OYSTER Global Convertibles N EUR

LU0418546932
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179,73 EUR 11/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0418546932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,620 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,25 %
Azioni 7,82 %
Liquidità 4,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,59 %
EUR - Euro 9,48 %
JPY - Yen giapponese 8,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,20 %
CHF - Franco svizzero 2,30 %
CNY - Yuan cinese 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 3,39 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,99 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 2,64 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 2,21 %
VINCI 0.38% 02/16/22 SR: 2,20 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,19 %
GLENCORE FNDG 0.00% 03/27/25 SR: 2,05 %
TORAY INDUSTRIES 0.00% 08/30/19 SR: 1,97 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,74 %
LIGAND PHARMA 0.75% 05/15/23 SR: 1,64 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 3,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi 4,05 % 10,66 %
Rendimento a 1 anno -1,10 % 8,47 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni -0,56 % 7,34 %
Rendimento a 10 anni - 10,01 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,13
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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