OYSTER Euro Fixed Income C EUR

LU0095343264
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253,75 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,48 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 27,170 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,48 %
USD - Dollaro americano 4,26 %
BRL - Real brasiliano 0,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
TRY - Lira turca 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,40 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,39 %
CAFFIL 0.38% 05/11/24 SR:2017-3 2,24 %
BNG BANK 0.63% 06/19/27 SR:1298 2,22 %
KFW 0.63% 01/07/28 SR: 2,22 %
AFD 0.25% 07/21/26 SR: 2,16 %
EU 1.25% 04/04/33 SR:78 1,82 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,81 %
LUXEMBOURG 0.63% 02/01/27 SR: 1,81 %
ESM 1.20% 05/23/33 SR:157 1,79 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -1,48 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni 0,86 % 1,27 %
Rendimento a 5 anni 2,05 % 3,02 %
Rendimento a 10 anni 3,59 % 4,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,55 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,17
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,93
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