OYSTER European Corporate Bonds C EUR LU0167813129

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280,10 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
5,72 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0167813129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 98,700 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,21
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 3,25

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 1,03 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 1,59 %
Rendimento a 1 anno 5,72 % 3,12 %
Rendimento a 3 anni 2,03 % 2,26 %
Rendimento a 5 anni 3,83 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 5,20 % 5,14 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,00 %
Liquidità 6,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,04 %
Servizi alle collettività 19,80 %
Telecomunicazioni 13,96 %
Beni di consumo 8,83 %
Industrie e servizi vari 7,55 %
Paesi Pesi
Italia 16,87 %
Olanda 15,21 %
Francia 10,84 %
Spagna 9,96 %
Gran Bretagna 8,52 %
Germania 7,55 %
Austria 5,80 %
Stati Uniti 3,62 %
Messico 3,53 %
Svizzera 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,10 %
USD - Dollaro americano 9,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,64 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,82 %
TLEFONICA EMISNS 5.289% 09-DEC-2022 2,43 %
UNION FENO FIN 3.875% 17-JAN-2023 2,12 %
IMPERIAL TOB FIN 3.375% 26-FEB-2026 2,08 %
SPP INFRASTRUCTR 3.750% 18-JUL-2020 2,00 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,98 %
RWE FINANCE 6.500% 10-AUG-2021 1,82 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6.000% 16-OCT-202 1,69 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.950% 09-NOV-2022 1,66 %
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