OYSTER Euro Fixed Income C EUR LU0095343264

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
260,66 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,90 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 39,970 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,95 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,44
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 2,48

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 1,51 %
Rendimento a 1 anno 1,90 % 2,64 %
Rendimento a 3 anni 1,51 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 3,52 % 3,87 %
Rendimento a 10 anni 4,03 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 2,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,47 %
Servizi alle collettività 9,43 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Beni di consumo 4,06 %
Telecomunicazioni 3,32 %
Paesi Pesi
Italia 15,32 %
Spagna 12,21 %
Francia 10,34 %
Europa 9,63 %
Germania 7,32 %
Irlanda 6,66 %
Stati Uniti 4,87 %
Gran Bretagna 4,14 %
Svizzera 3,28 %
Portogallo 3,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,59 %
USD - Dollaro americano 13,21 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
TRY - Lira turca 0,34 %
ARS - Peso argentino 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,92 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,43 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,38 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 2,17 %
COUNCIL EUR DEV 0.375% 08-JUN-2026 2,14 %
ADIF ALTA 0.800% 05-JUL-2023 1,90 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 1,66 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 1,61 %
POLAND 1.000% 25-OCT-2028 1,57 %
AFD 0.250% 21-JUL-2026 1,55 %
×
Partecipa al sondaggio:
oyster-euro-fixed-income-c-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia