Ostrum Euro Short Term Credit R/D (EUR)

LU0935222223
93,44 EUR 19/01/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222223
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2017
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,77 %
Liquidità 1,32 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,83 %
USD - Dollaro americano 4,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 3,00 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 2,84 %
GENERAL ELECTRIC CO .875% 17-MAY-2025 2,59 %
ALLIANZ SE 4.75% 2,51 %
OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES SI C 2,41 %
BANCO SANTANDER SA 2.5% 18-MAR-2025 2,20 %
SOCIETE GENERALE SA 4% 07-JUN-2023 1,83 %
AQUARIUS + INVESTMENTS PLC 4.25% 02-OCT-2043 1,82 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 1,73 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 04-JUL-2024 1,56 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -0,08 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 1,55 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -