OYSTER Italian Value N EUR PF LU0133192947

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210,70 EUR 17/10/2017
Azionari - Italia Politica d'investimento
22,84 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133192947
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2001
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,150 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,53 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 0,86
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 12,82

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % 4,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 11,50 %
Rendimento a 6 mesi 10,37 % 19,28 %
Rendimento a 1 anno 22,84 % 47,66 %
Rendimento a 3 anni 7,00 % 18,87 %
Rendimento a 5 anni 9,86 % 14,04 %
Rendimento a 10 anni -3,58 % -2,44 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,22 %
Settore finanziario 23,54 %
Salute e farmacia 9,46 %
Alta tecnologia 6,15 %
Beni di consumo 5,82 %
Telecomunicazioni 4,77 %
Servizi alle collettività 4,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,34 %
Petrolio e gas 1,31 %
Paesi Pesi
Italia 66,07 %
Lussemburgo 13,37 %
Francia 9,54 %
Turchia 3,68 %
Gran Bretagna 1,49 %
Canada 1,08 %
Cina 1,03 %
Australia 1,00 %
Europa 0,91 %
Brasile 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,74 %
CHF - Franco svizzero 7,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BPM SPA ORD 7,61 %
LASTMINUTE.COM NV ORD 7,25 %
COIMA RES SPA SIIQ ORD 5,21 %
GPI SPA ORD 5,01 %
TOSCANA AEROPORTI SPA ORD 4,51 %
DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA PFD 4,22 %
OVS SPA ORD 4,07 %
TELECOM ITALIA SPA PFD 3,95 %
EXPERT SYSTEM SPA ORD 3,79 %
RAMSAY GENERALE DE SANTE SA ORD 3,66 %
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