OYSTER Dynamic Allocation N EUR PF

LU0339310699
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179,76 EUR 12/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-12,32 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0339310699
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 16,130 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 52,81 %
Obbligazioni 32,94 %
Liquidità 11,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,30 %
Industrie e servizi vari 9,08 %
Settore finanziario 4,88 %
Alta tecnologia 1,87 %
Servizi alle collettività 0,57 %
Salute e farmacia 0,41 %
Paesi Pesi
Italia 24,15 %
Germania 11,48 %
Gran Bretagna 11,27 %
Francia 10,67 %
Stati Uniti 10,38 %
Spagna 5,25 %
Olanda 4,64 %
Norvegia 4,12 %
Finlandia 2,00 %
Austria 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,77 %
USD - Dollaro americano 12,10 %
NOK - Corona norvegese 4,12 %
GBP - Sterlina inglese 1,97 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
DKK - Corona danese 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,65 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 5,98 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,60 %
ACERINOX ORD 4,58 %
CEMENTIR HOLDING ORD 3,91 %
NORWAY 4.50% 05/22/19 SR:NST 473 3,91 %
US TREASURY 1.50% 11/30/19 SR:AF-2019 3,47 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 3,25 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF - ACC 2,82 %
US TREASURY 1.63% 08/31/19 SR:AC-2019 2,75 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -7,45 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -12,42 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -12,32 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 1,85 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni 2,52 % 0,38 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -
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