OYSTER European Corporate Bonds C EUR

LU0167813129
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
277,66 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,55 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167813129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 57,570 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,34 %
Liquidità 9,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,93 %
USD - Dollaro americano 11,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,02 %
RAIFFEISEN INTL 6.00% 10/16/23 SR: 2,78 %
LBBW 3.63% 06/16/25 SR:750 2,65 %
BMW FINANCE 0.75% 04/15/24 SR: 2,43 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 2,42 %
CHANNEL LINK 1.76% 06/30/50 SR:A7 2,38 %
IREN 0.88% 11/04/24 SR:2 2,30 %
RABOBANK 3.95% 11/09/22 SR: 2,17 %
BPCE 4.00% 09/12/23 SR: 2,16 %
BAYER US FINANCE 3.00% 10/08/21 SR: 2,11 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % 2,59 %
Rendimento a 6 mesi 4,55 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 1,55 % 4,96 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 2,19 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 2,79 %
Rendimento a 10 anni 4,32 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,93 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,19
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,02
Powered by Lipper