OYSTER Euro Fixed Income C EUR

LU0095343264
272,65 EUR 03/07/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
- % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 26,310 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,72 %
BRL - Real brasiliano 2,18 %
MXN - Peso messicano 1,70 %
INR - Rupia indiana 1,44 %
USD - Dollaro americano 1,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 11,22 %
ITALY 0.40% 04/11/24 SR:8Y 5,65 %
CDP 2.13% 03/21/26 SR:18 5,43 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 4,20 %
FINLAND 0.13% 04/15/36 SR: 2,93 %
RENTENBANK 0.05% 12/18/29 SR:1185 2,92 %
BELGIUM 0.40% 06/22/40 SR: 2,90 %
NWB BANK 0.05% 01/28/30 SR:1529 2,90 %
CDP 1.00% 02/11/30 SR:19 2,77 %
AUCKLAND 1.00% 01/19/27 SR:19012027 2,28 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,47 % 0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,09 % 1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,40
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,59
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