Salute e farmacia 3,76 %
Beni di consumo 2,58 %
Paesi Pesi
Germania 41,86 %
Olanda 18,74 %
Belgio 16,59 %
Portogallo 7,58 %
Finlandia 3,96 %
Austria 3,71 %
Gran Bretagna 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,53 %
USD - Dollaro americano 2,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WACKER CHEMIE AG ORD 7,68 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 7,58 %
Deutsche Bank AG ORD 6,96 %
DELIVERY HERO SE ORD 6,41 %
KBC GROEP NV ORD 5,68 %
SWAP GENERAL SECURITY 5,02 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,35 %
AIRBUS SE ORD 4,22 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 4,17 %
AGEAS SA ORD 4,13 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 6,66 % 8,65 %
Rendimento a 1 anno 31,36 % 31,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,30 % 12,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,31 % 10,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,88
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,73
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