OYSTER Global Convertibles N EUR

LU0418546932
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177,60 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,95 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0418546932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,620 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,55 %
Azioni 7,44 %
Liquidità 6,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,05 %
EUR - Euro 9,50 %
JPY - Yen giapponese 7,86 %
CHF - Franco svizzero 4,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,98 %
CNY - Yuan cinese 0,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,11 %
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 3,05 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,83 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 2,71 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,06 %
VINCI 0.38% 02/16/22 SR: 2,02 %
GLENCORE FNDG 0.00% 03/27/25 SR: 1,96 %
TORAY INDUSTRIES 0.00% 08/30/19 SR: 1,94 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,90 %
CHF CASH 1,74 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,95 % 8,03 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % 5,63 %
Rendimento a 3 anni -0,58 % 6,69 %
Rendimento a 5 anni -0,90 % 7,02 %
Rendimento a 10 anni - 9,96 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,80 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,10
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,97 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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