OYSTER Dynamic Allocation N EUR PF

LU0339310699
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182,89 EUR 15/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-7,00 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0339310699
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 12,020 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 47,48 %
Obbligazioni 40,01 %
Liquidità 12,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,98 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Settore finanziario 2,58 %
Alta tecnologia 1,98 %
Servizi alle collettività 0,25 %
Telecomunicazioni 0,09 %
Salute e farmacia 0,05 %
Paesi Pesi
Italia 30,15 %
Gran Bretagna 15,97 %
Germania 12,99 %
Francia 8,28 %
Olanda 6,96 %
Norvegia 5,67 %
Spagna 4,86 %
Finlandia 1,49 %
Stati Uniti 1,31 %
Austria 0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,70 %
NOK - Corona norvegese 5,67 %
GBP - Sterlina inglese 2,50 %
USD - Dollaro americano 2,13 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,44 %
NORWAY 4.50% 05/22/19 SR:NST 473 5,31 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 5,17 %
ACERINOX ORD 4,63 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 4,06 %
CEMENTIR HOLDING ORD 3,81 %
DAIMLER N ORD 3,17 %
BMW FINANCE 0.88% 11/17/20 SR: 2,96 %
DAIMLER 0.25% 05/11/20 SR: 2,89 %
LVMH 0.00% 05/26/20 SR:142 2,85 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,36 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -7,00 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 2,15 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 0,78 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni 2,19 % 0,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -
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