OYSTER Global Convertibles N EUR LU0418546932

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
186,93 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,57 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0418546932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 4,410 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,70 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,28
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 2,35

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -2,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno 1,57 % 3,35 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 6,91 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni - 6,43 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,23 %
Liquidità 3,57 %
Azioni 3,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,97 %
Alta tecnologia 17,91 %
Industrie e servizi vari 16,21 %
Beni di consumo 14,13 %
Servizi alle collettività 12,01 %
Salute e farmacia 4,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,90 %
Cina 9,61 %
Francia 6,40 %
Gran Bretagna 5,71 %
Giappone 5,67 %
Svizzera 4,60 %
Austria 4,29 %
Germania 2,85 %
Spagna 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,74 %
EUR - Euro 14,22 %
JPY - Yen giapponese 9,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,44 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
CHF - Franco svizzero 0,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO PFD 2,78 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 2,64 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 4.250% 30-JUN-2020 2,22 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 2,12 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 2,04 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,90 %
HOLOGIC INC 0.000% 15-DEC-2043 1,76 %
AMG CAPITAL TRUST II PFD 1,73 %
TWITTER INC 0.250% 15-SEP-2019 1,68 %
YAHOO! INC 0.000% 01-DEC-2018 1,60 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia