OYSTER European Corporate Bonds C EUR LU0167813129

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277,08 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,44 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167813129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 103,500 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,51 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,28
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 4,21

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno 3,44 % -1,01 %
Rendimento a 3 anni 2,19 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 5,07 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 5,19 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,51 %
Liquidità 5,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,04 %
Servizi alle collettività 19,80 %
Telecomunicazioni 13,96 %
Beni di consumo 8,83 %
Industrie e servizi vari 7,55 %
Paesi Pesi
Italia 16,87 %
Olanda 15,21 %
Francia 10,84 %
Spagna 9,96 %
Gran Bretagna 8,52 %
Germania 7,55 %
Austria 5,80 %
Stati Uniti 3,62 %
Messico 3,53 %
Svizzera 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,12 %
USD - Dollaro americano 12,96 %
GBP - Sterlina inglese 4,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,44 %
TLEFONICA EMISNS 5.289% 09-DEC-2022 2,41 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 10.125% 10-JUL-2042 2,28 %
GAS NATURAL CAP 5.125% 02-NOV-2021 2,14 %
UNION FENO FIN 3.875% 17-JAN-2023 2,07 %
IMPERIAL TOB FIN 3.375% 26-FEB-2026 2,06 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.875% 18-JAN-2022 2,05 %
ENBW INT FIN 6.875% 20-NOV-2018 1,97 %
SPP INFRASTRUCTR 3.750% 18-JUL-2020 1,95 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,94 %
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