OYSTER Global Convertibles N EUR LU0418546932

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185,13 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,98 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0418546932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 4,480 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,70 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,26
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 2,07

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % 1,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,44 % -1,59 %
Rendimento a 1 anno 0,98 % 1,15 %
Rendimento a 3 anni 1,06 % 6,18 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni - 6,64 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,97 %
Azioni 3,39 %
Liquidità 3,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,97 %
Alta tecnologia 17,91 %
Industrie e servizi vari 16,21 %
Beni di consumo 14,13 %
Servizi alle collettività 12,01 %
Salute e farmacia 4,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,90 %
Cina 9,61 %
Francia 6,40 %
Gran Bretagna 5,71 %
Giappone 5,67 %
Svizzera 4,60 %
Austria 4,29 %
Germania 2,85 %
Spagna 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,30 %
EUR - Euro 14,21 %
JPY - Yen giapponese 9,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,35 %
CAD - Dollaro canadese 1,77 %
CHF - Franco svizzero 0,97 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,73 %
SUZUKI MOTOR CORP 0.000% 31-MAR-2021 2,37 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 2,34 %
STEIN FIN HLDG 11-AUG-2022 1,93 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,88 %
AMG CAPITAL TRUST II PFD 1,78 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 4.250% 30-JUN-2020 1,76 %
TELENOR EAST 0.250% 20-SEP-2019 1,76 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 1,69 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 1.000% 01-DEC-2020 1,68 %
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