Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)

LU0935222900
43,36 EUR 26/02/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2013
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 2,470 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,84 %
USD - Dollaro americano 4,48 %
GBP - Sterlina inglese 2,89 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,15 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND I/A (EUR) 6,39 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,39 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,10 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,40 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,15 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,09 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 4,06 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,94 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,81 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,76 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,95 % 3,25 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % 2,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,37 % 2,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,69 % 2,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,54 % 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,05 %
Volatilità del benchmark 4,83 %
Beta 1,05
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,89
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