OYSTER Italian Value C EUR PF

LU0096450399
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264,40 EUR 17/05/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-10,23 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096450399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/1999
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 5,740 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,90 %
Liquidità 7,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,77 %
Industrie e servizi vari 14,34 %
Beni di consumo 10,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,96 %
Servizi alle collettività 6,51 %
Alta tecnologia 1,74 %
Salute e farmacia 0,99 %
Paesi Pesi
Italia 81,38 %
Olanda 5,96 %
Lussemburgo 4,02 %
Gran Bretagna 1,11 %
Svizzera 0,87 %
Francia 0,30 %
Grecia 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,44 %
CHF - Franco svizzero 6,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 6,68 %
EUR CASH 6,23 %
LASTMINUTE ORD 5,69 %
CEMENTIR HOLDING ORD 4,89 %
NICE ORD 4,67 %
Unicredit Ord 4,47 %
OVS SPA ORD 4,06 %
TENARIS ORD 4,02 %
Intesa Sanpaolo Ord 3,49 %
Assicurazioni Generali Ord 3,47 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,41 % -5,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % -2,43 %
Rendimento a 6 mesi 6,55 % 7,78 %
Rendimento a 1 anno -10,23 % -17,55 %
Rendimento a 3 anni 4,44 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni -0,62 % 0,31 %
Rendimento a 10 anni 3,28 % 0,84 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 0,86
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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