OYSTER Global Convertibles N EUR

LU0418546932
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174,35 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-7,24 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0418546932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,940 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,74 %
Azioni 7,73 %
Liquidità 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,64 %
EUR - Euro 11,28 %
JPY - Yen giapponese 9,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,28 %
CHF - Franco svizzero 3,73 %
CNY - Yuan cinese 1,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 11,73 %
HKD/EUR FORWARD CONTRACT 4,46 %
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 3,43 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 2,92 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,58 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,31 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,94 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 1,89 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,85 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 1,81 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi -5,15 % -1,44 %
Rendimento a 1 anno -7,24 % 2,00 %
Rendimento a 3 anni -2,54 % 2,32 %
Rendimento a 5 anni -0,73 % 6,82 %
Rendimento a 10 anni - 10,72 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,51 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,18
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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