Ostrum Euro High Income Fund R/A (EUR)

LU0556617156
160,03 EUR 21/07/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0556617156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,750 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,67 %
Liquidità 6,99 %
Azioni 0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,91 %
GBP - Sterlina inglese 2,88 %
USD - Dollaro americano 2,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,78 %
OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FUND HIAE 2,39 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.875% 04-NOV-2025 2,36 %
INTRUM AB 4.875% 15-AUG-2025 2,06 %
DUFRY ONE BV 15-APR-2028 1,93 %
SPCM SA 2.625% 01-FEB-2029 1,84 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 01-JAN-4000 1,68 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-APR-2027 1,66 %
ZF FINANCE GMBH 3.75% 21-SEP-2028 1,60 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,60 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,24 % 2,46 %
Rendimento a 1 anno 6,54 % 9,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,34 % 4,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,39 % 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,76 % 6,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 0,86
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,85
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