OYSTER Italian Value N EUR PF

LU0133192947
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202,08 EUR 19/09/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-5,27 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133192947
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2001
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,770 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 1,04 %
Obbligazioni 0,47 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 17,01 %
Beni di consumo 16,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,60 %
Industrie e servizi vari 9,64 %
Settore finanziario 7,25 %
Alta tecnologia 4,21 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Paesi Pesi
Italia 88,93 %
Francia 7,66 %
Olanda 1,35 %
Stati Uniti 0,52 %
Grecia 0,20 %
Lussemburgo 0,12 %
Germania 0,08 %
Austria 0,02 %
Gran Bretagna 0,02 %
Canada 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,18 %
CHF - Franco svizzero 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEMENTIR HOLDING ORD 9,56 %
COIMA RES ORD 9,07 %
RAMSAY GEN SANTE ORD 7,53 %
ARNOLDO MONDADORI EDITORE ORD 6,21 %
MOLECULAR MEDICINE ORD 5,05 %
OVS SPA ORD 4,52 %
EXPERT SYSTEM ORD 4,01 %
LEONARDO ORD 3,93 %
MEDIASET ORD 3,65 %
EL.EN ORD 3,57 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -4,65 %
Rendimento a 6 mesi -6,98 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -5,27 % -12,40 %
Rendimento a 3 anni 1,34 % 4,59 %
Rendimento a 5 anni 3,86 % 8,52 %
Rendimento a 10 anni 0,69 % 0,48 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,85 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 0,84
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,67
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