OYSTER Dynamic Allocation N EUR PF

LU0339310699
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179,37 EUR 16/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-15,20 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0339310699
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 14,670 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 55,35 %
Obbligazioni 33,35 %
Liquidità 8,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,20 %
Industrie e servizi vari 9,84 %
Settore finanziario 4,77 %
Alta tecnologia 1,95 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Salute e farmacia 0,45 %
Paesi Pesi
Italia 25,28 %
Gran Bretagna 11,97 %
Francia 11,71 %
Stati Uniti 11,68 %
Germania 11,45 %
Spagna 6,21 %
Norvegia 4,62 %
Olanda 3,70 %
Austria 1,49 %
Finlandia 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,41 %
USD - Dollaro americano 12,57 %
NOK - Corona norvegese 4,62 %
GBP - Sterlina inglese 2,55 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
DKK - Corona danese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,95 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 5,24 %
ACERINOX ORD 5,01 %
NORWAY 4.50% 05/22/19 SR:NST 473 4,30 %
US TREASURY 1.50% 11/30/19 SR:AF-2019 3,84 %
CEMENTIR HOLDING ORD 3,71 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 3,31 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF - ACC 3,15 %
US TREASURY 1.25% 06/30/19 SR:BC-2019 3,04 %
US TREASURY 1.63% 08/31/19 SR:AC-2019 3,04 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -9,09 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -15,20 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 1,60 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni 0,96 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni 2,74 % 0,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -
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