OYSTER Market Neutral C EUR PF LU0435361257

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165,35 EUR 15/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0435361257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/08/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 22,060 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,30

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % -6,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,33 % -9,57 %
Rendimento a 1 anno -0,02 % -5,54 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % 3,30 %
Rendimento a 5 anni 1,60 % 2,28 %
Rendimento a 10 anni - 2,39 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,13 %
Azioni 31,16 %
Liquidità 20,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,94 %
Industrie e servizi vari 7,91 %
Settore finanziario 3,28 %
Salute e farmacia 2,21 %
Beni di consumo 1,42 %
Telecomunicazioni -2,76 %
Servizi alle collettività -3,71 %
Paesi Pesi
Francia 21,78 %
Olanda 13,88 %
Gran Bretagna 13,47 %
Germania 13,06 %
Belgio 9,65 %
Finlandia 8,45 %
Irlanda 4,42 %
Italia 3,74 %
Turchia 3,32 %
Svizzera 2,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,24 %
GBP - Sterlina inglese 11,17 %
TRY - Lira turca 1,99 %
DKK - Corona danese 1,14 %
NOK - Corona norvegese 1,06 %
USD - Dollaro americano 0,72 %
CHF - Franco svizzero 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DOW JONES EURO STOXX SMALL INDEX CFD 20,58 %
DEXIA CR LOCAL 0.000% 13-FEB-2017 14,54 %
EUR CASH 14,21 %
NIEDERSACHSEN 0.000% 16-AUG-2017 13,62 %
BELGIUM 0.000% 15-DEC-2016 10,87 %
ING BANK NV AMSTERDAM 0.326% 05-JUN-2017 4,09 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 15-JAN-2018 4,08 %
JYSKE BANK A/S 0.171% 19-JUN-2017 4,08 %
TORONTO-DOMINION BANK 0.000% 16-JUN-2017 4,08 %
ING BANK NV AMSTERDAM 3.875% 23-DEC-2016 4,00 %
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