OYSTER European Corporate Bonds C EUR LU0167813129

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278,21 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,23 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167813129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 101,730 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,36 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,24
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 3,63

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi 2,57 % 0,94 %
Rendimento a 1 anno 4,23 % 0,12 %
Rendimento a 3 anni 2,33 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 4,33 % 3,63 %
Rendimento a 10 anni 5,18 % 5,12 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,38 %
Liquidità 10,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,04 %
Servizi alle collettività 19,80 %
Telecomunicazioni 13,96 %
Beni di consumo 8,83 %
Industrie e servizi vari 7,55 %
Paesi Pesi
Italia 16,87 %
Olanda 15,21 %
Francia 10,84 %
Spagna 9,96 %
Gran Bretagna 8,52 %
Germania 7,55 %
Austria 5,80 %
Stati Uniti 3,62 %
Messico 3,53 %
Svizzera 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,60 %
USD - Dollaro americano 11,02 %
GBP - Sterlina inglese 3,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 11,44 %
EUR CASH 9,94 %
10YR TNOTES JUN7 7,48 %
TLEFONICA EMISNS 5.289% 09-DEC-2022 2,26 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 10.125% 10-JUL-2042 2,22 %
UNION FENO FIN 3.875% 17-JAN-2023 1,95 %
IMPERIAL TOB FIN 3.375% 26-FEB-2026 1,92 %
SPP INFRASTRUCTR 3.750% 18-JUL-2020 1,84 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,82 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,76 %
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