OYSTER Global Convertibles N EUR

LU0418546932
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
180,77 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,93 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0418546932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4,000 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,30 %
Azioni 7,19 %
Liquidità 3,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 142,74 %
JPY - Yen giapponese 20,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,86 %
CHF - Franco svizzero 4,88 %
CNY - Yuan cinese 1,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 144,75 %
USD CASH 74,66 %
JPY CASH 10,48 %
HKD/EUR FORWARD CONTRACT 9,67 %
HKD CASH 4,88 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 4,78 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 3,05 %
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 2,96 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,26 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 2,17 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -2,42 % 4,43 %
Rendimento a 1 anno -3,93 % 7,17 %
Rendimento a 3 anni -1,17 % 4,44 %
Rendimento a 5 anni 0,24 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni - 9,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,20
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,59
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
oyster-global-convertibles-n-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia