OYSTER Global Convertibles N EUR

LU0418546932
186,33 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,70 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0418546932
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,410 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,48 %
Azioni 9,21 %
Liquidità 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 148,06 %
JPY - Yen giapponese 8,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,81 %
CHF - Franco svizzero 2,72 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
EUR - Euro -68,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 75,41 %
JPY CASH 4,17 %
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 3,95 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 3,03 %
HKD CASH 2,87 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,23 %
BIOMARIN PHARMA 0.60% 08/01/24 SR: 2,22 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,17 %
SHANGHAI PORT 0.00% 08/09/22 SR: 1,97 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,95 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 3,39 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi 5,75 % 13,54 %
Rendimento a 1 anno 4,70 % 18,22 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % 7,57 %
Rendimento a 5 anni -0,22 % 6,42 %
Rendimento a 10 anni 1,65 % 9,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,08
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,24
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