Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)

LU0935222900
44,60 EUR 16/06/2021
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2013
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 2,510 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,17 %
DKK - Corona danese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,21 %
GBP - Sterlina inglese -0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND I/A (EUR) 7,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 6,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 5,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 4,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 4,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 3,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,66 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 8,10 % 7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,47 % 3,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,86 % 2,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,10 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,96
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