Ostrum Global Emerging Equity R/A (EUR)

LU0935237098
137,38 EUR 27/10/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0935237098
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,72 %
Liquidità 6,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,05 %
Beni di consumo 23,40 %
Settore finanziario 11,38 %
Salute e farmacia 6,42 %
Industrie e servizi vari 4,41 %
Telecomunicazioni 1,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,15 %
Paesi Pesi
Cina 39,49 %
India 10,27 %
Corea del Sud 6,37 %
Sudafrica 5,15 %
Brasile 4,82 %
Thailandia 3,36 %
Messico 2,86 %
Indonesia 2,41 %
Hong Kong 2,26 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,25 %
USD - Dollaro americano 15,20 %
CNY - Yuan cinese 11,85 %
INR - Rupia indiana 10,27 %
KRW - Won sudcoreano 6,37 %
EUR - Euro 6,26 %
ZAR - Rand sudafricano 5,15 %
BRL - Real brasiliano 4,82 %
THB - Baht thailandese 3,36 %
MXN - Peso messicano 2,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,72 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,64 %
EUR CASH 6,26 %
NASPERS N ORD 4,12 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,45 %
NCSOFT ORD 2,98 %
WUXI APPTEC ORD A 2,75 %
YILI COMPANY ORD A 2,62 %
Tata Consultancy Services ORD 2,41 %

Performance in EUR (27/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,24 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi 6,87 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi 18,34 % 11,41 %
Rendimento a 1 anno 6,91 % -8,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,50 % 0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,65 % 4,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,94
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,26
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