OYSTER European Corporate Bonds C EUR

LU0167813129
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273,50 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167813129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 63,630 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,37 %
USD - Dollaro americano 13,22 %
GBP - Sterlina inglese 4,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEFONICA EMIS 5.29% 12/09/22 SR:21 3,20 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 2,77 %
SWISS RE REASSUR 1.38% 05/27/23 SR: 2,63 %
KBC GROEP 1.00% 04/26/21 SR: 2,62 %
NATURGY CAP MARK 1.13% 04/11/24 SR:28 2,59 %
SOCIETE GENERALE 1.00% 04/01/22 SR: 2,59 %
BAYER CAP CORP 1.25% 11/13/23 SR:59 2,38 %
ALLIANZ 5.63% 10/17/42 SR:55 2,36 %
ENI 3.25% 07/10/23 SR:11 2,28 %
SANOFI FR 2.50% 11/14/23 SR:16 2,26 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi 2,99 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno -1,49 % 2,20 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 2,07 %
Rendimento a 5 anni 1,42 % 2,73 %
Rendimento a 10 anni 4,74 % 5,29 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,19
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,21
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