OYSTER Dynamic Allocation C EUR LU0204990104

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215,94 EUR 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
15,53 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0204990104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 19,380 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,00

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 15,53 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 5,84 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 9,00 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,02 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 50,44 %
Obbligazioni 33,91 %
Liquidità 15,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,94 %
Settore finanziario 17,75 %
Industrie e servizi vari 13,98 %
Servizi alle collettività 8,49 %
Alta tecnologia 4,60 %
Paesi Pesi
Italia 29,38 %
Stati Uniti 11,72 %
Germania 9,52 %
Gran Bretagna 9,37 %
Francia 8,77 %
Norvegia 5,91 %
Olanda 3,80 %
Spagna 3,25 %
Canada 1,49 %
Svezia 1,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,29 %
USD - Dollaro americano 14,42 %
NOK - Corona norvegese 5,91 %
GBP - Sterlina inglese 5,20 %
CAD - Dollaro canadese 1,56 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
ZAR - Rand sudafricano 0,25 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
DKK - Corona danese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,66 %
NORWAY 4.250% 19-MAY-2017 5,55 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2018 3,97 %
DAIMLER AG ORD 3,91 %
ETFS DAX GLOBAL GOLD MINING GO UCITS ETF 3,48 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF 3,47 %
CEMENTIR HOLDING SPA ORD 3,42 %
ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA ORD 3,25 %
GBP CASH 3,12 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 2,89 %
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