OYSTER Euro Fixed Income C EUR

LU0095343264
284,65 EUR 15/09/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 17,050 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,44 %
Liquidità 8,43 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,13 %
USD - Dollaro americano 10,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 6,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 5,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,36 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 3,99 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 2.125% 21-MAR-2026 2,18 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1.5% 16-JAN-2029 1,45 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 1,41 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 14-JUN- 1,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 1,36 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,10 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno 2,54 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,62 % 0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,82 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,93 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,36
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,39
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