Ostrum SRI Cash Plus RE

FR0010845065
999,69 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010845065
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,40 %
Liquidità 20,65 %
Paesi Pesi
Lussemburgo 8,89 %
Stati Uniti 1,58 %
Italia 1,54 %
Gran Bretagna 0,43 %
Francia 0,36 %
Olanda 0,26 %
Spagna 0,08 %
Germania 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,70 %
EUR - Euro 30,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 63,05 %
EUR CASH 15,98 %
OSTRUM CASH A1P1 IC 3,76 %
OSTRUM ISR CASH EONIA I 3,56 %
CODEIS SECURITIES SA 0% 21-FEB-2022 3,30 %
PURPLE PROTECTED ASSET 0% 17-NOV-2021 2,28 %
PURPLE PROTECTED ASSET S.A S80 NTS FLT 0% 29-JUL-2 1,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .461% 27-JUL-2021 1,02 %
SG ISSUER SA 0% 25-JUN-2021 0,95 %
LBP ISR EONIA 3-6 MOIS I 0,76 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,36 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,10 % -0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,02
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 0,02
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