OYSTER Euro Fixed Income C EUR LU0095343264

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
258,02 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,33 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 46,340 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,04 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,46
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 3,04

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno -2,33 % -2,20 %
Rendimento a 3 anni 2,12 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 4,30 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 4,01 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,47 %
Servizi alle collettività 9,43 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Beni di consumo 4,06 %
Telecomunicazioni 3,32 %
Paesi Pesi
Italia 15,32 %
Spagna 12,21 %
Francia 10,34 %
Europa 9,63 %
Germania 7,32 %
Irlanda 6,66 %
Stati Uniti 4,87 %
Gran Bretagna 4,14 %
Portogallo 3,28 %
Svizzera 3,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,80 %
USD - Dollaro americano 14,67 %
CHF - Franco svizzero 4,62 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
INR - Rupia indiana 0,67 %
ARS - Peso argentino 0,29 %
TRY - Lira turca 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS-ETF SBI« FOREIGN AAA-BBB 5-10 UCITS(CHF) A-DIS 2,57 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 2,36 %
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 2,32 %
FINLAND 0.500% 15-APR-2026 1,92 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 1,89 %
COUNCIL EUR DEV 0.375% 08-JUN-2026 1,88 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2046 1,70 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 1,55 %
UBS-ETF SBI« FOREIGN AAA-BBB 1-5 UCITS (CHF) A-DIS 1,51 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 1,43 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia