Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)

LU0935222900
41,93 EUR 06/07/2020
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2013
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,210 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,79 %
USD - Dollaro americano 4,43 %
GBP - Sterlina inglese 2,80 %
JPY - Yen giapponese 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,15 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 7,22 %
OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND I/A (EUR) 5,69 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 5,22 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,59 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,34 %
OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND DH-I/A (EUR) 4,12 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,99 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,79 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 3,74 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,61 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,69 % 4,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -2,02 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 2,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,90 % 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,28 % 3,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,29 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 1,04
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,11
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