Ostrum Pacific Rim Equity Fund R/A (USD)

LU0103015565
117,18 USD 12/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0103015565
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/05/2000
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,250 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 85,09 %
Liquidità 4,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,70 %
Industrie e servizi vari 18,60 %
Immobili 11,90 %
Salute e farmacia 8,80 %
Beni di consumo 8,40 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Alta tecnologia 1,10 %
Paesi Pesi
Australia 55,00 %
Hong Kong 23,30 %
Singapore 8,80 %
Cina 5,30 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 53,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,96 %
USD - Dollaro americano 6,10 %
CNY - Yuan cinese 0,48 %
EUR - Euro 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 7,50 %
Hong Kong Exchange H 6,20 %
BHP BILLITON LTD 6,10 %
CSL NPV 5,70 %
Commonwealth Bank of Australia 5,50 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % -4,34 %
Rendimento a 3 mesi 3,92 % -7,67 %
Rendimento a 6 mesi 16,36 % 6,60 %
Rendimento a 1 anno 35,45 % 24,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,80 % 10,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,25 % 7,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,72 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 1,09
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,86
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