OYSTER Global Convertibles N EUR

LU0418546932
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172,66 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-8,69 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0418546932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,790 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,22 %
Azioni 8,70 %
Liquidità 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,94 %
EUR - Euro 9,50 %
JPY - Yen giapponese 8,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,29 %
CHF - Franco svizzero 3,19 %
CNY - Yuan cinese 0,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 3,53 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 3,00 %
JAZZ INVEST 1 1.88% 08/15/21 SR: 2,00 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,96 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,91 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,79 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,73 %
BIOMARIN PHARMA 0.60% 08/01/24 SR: 1,72 %
WESTERN DIGITAL 1.50% 02/01/24 SR: 1,72 %
VERINT SYSTEMS 1.50% 06/01/21 SR: 1,60 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,53 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi -4,90 % -0,99 %
Rendimento a 1 anno -8,69 % 3,27 %
Rendimento a 3 anni -1,30 % 5,20 %
Rendimento a 5 anni -1,27 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni - 10,08 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,62 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,13
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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