Ostrum Euro High Income Fund RE/A (EUR)

LU0556617586
150,05 EUR 13/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0556617586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,80 %
Liquidità 9,96 %
Azioni 0,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,52 %
GBP - Sterlina inglese 3,30 %
USD - Dollaro americano 2,15 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,72 %
DUFRY ONE BV 15-APR-2028 2,54 %
OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FUND HIAE 2,37 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.875% 04-NOV-2025 2,36 %
SPCM SA 2.625% 01-FEB-2029 2,16 %
INTRUM AB 4.875% 15-AUG-2025 2,03 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 1,67 %
ZF FINANCE GMBH 3.75% 21-SEP-2028 1,61 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 25-MA 1,61 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11-FEB-2025 1,60 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % 1,02 %
Rendimento a 1 anno 3,50 % 7,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,72 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,41 % 7,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,92 %
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta 0,86
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,76
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