OYSTER Global Convertibles N EUR

LU0418546932
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182,08 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,93 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0418546932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4,130 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,43 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,22
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,83

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % 6,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,73 % 4,81 %
Rendimento a 1 anno -3,93 % 5,06 %
Rendimento a 3 anni -1,52 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 8,05 %
Rendimento a 10 anni - 9,15 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,05 %
Liquidità 5,27 %
Azioni 4,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,61 %
EUR - Euro 16,53 %
JPY - Yen giapponese 9,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,59 %
CHF - Franco svizzero 1,28 %
CNY - Yuan cinese 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POSEIDON FINANCE 1 0.000% 01-FEB-2025 2,21 %
INMARSAT PLC 3.875% 09-SEP-2023 1,83 %
BOOKING HOLDINGS INC 0.900% 15-SEP-2021 1,73 %
AYC FINANCE 0.500% 02-MAY-2019 1,65 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,57 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 1,55 %
JAZZ INVEST 1 1.875% 15-AUG-2021 1,53 %
WELLS FARGO & CO PFD 1,53 %
NUANCE COMMUNICATIONS INC 1.000% 15-DEC-2035 1,52 %
TWITTER INC 1.000% 15-SEP-2021 1,52 %
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