Ostrum Global Emerging Bonds R/A (EUR)

LU0935235639
106,51 EUR 03/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935235639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,64 %
ZAR - Rand sudafricano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,72 %
STATE OF QATAR 4% 14-MAR-2029 1,77 %
STATE OF QATAR 4.625% 02-JUN-2046 1,54 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,52 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.25% 23-JUN-20 1,47 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.625% 04-APR-2 1,45 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2027 1,42 %
ABU DHABI, EMIRATE OF 2.5% 30-SEP-2029 1,40 %
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 4.875% 23-A 1,38 %
STATE OF QATAR 3.25% 02-JUN-2026 1,36 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -2,98 % -1,48 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % 0,27 %
Rendimento a 1 anno 4,31 % -1,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,99 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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