Oyster Global Equity Income C USD

LU0821216339
223,39 USD 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0821216339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 13,040 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,22 %
Beni di consumo 19,36 %
Servizi alle collettività 17,31 %
Salute e farmacia 10,66 %
Industrie e servizi vari 10,55 %
Alta tecnologia 9,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,19 %
Telecomunicazioni 5,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,65 %
Svizzera 7,84 %
Canada 5,83 %
Gran Bretagna 5,23 %
Francia 4,57 %
Giappone 4,18 %
Cina 4,00 %
Australia 3,60 %
Olanda 3,57 %
Russia 3,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,87 %
EUR - Euro 14,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,53 %
CHF - Franco svizzero 5,94 %
CAD - Dollaro canadese 5,83 %
GBP - Sterlina inglese 5,23 %
JPY - Yen giapponese 4,18 %
AUD - Dollaro australiano 3,60 %
DKK - Corona danese 2,12 %
NOK - Corona norvegese 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 2,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,41 %
Roche Holding Par 2,35 %
NESTLE N ORD 2,30 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 2,21 %
Tokio Marine Hld ORD 2,19 %
Cm Bank Ord H 2,14 %
Novo Nordisk ORD 2,12 %
Verizon Communications ORD 2,08 %
TRUIST FINANCIAL ORD 2,03 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 9,64 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -11,04 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -4,60 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,24 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,88
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,10
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