OYSTER European Corporate Bonds C EUR

LU0167813129
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272,14 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167813129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 79,860 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,36 %
Liquidità 8,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,22 %
USD - Dollaro americano 9,28 %
GBP - Sterlina inglese 3,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,76 %
EUR CASH 8,34 %
TELEFONICA EMIS 5.29% 12/09/22 SR:21 1,98 %
RAIFFEISEN INTL 6.00% 10/16/23 SR: 1,78 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 1,70 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,65 %
INNOGY FINAN 6.50% 08/10/21 SR:11092 1,62 %
STANCHART 4.00% 10/21/25 SR:112 1,61 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 1,61 %
ROYAL BNK SC GRP 2.50% 03/22/23 SR:3491 1,59 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % 0,53 %
Rendimento a 3 anni 1,17 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 2,56 % 3,18 %
Rendimento a 10 anni 5,27 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,93 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,20
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 2,25
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