OYSTER European Corporate Bonds C EUR

LU0167813129
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277,57 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,22 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167813129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 99,030 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,22 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,22
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 3,10

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % 0,05 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % 0,99 %
Rendimento a 3 anni 0,97 % 1,17 %
Rendimento a 5 anni 3,48 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni 5,15 % 4,89 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,19 %
Liquidità 9,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,04 %
Servizi alle collettività 19,80 %
Telecomunicazioni 13,96 %
Beni di consumo 8,83 %
Industrie e servizi vari 7,55 %
Paesi Pesi
Italia 16,87 %
Olanda 15,21 %
Francia 10,84 %
Spagna 9,96 %
Gran Bretagna 8,52 %
Germania 7,55 %
Austria 5,80 %
Stati Uniti 3,62 %
Messico 3,53 %
Svizzera 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,10 %
USD - Dollaro americano 9,65 %
GBP - Sterlina inglese 3,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,15 %
TLEFONICA EMISNS 5.289% 09-DEC-2022 2,19 %
UNION FENO FIN 3.875% 17-JAN-2023 1,94 %
IMPERIAL TOB FIN 3.375% 26-FEB-2026 1,91 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,83 %
SPP INFRASTRUCTR 3.750% 18-JUL-2020 1,81 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,78 %
BARCLAYS PLC 1.875% 23-MAR-2021 1,73 %
CREDT SUI 1.250% 14-APR-2022 1,70 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,68 %
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