Ostrum Euro Credit R/A (EUR)

LU0935220870
115,80 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935220870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/02/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 10,680 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,66 %
GBP - Sterlina inglese 4,55 %
USD - Dollaro americano 2,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 4,25 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 3,22 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 2,91 %
STANDARD CHARTERED PLC .9% 02-JUL-2027 2,67 %
WELLS FARGO & CO 1.375% 26-OCT-2026 2,43 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.625% 14-AUG-2024 2,31 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 2,28 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.125% 02-DEC-2027 2,23 %
EDP FINANCE BV 8.625% 04-JAN-2024 2,23 %
ALLIANZ SE 4.75% 2,23 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,14 % 0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,53 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 1,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,34 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,14
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,65
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,98
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