OYSTER Euro Fixed Income C EUR

LU0095343264
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257,53 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,32 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 34,750 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,97 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,43
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 2,19

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % 0,66 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % 1,41 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 0,59 %
Rendimento a 5 anni 2,80 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 3,88 % 4,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,60 %
Liquidità 9,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,77 %
USD - Dollaro americano 8,83 %
AUD - Dollaro australiano 1,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,83 %
TRY - Lira turca 0,74 %
ARS - Peso argentino 0,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,17 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 2,63 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,53 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 2,46 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 2,05 %
ADIF ALTA 0.800% 05-JUL-2023 1,90 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 1,90 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2046 1,88 %
POLAND 1.000% 25-OCT-2028 1,84 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,78 %
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