OYSTER Euro Fixed Income C EUR

LU0095343264
280,33 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
9,12 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 26,670 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,84 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,77 %
USD - Dollaro americano 2,52 %
BRL - Real brasiliano 2,15 %
MXN - Peso messicano 1,67 %
INR - Rupia indiana 1,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.38% 07/15/23 SR:7Y 6,67 %
ITALY 0.21% 06/15/22 SR:7Y 6,65 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 4,15 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 3,88 %
CDP 2.13% 03/21/26 SR:18 3,52 %
INSTITUTO CREDIT 0.75% 10/31/23 SR:518 2,73 %
ROMANIA 2.00% 12/08/26 SR: 2,13 %
AUCKLAND 1.00% 01/19/27 SR:19012027 2,09 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,01 %
EUR CASH 1,85 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno 9,12 % 7,47 %
Rendimento a 3 anni 2,81 % 3,34 %
Rendimento a 5 anni 1,67 % 2,25 %
Rendimento a 10 anni 3,93 % 4,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,21
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,56
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