OYSTER Dynamic Allocation N EUR PF

LU0339310699
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182,41 EUR 15/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-10,68 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0339310699
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 13,410 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 57,06 %
Obbligazioni 27,52 %
Liquidità 15,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,17 %
Industrie e servizi vari 7,50 %
Settore finanziario 4,87 %
Alta tecnologia 2,26 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Salute e farmacia 0,38 %
Paesi Pesi
Italia 28,01 %
Gran Bretagna 12,61 %
Germania 11,93 %
Francia 11,59 %
Olanda 5,71 %
Spagna 5,17 %
Norvegia 5,15 %
Finlandia 1,51 %
Austria 1,29 %
Stati Uniti 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,05 %
NOK - Corona norvegese 5,12 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
USD - Dollaro americano 1,46 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
DKK - Corona danese 0,13 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,67 %
NORWAY 4.50% 05/22/19 SR:NST 473 4,87 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,59 %
ACERINOX ORD 4,21 %
CEMENTIR HOLDING ORD 3,80 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF - ACC 3,40 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 3,14 %
LVMH 0.00% 05/26/20 SR:142 2,93 %
BMW FINANCE 0.88% 11/17/20 SR: 2,88 %
ARNOLDO MONDADORI EDITORE ORD 2,85 %

Performance in EUR (15/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -10,68 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,56 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,75 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni 2,31 % 0,23 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor -
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