Ostrum Euro Bonds Opportunities 12 months R/A EUR

LU0935220284
7.776,02 EUR 05/05/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0935220284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,350 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 22,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 01-JUN-2021 18,17 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-JAN-2023 16,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2021 14,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 7,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 6,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 5,88 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 17-OCT-202 4,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-MAR-2021 1,42 %
EUR CASH 0,96 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 0,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,50 % -0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,50 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,84 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,99
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,11
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