OYSTER Dynamic Allocation C EUR LU0204990104

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225,32 EUR 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
18,60 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0204990104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 21,960 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,97

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 5,03 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 6,11 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 18,55 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 8,37 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 9,22 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni - 0,93 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 40,68 %
Obbligazioni 39,68 %
Liquidità 16,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,94 %
Settore finanziario 17,75 %
Industrie e servizi vari 13,98 %
Servizi alle collettività 8,49 %
Alta tecnologia 4,60 %
Paesi Pesi
Italia 27,07 %
Stati Uniti 12,85 %
Germania 12,83 %
Francia 11,34 %
Gran Bretagna 9,18 %
Norvegia 5,34 %
Olanda 4,12 %
Spagna 2,06 %
Canada 1,41 %
Lussemburgo 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,42 %
USD - Dollaro americano 15,95 %
NOK - Corona norvegese 5,37 %
GBP - Sterlina inglese 3,60 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
DKK - Corona danese 0,06 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,39 %
NORWAY 4.500% 22-MAY-2019 5,29 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2018 3,71 %
GERMANY 0.000% 15-SEP-2017 3,63 %
DAIMLER AG ORD 3,57 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF 3,37 %
ETFS DAX GLOBAL GOLD MINING GO UCITS ETF 3,29 %
GEA GROUP AG ORD 3,24 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 3,17 %
10YR TNOTES JUN7 3,09 %
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