Ostrum Euro Aggregate R/D (EUR)

LU0935223973
131,62 EUR 19/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935223973
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,620 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Liquidità 2,59 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,68 %
USD - Dollaro americano 4,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 2,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,48 %
OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS I/A (H-EUR) 2,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 2,46 %
EUR CASH 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,38 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,36 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,15 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno -3,99 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,40 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,67 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,74 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 1,33
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,07