OYSTER Euro Fixed Income C EUR

LU0095343264
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258,21 EUR 13/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,57 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343264
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 27,120 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,83 %
Liquidità 7,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,37 %
USD - Dollaro americano 8,32 %
BRL - Real brasiliano 0,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
TRY - Lira turca 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,30 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,80 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,48 %
CAFFIL 0.38% 05/11/24 SR:2017-3 2,36 %
KFW 0.63% 01/07/28 SR: 2,35 %
AFD 0.25% 07/21/26 SR: 2,28 %
NWB BANK 1.00% 03/01/28 SR:1476 1,92 %
LUXEMBOURG 0.63% 02/01/27 SR: 1,91 %
ADB 0.35% 07/16/25 SR:1000-00-1 1,88 %
BNG BANK 0.63% 06/19/27 SR:1298 1,87 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 1,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,06 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno 0,57 % 1,98 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % 1,21 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni 3,82 % 4,20 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,50 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,19
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 1,68
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