OYSTER Italian Value C EUR PF

LU0096450399
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268,57 EUR 22/03/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-11,92 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096450399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/1999
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 6,630 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,55 %
Paesi Pesi
Italia 78,49 %
Olanda 8,07 %
Francia 7,80 %
Lussemburgo 4,93 %
Grecia 0,13 %
Gran Bretagna 0,04 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,12 %
CHF - Franco svizzero 7,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OVS SPA ORD 8,94 %
LASTMINUTE ORD 7,88 %
RAMSAY GEN SANTE ORD 7,80 %
CEMENTIR HOLDING ORD 6,10 %
COIMA RES ORD 5,37 %
TENARIS ORD 4,93 %
EL.EN ORD 4,81 %
Saipem Ord 4,79 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 4,74 %
LEONARDO ORD 3,93 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,30 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 14,64 % 12,41 %
Rendimento a 6 mesi -8,03 % -9,06 %
Rendimento a 1 anno -11,92 % -14,92 %
Rendimento a 3 anni 5,03 % 4,49 %
Rendimento a 5 anni -0,37 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni 6,03 % 3,42 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 0,86
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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