Oyster European Subordinated Bonds C EUR

LU1457568472
176,38 EUR 03/03/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1457568472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/09/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 31,230 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,36 %
Liquidità 7,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,48 %
USD - Dollaro americano 4,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,18 %
INTESA SANPAOLO 2.92% 10/14/30 SR:952 2,04 %
ETHIAS 5.00% 01/14/26 SR: 1,95 %
MONDIALE 5.05% SR: 1,90 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 1,87 %
E.D.F. 5.00% SR:24 1,85 %
ARGENTUM NETHERL 4.38% SR: 1,84 %
NN GROUP 4.50% SR: 1,84 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 1,78 %
BANKIA 3.75% 02/15/29 SR:1 1,77 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 4,68 % 5,68 %
Rendimento a 1 anno 2,69 % 4,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,45 % 3,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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