OYSTER Italian Value N EUR PF

LU0133192947
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186,44 EUR 13/03/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-14,27 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133192947
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2001
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,670 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,70 %
Paesi Pesi
Italia 75,97 %
Olanda 10,70 %
Francia 8,07 %
Lussemburgo 4,37 %
Grecia 0,16 %
Gran Bretagna 0,04 %
Svizzera 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,44 %
CHF - Franco svizzero 10,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LASTMINUTE ORD 10,53 %
RAMSAY GEN SANTE ORD 8,07 %
OVS SPA ORD 7,57 %
CEMENTIR HOLDING ORD 6,69 %
COIMA RES ORD 5,39 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 4,73 %
Saipem Ord 4,59 %
TENARIS ORD 4,37 %
LEONARDO ORD 4,35 %
EXPERT SYSTEM ORD 4,29 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,64 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 12,15 % 11,32 %
Rendimento a 6 mesi -6,40 % -8,13 %
Rendimento a 1 anno -14,27 % -16,10 %
Rendimento a 3 anni 3,51 % 4,57 %
Rendimento a 5 anni -0,95 % 0,08 %
Rendimento a 10 anni 6,24 % 4,58 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,49 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 0,86
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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