OYSTER Euro Fixed Income C EUR

LU0095343264
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253,35 EUR 8/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,51 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 27,630 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,59 %
USD - Dollaro americano 6,25 %
BRL - Real brasiliano 0,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
TRY - Lira turca 0,17 %
ARS - Peso argentino 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ADIF ALTA 0.80% 07/05/23 SR: 2,68 %
FONDO DEFICIT 0.50% 03/17/23 SR: 2,67 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,37 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,37 %
CAFFIL 0.38% 05/11/24 SR: 2,21 %
EUR CASH 2,20 %
BNG BANK 0.63% 06/19/27 SR:1298 2,19 %
AFD 0.25% 07/21/26 SR: 2,14 %
LUXEMBOURG 0.63% 02/01/27 SR: 1,78 %
ADB 0.35% 07/16/25 SR:1000-00-1 1,76 %

Performance in EUR (8/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,37 % -0,91 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % -0,93 %
Rendimento a 3 anni 0,72 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 2,25 % 2,98 %
Rendimento a 10 anni 3,89 % 4,26 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,56 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,18
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,92
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