Ostrum Cash Euribor RE

FR0010845065
1.006,09 EUR 03/07/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010845065
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,79 %
Liquidità 4,27 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 7,82 %
Stati Uniti 3,80 %
Olanda 2,68 %
Francia 1,14 %
Irlanda 0,64 %
Gran Bretagna 0,57 %
Italia 0,23 %
Canada 0,09 %
Australia 0,06 %
Svezia 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,50 %
EUR - Euro 22,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 57,36 %
EUR CASH 23,54 %
CODEIS SECURITI 0.00% 02/19/21 SR: 3,38 %
OSTRUM CASH A1P1 IC 2,51 %
DEUTSCHE TELECOM 0.00% 04/03/20 SR: 2,03 %
PURPLE PROTECTED 0.00% 07/29/20 SR: 1,30 %
PURPLE PROTECTED 0.00% 12/11/20 SR: 1,30 %
GOLDMAN SACHS 0.28% 05/29/20 SR: 1,24 %
PURPLE PROTECTED 0.00% 04/27/20 SR: 0,86 %
AT&T 0.14% 08/03/20 SR: 0,80 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,33 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,05 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,00
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,50
Indice di Treynor 0,06
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