OYSTER Euro Fixed Income C EUR LU0095343264

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258,53 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 42,200 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,00 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,44
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 2,77

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 1,00 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % -0,97 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 2,37 %
Rendimento a 5 anni 3,88 % 4,04 %
Rendimento a 10 anni 4,03 % 4,91 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,47 %
Servizi alle collettività 9,43 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Beni di consumo 4,06 %
Telecomunicazioni 3,32 %
Paesi Pesi
Italia 15,32 %
Spagna 12,21 %
Francia 10,34 %
Europa 9,63 %
Germania 7,32 %
Irlanda 6,66 %
Stati Uniti 4,87 %
Gran Bretagna 4,14 %
Svizzera 3,28 %
Portogallo 3,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,71 %
USD - Dollaro americano 15,19 %
INR - Rupia indiana 0,74 %
TRY - Lira turca 0,32 %
ARS - Peso argentino 0,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 2,75 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 2,14 %
COUNCIL EUR DEV 0.375% 08-JUN-2026 2,11 %
EU 0.750% 04-APR-2031 2,08 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 1,87 %
EUR CASH 1,82 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2046 1,67 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 1,64 %
AFD 0.250% 21-JUL-2026 1,55 %
POLAND 1.000% 25-OCT-2028 1,53 %
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