OYSTER Euro Fixed Income C EUR

LU0095343264
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261,46 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,59 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 27,280 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,66 %
Liquidità 2,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,38 %
USD - Dollaro americano 5,25 %
BRL - Real brasiliano 1,06 %
TRY - Lira turca 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,37 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 3,92 %
PORTUGAL 2.25% 04/18/34 SR: 2,94 %
AFD 1.88% 09/14/20 SR: 2,54 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,52 %
KFW 0.63% 01/07/28 SR: 2,47 %
EU 1.25% 04/04/33 SR:78 2,01 %
NWB BANK 1.00% 03/01/28 SR:1476 2,01 %
LUXEMBOURG 0.63% 02/01/27 SR: 2,00 %
INSTITUTO CREDIT 0.75% 10/31/23 SR:518 1,99 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 3,36 % 3,99 %
Rendimento a 1 anno 2,59 % 3,67 %
Rendimento a 3 anni 0,92 % 1,48 %
Rendimento a 5 anni 1,92 % 2,88 %
Rendimento a 10 anni 3,81 % 4,23 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,52 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,20
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 1,71
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