OYSTER Euro Fixed Income C EUR

LU0095343264
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255,42 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 28,660 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Liquidità 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,68 %
USD - Dollaro americano 6,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
BRL - Real brasiliano 0,72 %
TRY - Lira turca 0,20 %
ARS - Peso argentino 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,01 %
EUROPEAN FIN STA 0.95% 02/14/28 SR:127 2,65 %
BNG BANK 0.63% 06/19/27 SR:1298 2,59 %
FONDO DEFICIT 0.50% 03/17/23 SR: 2,59 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 2,58 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,30 %
ADIF ALTA 0.80% 07/05/23 SR: 2,17 %
AFD 0.25% 07/21/26 SR: 2,10 %
EUR CASH 2,05 %
NWB BANK 1.00% 03/01/28 SR:1476 1,77 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % 0,15 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 1,39 %
Rendimento a 5 anni 2,90 % 3,38 %
Rendimento a 10 anni 4,07 % 4,62 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,63 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,20
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 2,48
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