OYSTER Dynamic Allocation N EUR PF

LU0339310699
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198,15 EUR 18/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0339310699
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 18,390 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,58

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,54 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -6,76 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,58 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni 5,13 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni 3,13 % 0,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 54,03 %
Obbligazioni 25,82 %
Liquidità 17,81 %
Paesi Pesi
Italia 23,51 %
Francia 13,90 %
Germania 11,16 %
Stati Uniti 9,66 %
Gran Bretagna 9,37 %
Spagna 7,09 %
Norvegia 3,84 %
Olanda 2,61 %
Finlandia 1,39 %
Irlanda 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,62 %
USD - Dollaro americano 11,27 %
NOK - Corona norvegese 3,85 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
DKK - Corona danese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,54 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 5,35 %
ACERINOX SA ORD 4,36 %
CEMENTIR HOLDING SPA ORD 4,01 %
NORWAY 4.500% 22-MAY-2019 3,80 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 3,58 %
US TREASURY 1.500% 30-NOV-2019 3,22 %
DAIMLER AG ORD 2,92 %
FRANCE 0.000% 20-JUN-2018 2,73 %
FRANCE 0.000% 28-MAR-2018 2,72 %
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