OYSTER Dynamic Allocation C EUR

LU0204990104
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201,09 EUR 24/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
-5,89 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0204990104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 17,280 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 54,28 %
Obbligazioni 31,12 %
Liquidità 14,61 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,47 %
Industrie e servizi vari 11,83 %
Settore finanziario 4,90 %
Alta tecnologia 1,99 %
Servizi alle collettività 0,51 %
Salute e farmacia 0,06 %
Telecomunicazioni 0,06 %
Paesi Pesi
Italia 29,20 %
Gran Bretagna 12,84 %
Germania 12,09 %
Francia 11,10 %
Olanda 6,48 %
Norvegia 5,15 %
Spagna 4,90 %
Finlandia 1,49 %
Austria 0,90 %
Lussemburgo 0,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,49 %
NOK - Corona norvegese 5,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
USD - Dollaro americano 1,26 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
DKK - Corona danese 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,98 %
NORWAY 4.50% 05/22/19 SR:NST 473 4,88 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,67 %
ACERINOX ORD 4,50 %
CEMENTIR HOLDING ORD 4,07 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 3,77 %
LVMH ORD 3,09 %
DAIMLER N ORD 2,95 %
BMW FINANCE 0.88% 11/17/20 SR: 2,72 %
DAIMLER 0.25% 05/11/20 SR: 2,66 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 5,63 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -5,89 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 3,67 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % -0,23 %
Rendimento a 10 anni 2,88 % 0,22 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor -
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