Ostrum Euro Value Equity R/A (EUR)

LU0935226562
89,37 EUR 05/08/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-5,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0935226562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,66 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,52 %
Industrie e servizi vari 19,18 %
Servizi alle collettività 16,01 %
Beni di consumo 15,67 %
Telecomunicazioni 9,46 %
Alta tecnologia 6,70 %
Salute e farmacia 6,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,27 %
Paesi Pesi
Francia 51,26 %
Germania 19,64 %
Italia 12,30 %
Spagna 4,75 %
Olanda 3,67 %
Lussemburgo 3,53 %
Irlanda 2,16 %
Gran Bretagna 1,46 %
Belgio 0,46 %
Svizzera 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
USD - Dollaro americano 1,49 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM EURO DIVIDEND GROWER I(C) 7,09 %
SANOFI ORD 6,01 %
Total ORD 5,23 %
ENEL ORD 4,90 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,01 %
INWIT ORD 3,72 %
E.ON N ORD 3,61 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,57 %
CAPGEMINI ORD 3,22 %
MICHELIN ORD 3,16 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi 13,64 % 11,75 %
Rendimento a 6 mesi -18,25 % -13,06 %
Rendimento a 1 anno -5,53 % 0,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,76 % 0,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,45 % 2,24 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,03 % 6,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,57 %
Volatilità del benchmark 15,97 %
Beta 1,16
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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