OYSTER Euro Fixed Income C EUR

LU0095343264
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255,78 EUR 12/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 27,450 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,65 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,24
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 2,46

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % 2,05 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 2,93 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni 3,96 % 4,80 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Liquidità 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,66 %
USD - Dollaro americano 3,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
PLN - Zloty polacco 0,32 %
TRY - Lira turca 0,22 %
ARS - Peso argentino 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN FIN STA 0.950% 14-FEB-2028 3,57 %
IRELAND 0.900% 15-MAY-2028 3,49 %
KFW 0.625% 07-JAN-2028 3,48 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 3,47 %
EUR CASH 3,18 %
PORTUGAL 2.125% 17-OCT-2028 2,16 %
ITALY 0.250% 20-NOV-2023 2,15 %
ADIF ALTA 0.800% 05-JUL-2023 2,14 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 2,11 %
BANK NEDERLANDS 0.625% 19-JUN-2027 2,08 %
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