OYSTER Italian Value N EUR PF

LU0133192947
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207,64 EUR 18/07/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133192947
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2001
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,830 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,72 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 0,84
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 8,21

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % -6,36 %
Rendimento a 6 mesi -7,79 % -10,33 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % -3,62 %
Rendimento a 3 anni -0,04 % 4,99 %
Rendimento a 5 anni 6,68 % 11,45 %
Rendimento a 10 anni 0,55 % 0,56 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 45,15 %
Settore finanziario 15,91 %
Salute e farmacia 11,41 %
Beni di consumo 7,86 %
Alta tecnologia 7,51 %
Telecomunicazioni 4,81 %
Petrolio e gas 1,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,23 %
CHF - Franco svizzero 7,59 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEMENTIR HOLDING SPA ORD 9,74 %
COIMA RES SPA SIIQ ORD 9,69 %
LASTMINUTE.COM NV ORD 7,62 %
OVS SPA ORD 6,16 %
RAMSAY GENERALE DE SANTE SA ORD 6,15 %
TELECOM ITALIA SPA PFD 4,81 %
LEONARDO SPA ORD 4,75 %
ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA ORD 4,73 %
EXPERT SYSTEM SPA ORD 4,56 %
MOLECULAR MEDICINE SPA ORD 3,95 %
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