Oyster US Value C USD

LU0821216339
237,63 USD 23/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0821216339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 7,520 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,79 %
Beni di consumo 16,04 %
Servizi alle collettività 15,00 %
Alta tecnologia 13,68 %
Salute e farmacia 13,43 %
Industrie e servizi vari 10,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,27 %
Telecomunicazioni 6,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,64 %
Svizzera 7,18 %
Gran Bretagna 5,75 %
Cina 4,84 %
Giappone 4,70 %
Olanda 4,23 %
Australia 3,60 %
Spagna 3,48 %
Russia 3,23 %
Danimarca 2,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,82 %
EUR - Euro 11,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,83 %
GBP - Sterlina inglese 5,75 %
CHF - Franco svizzero 4,85 %
JPY - Yen giapponese 4,70 %
AUD - Dollaro australiano 3,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,71 %
DKK - Corona danese 2,71 %
NOK - Corona norvegese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,21 %
AMGEN ORD 2,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,77 %
Roche Holding Par 2,72 %
Novo Nordisk ORD 2,71 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 2,61 %
Cm Bank Ord H 2,56 %
Verizon Communications ORD 2,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,49 %
Merck & Co ORD 2,46 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 6,77 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi - 17,17 %
Rendimento a 1 anno - 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,32 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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