Ostrum Pacific Rim Equity Fund R/A (EUR)

LU0147921554
97,65 EUR 17/09/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147921554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,460 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 87,30 %
Liquidità 1,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,38 %
Salute e farmacia 10,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,97 %
Beni di consumo 8,55 %
Industrie e servizi vari 8,32 %
Alta tecnologia 6,35 %
Servizi alle collettività 2,33 %
Paesi Pesi
Australia 57,77 %
Hong Kong 23,61 %
Singapore 8,07 %
Cina 3,61 %
Stati Uniti 0,98 %
Francia 0,02 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 57,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,16 %
USD - Dollaro americano 3,06 %
EUR - Euro 0,61 %
CNY - Yuan cinese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA GROUP LTD ORD 8,05 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 6,44 %
CSL LTD ORD 6,40 %
BHP GROUP LTD ORD 6,01 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,98 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,57 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,20 %
RIO TINTO LTD ORD 3,96 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,83 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,74 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -6,76 %
Rendimento a 6 mesi 2,55 % -6,97 %
Rendimento a 1 anno 25,21 % 12,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,32 % 7,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,32 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,73 % 8,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,05
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,35
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