OYSTER Euro Fixed Income C EUR

LU0095343264
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255,30 EUR 19/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 36,730 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,97 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,44
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 2,29

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % 0,92 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni 3,10 % 3,52 %
Rendimento a 10 anni 3,69 % 4,48 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,47 %
Servizi alle collettività 9,43 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Beni di consumo 4,06 %
Telecomunicazioni 3,32 %
Paesi Pesi
Italia 15,32 %
Spagna 12,21 %
Francia 10,34 %
Europa 9,63 %
Germania 7,32 %
Irlanda 6,66 %
Stati Uniti 4,87 %
Gran Bretagna 4,14 %
Svizzera 3,28 %
Portogallo 3,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,56 %
USD - Dollaro americano 10,45 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,81 %
TRY - Lira turca 0,71 %
ARS - Peso argentino 0,31 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MD EURO-BTP DEC7 6,95 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 2,56 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 2,49 %
KFW 0.500% 15-SEP-2027 2,47 %
COUNCIL EUR DEV 0.375% 08-JUN-2026 2,15 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,14 %
EUROPEAN FIN STA 0.750% 03-MAY-2027 1,90 %
ADIF ALTA 0.800% 05-JUL-2023 1,87 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2046 1,87 %
POLAND 1.000% 25-OCT-2028 1,81 %
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