OYSTER Italian Value C EUR PF LU0096450399

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299,44 EUR 20/11/2017
Azionari - Italia Politica d'investimento
27,42 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0096450399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/1999
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 11,240 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,57 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 0,86
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 12,66

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -7,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno 27,42 % 42,71 %
Rendimento a 3 anni 5,37 % 14,19 %
Rendimento a 5 anni 11,26 % 13,49 %
Rendimento a 10 anni -1,34 % -1,62 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Obbligazioni 0,55 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,95 %
Settore finanziario 34,81 %
Salute e farmacia 10,40 %
Alta tecnologia 6,44 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Beni di consumo 2,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,93 %
Telecomunicazioni 1,46 %
Paesi Pesi
Italia 66,07 %
Lussemburgo 13,37 %
Francia 9,54 %
Turchia 3,68 %
Gran Bretagna 1,49 %
Canada 1,08 %
Cina 1,03 %
Australia 1,00 %
Europa 0,91 %
Brasile 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,78 %
CHF - Franco svizzero 7,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FTSE/MIB INDEX FUTURE 9,79 %
LASTMINUTE.COM NV ORD 7,49 %
COIMA RES SPA SIIQ ORD 5,52 %
GPI SPA ORD 5,14 %
RAMSAY GENERALE DE SANTE SA ORD 4,01 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA PFD 4,00 %
TOSCANA AEROPORTI SPA ORD 3,72 %
EXPERT SYSTEM SPA ORD 3,54 %
UNIPOL GRUPPO SPA ORD 3,48 %
BANCO BPM SPA ORD 3,45 %
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