OYSTER European Corporate Bonds C EUR

LU0167813129
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264,48 EUR 5/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-5,56 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167813129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 72,630 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,69 %
Liquidità 6,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,54 %
USD - Dollaro americano 9,11 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,01 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,51 %
TELEFONICA EMIS 5.29% 12/09/22 SR:21 2,07 %
RAIFFEISEN INTL 6.00% 10/16/23 SR: 1,93 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 1,81 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,77 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 1,76 %
STANCHART 4.00% 10/21/25 SR:112 1,73 %
ROYAL BNK SC GRP 2.50% 03/22/23 SR:3491 1,72 %
BARCLAYS 1.88% 03/23/21 SR:221 1,69 %

Performance in EUR (5/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,44 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -5,56 % -1,63 %
Rendimento a 3 anni 0,14 % 1,89 %
Rendimento a 5 anni 1,55 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 4,83 % 4,60 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,19
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,25
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