Oyster US Value C USD D

LU0821216412
191,16 USD 25/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0821216412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,610 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,84 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,35 %
Liquidità 1,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,79 %
Salute e farmacia 23,64 %
Alta tecnologia 19,39 %
Settore finanziario 10,48 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Telecomunicazioni 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,59 %
Svizzera 8,36 %
Olanda 6,81 %
Francia 3,81 %
Cina 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,47 %
EUR - Euro 8,61 %
CHF - Franco svizzero 3,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 8,43 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,24 %
COMCAST CL A ORD 5,58 %
Mckesson Ord 5,04 %
Oracle ORD 4,97 %
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD 4,41 %
PROGRESSIVE ORD 4,24 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,15 %
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 4,14 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 4,07 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,70 % 4,64 %
Rendimento a 3 mesi 8,78 % 13,85 %
Rendimento a 6 mesi - 17,68 %
Rendimento a 1 anno - 6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,37 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,54 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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