OYSTER Euro Fixed Income C EUR

LU0095343264
283,79 EUR 03/03/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 23,790 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,64 %
USD - Dollaro americano 8,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.95% 08/01/30 SR:10Y 13,34 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 5,41 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 3,95 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 3,76 %
CDP 2.13% 03/21/26 SR:18 2,15 %
GREECE 1.50% 06/18/30 SR: 2,06 %
EUR CASH 1,70 %
ISRAEL 1.50% 01/16/29 SR:17 1,44 %
AUCKLAND COUNCIL 1.00% 01/19/27 SR:19012027 1,40 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 1,39 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi 2,64 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 1,53 % -0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,53 % 1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 0,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,09 % 3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,01 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,38
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 2,05
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