OYSTER Italian Value C EUR PF LU0096450399

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299,52 EUR 18/09/2017
Azionari - Italia Politica d'investimento
32,08 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0096450399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/1999
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 10,130 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,65 %
Volatilità del benchmark 17,30 %
Beta 0,86
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 13,81

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,60 % 5,56 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 8,30 %
Rendimento a 6 mesi 11,42 % 18,68 %
Rendimento a 1 anno 35,07 % 44,69 %
Rendimento a 3 anni 4,45 % 12,14 %
Rendimento a 5 anni 11,11 % 13,34 %
Rendimento a 10 anni -3,16 % -2,51 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 3,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,83 %
Settore finanziario 26,55 %
Salute e farmacia 8,18 %
Telecomunicazioni 5,31 %
Servizi alle collettività 5,27 %
Alta tecnologia 4,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,35 %
Beni di consumo 3,54 %
Petrolio e gas 2,69 %
Paesi Pesi
Italia 66,07 %
Lussemburgo 13,37 %
Francia 9,54 %
Turchia 3,68 %
Gran Bretagna 1,49 %
Canada 1,08 %
Cina 1,03 %
Australia 1,00 %
Europa 0,91 %
Brasile 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,80 %
CHF - Franco svizzero 7,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BPM SPA ORD 8,91 %
LASTMINUTE.COM NV ORD 7,20 %
TOSCANA AEROPORTI SPA ORD 5,88 %
COIMA RES SPA SIIQ ORD 5,54 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA PFD 5,18 %
TELECOM ITALIA SPA PFD 4,82 %
EXPERT SYSTEM SPA ORD 4,43 %
FALCK RENEWABLES SPA ORD 4,19 %
TENARIS SA ORD 3,97 %
GPI SPA ORD 3,89 %
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