OYSTER European Corporate Bonds C EUR

LU0167813129
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273,34 EUR 16/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0167813129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 83,020 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,20
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 2,45

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,27 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % 1,35 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni 2,90 % 3,09 %
Rendimento a 10 anni 5,24 % 5,00 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,08 %
Liquidità 9,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,15 %
USD - Dollaro americano 8,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,23 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,38 %
TLEFONICA EMISNS 5.289% 09-DEC-2022 1,97 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6.000% 16-OCT-202 1,87 %
IMPERIAL TOB FIN 3.375% 26-FEB-2026 1,72 %
CA ASSURANCES PERP 1,71 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,66 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,62 %
BARCLAYS PLC 1.875% 23-MAR-2021 1,58 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 09-FEB-2022 1,56 %
CREDT SUI 1.250% 14-APR-2022 1,55 %
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