OYSTER Italian Value N EUR PF

LU0133192947
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173,80 EUR 11/01/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-22,69 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133192947
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2001
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,590 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Obbligazioni 2,27 %
Liquidità 0,85 %
Paesi Pesi
Italia 77,43 %
Olanda 9,89 %
Francia 6,40 %
Lussemburgo 2,69 %
Germania 1,02 %
Stati Uniti 0,30 %
Spagna 0,21 %
Gran Bretagna 0,19 %
Grecia 0,18 %
Finlandia 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,26 %
CHF - Franco svizzero 7,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LASTMINUTE ORD 7,78 %
OVS SPA ORD 7,64 %
CEMENTIR HOLDING ORD 7,42 %
Saipem Ord 7,00 %
RAMSAY GEN SANTE ORD 6,19 %
COIMA RES ORD 5,02 %
EXPERT SYSTEM ORD 4,92 %
CALTAGIRONE ORD 4,34 %
LEONARDO ORD 4,14 %
SALVATORE FERRAGAMO ORD 3,09 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,55 % 5,80 %
Rendimento a 3 mesi -9,12 % -2,70 %
Rendimento a 6 mesi -15,40 % -14,53 %
Rendimento a 1 anno -22,69 % -23,78 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni -1,38 % 0,73 %
Rendimento a 10 anni 2,89 % 1,96 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 0,85
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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