OYSTER European Corporate Bonds C EUR

LU0167813129
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268,63 EUR 13/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,98 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167813129
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 70,920 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Liquidità 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,22 %
USD - Dollaro americano 10,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,54 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,90 %
TELEFONICA EMIS 5.29% 12/09/22 SR:21 2,29 %
RAIFFEISEN INTL 6.00% 10/16/23 SR: 2,15 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 1,99 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,95 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 1,93 %
ROYAL BNK SC GRP 2.50% 03/22/23 SR:3491 1,89 %
SYNGENTA FINANCE 1.88% 11/02/21 SR:6 1,86 %
BANCO SANTANDE 1.38% 02/09/22 SR: 1,84 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -2,98 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 3,07 % 1,92 %
Rendimento a 5 anni 1,42 % 2,65 %
Rendimento a 10 anni 4,76 % 4,43 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,22
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,22
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