Ostrum Global Emerging Bonds R/A (EUR)

LU0935235639
108,84 EUR 12/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935235639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,18 %
Liquidità 7,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,06 %
EUR - Euro 1,77 %
MXN - Peso messicano 0,32 %
TRY - Lira turca 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,16 %
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 2,01 %
INDONESIA 5.38% 10/17/23 SR:9 1,95 %
EUR CASH 1,77 %
BRAZIL 7.13% 01/20/37 SR: 1,70 %
QATAR 4.63% 06/02/46 SR: 1,68 %
DOMINICAN REP 5.95% 01/25/27 SR: 1,63 %
MEXICO 6.05% 01/11/40 SR:A 1,60 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 1,54 %
SAUDI ARAMCO 2.88% 04/16/24 SR: 1,50 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -7,90 % -8,12 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % -1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,24 % 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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