DNCA Global Emerging Equity R/A (EUR)

LU0935237098
155,43 EUR 13/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0935237098
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 2,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,01 %
Beni di consumo 24,13 %
Salute e farmacia 9,84 %
Settore finanziario 8,54 %
Telecomunicazioni 2,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,03 %
Industrie e servizi vari 1,81 %
Paesi Pesi
Cina 42,59 %
India 12,28 %
Corea del Sud 6,34 %
Brasile 5,51 %
Sudafrica 2,53 %
Argentina 2,31 %
Hong Kong 2,17 %
Olanda 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,38 %
CNY - Yuan cinese 13,40 %
INR - Rupia indiana 12,28 %
KRW - Won sudcoreano 6,34 %
BRL - Real brasiliano 5,51 %
EUR - Euro 2,60 %
ZAR - Rand sudafricano 2,53 %
THB - Baht thailandese 1,62 %
IDR - Rupia indonesiana 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,96 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,93 %
Tencent ORD 7,80 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,93 %
EUR CASH 2,60 %
NASPERS N ORD 2,53 %
WUXI APPTEC ORD A 2,49 %
NCSOFT ORD 2,44 %
Tata Consultancy Services ORD 2,34 %
MOUTAI ORD A 2,32 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,40 % 5,74 %
Rendimento a 3 mesi 11,32 % 12,18 %
Rendimento a 6 mesi 19,54 % 16,36 %
Rendimento a 1 anno 10,51 % -2,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,79 % 3,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,15 % 9,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 0,92
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 9,10
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