OYSTER Global Convertibles N EUR

LU0418546932
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178,00 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,50 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0418546932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,650 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,20 %
Azioni 10,08 %
Liquidità 2,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,87 %
EUR - Euro 10,58 %
JPY - Yen giapponese 7,47 %
CHF - Franco svizzero 3,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 76,19 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 8,37 %
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 4,03 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 3,69 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,75 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 2,48 %
JAZZ INVEST 1 1.88% 08/15/21 SR: 2,25 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 1,83 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 1,80 %
GLENCORE FNDG 0.00% 03/27/25 SR: 1,79 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 5,46 % 10,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,05 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % 8,80 %
Rendimento a 3 anni -0,51 % 6,72 %
Rendimento a 5 anni -0,73 % 7,35 %
Rendimento a 10 anni - 10,94 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,76 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,08
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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