OYSTER Dynamic Allocation C EUR

LU0204990104
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200,80 EUR 18/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-10,77 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0204990104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 21,040 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 54,76 %
Obbligazioni 26,72 %
Liquidità 15,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,03 %
Servizi alle collettività 0,75 %
Industrie e servizi vari 0,37 %
Salute e farmacia 0,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,30 %
Alta tecnologia 0,25 %
Beni di consumo 0,19 %
Telecomunicazioni 0,14 %
Paesi Pesi
Italia 26,35 %
Gran Bretagna 12,35 %
Germania 11,98 %
Francia 11,26 %
Spagna 5,71 %
Olanda 5,22 %
Norvegia 5,03 %
Finlandia 1,37 %
Austria 1,36 %
Stati Uniti 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,46 %
NOK - Corona norvegese 5,03 %
GBP - Sterlina inglese 2,69 %
USD - Dollaro americano 1,80 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
DKK - Corona danese 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,97 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 5,15 %
NORWAY 4.50% 05/22/19 SR:NST 473 4,71 %
ACERINOX ORD 4,44 %
CEMENTIR HOLDING ORD 3,71 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF - ACC 3,35 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 3,26 %
L&G GOLD MINING UCITS ETF 2,81 %
DAIMLER N ORD 2,73 %
LVMH 0.00% 05/26/20 SR:142 2,72 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,49 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -10,77 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 3,85 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 1,57 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni 3,94 % 0,28 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -
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