OYSTER European Corporate Bonds C EUR

LU0167813129
253,26 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-7,01 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167813129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 38,830 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 2,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,23 %
USD - Dollaro americano 10,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 3,63 %
BMW FINANCE 0.75% 04/15/24 SR: 3,58 %
BANCO SANTANDE 2.50% 03/18/25 SR:25 3,15 %
EUR CASH 2,78 %
CNP ASSURANCES 4.25% 06/05/45 SR: 2,71 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 2,68 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,62 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,61 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 2,55 %
CREDIT AGRICOLE 2.85% 04/27/26 SR: 2,53 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,70 % -6,87 %
Rendimento a 3 mesi -9,35 % -6,62 %
Rendimento a 6 mesi -9,26 % -6,73 %
Rendimento a 1 anno -7,01 % -3,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,21 % 0,06 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,39 % 0,66 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,38 % 3,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,82 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,27
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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