Ostrum Global Emerging Bonds R/A (USD)

LU0935235555
148,29 USD 06/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935235555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,740 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,18 %
Liquidità 7,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,06 %
EUR - Euro 1,77 %
MXN - Peso messicano 0,32 %
TRY - Lira turca 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,16 %
RUSSIA 5.63% 04/04/42 SR: 2,01 %
INDONESIA 5.38% 10/17/23 SR:9 1,95 %
EUR CASH 1,77 %
BRAZIL 7.13% 01/20/37 SR: 1,70 %
QATAR 4.63% 06/02/46 SR: 1,68 %
DOMINICAN REP 5.95% 01/25/27 SR: 1,63 %
MEXICO 6.05% 01/11/40 SR:A 1,60 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 1,54 %
SAUDI ARAMCO 2.88% 04/16/24 SR: 1,50 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 11,55 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,91 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,18 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,42 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,01
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,96
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