OYSTER European Corporate Bonds C EUR

LU0167813129
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277,31 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,34 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167813129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 97,930 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,25 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,26
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 2,68

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 2,34 % 0,84 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % 0,98 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 2,91 %
Rendimento a 10 anni 5,33 % 4,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,13 %
Liquidità 11,63 %
Azioni 1,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,87 %
USD - Dollaro americano 8,85 %
GBP - Sterlina inglese 3,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 9,43 %
EUR CASH 8,63 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,59 %
TLEFONICA EMISNS 5.289% 09-DEC-2022 2,16 %
UNION FENO FIN 3.875% 17-JAN-2023 1,92 %
IMPERIAL TOB FIN 3.375% 26-FEB-2026 1,89 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,81 %
SPP INFRASTRUCTR 3.750% 18-JUL-2020 1,79 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,77 %
BARCLAYS PLC 1.875% 23-MAR-2021 1,72 %
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