OYSTER Dynamic Allocation C EUR

LU0204990104
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210,86 EUR 17/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,64 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0204990104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 25,800 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 51,63 %
Obbligazioni 33,06 %
Liquidità 12,89 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,33 %
Beni di consumo 12,30 %
Industrie e servizi vari 10,21 %
Settore finanziario 4,44 %
Alta tecnologia 1,57 %
Servizi alle collettività 0,73 %
Salute e farmacia 0,24 %
Paesi Pesi
Italia 19,94 %
Francia 12,21 %
Gran Bretagna 12,21 %
Germania 11,49 %
Stati Uniti 9,96 %
Spagna 6,25 %
Olanda 4,65 %
Norvegia 3,95 %
Finlandia 1,76 %
Austria 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,72 %
USD - Dollaro americano 11,60 %
NOK - Corona norvegese 3,95 %
GBP - Sterlina inglese 1,85 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
DKK - Corona danese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,80 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 5,85 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 5,73 %
ACERINOX ORD 4,08 %
NORWAY 4.50% 05/22/19 SR:NST 473 3,75 %
CEMENTIR HOLDING ORD 3,52 %
US TREASURY 1.50% 11/30/19 SR:AF-2019 3,33 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 3,25 %
FRANCE 0.00% 06/20/18 SR: 2,70 %
US TREASURY 1.63% 08/31/19 SR:AC-2019 2,64 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,90 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -5,30 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,64 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 2,45 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni 4,31 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni 3,51 % 0,46 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -
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