OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR

LU0536156861
186,73 EUR 24/02/2021
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 20,540 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,74 %
Liquidità 8,88 %
Azioni 6,96 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 2,72 %
Beni di consumo 1,89 %
Salute e farmacia 1,02 %
Industrie e servizi vari 0,72 %
Settore finanziario 0,38 %
Servizi alle collettività 0,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,11 %
Paesi Pesi
Italia 16,90 %
Stati Uniti 12,57 %
Francia 11,27 %
Gran Bretagna 7,19 %
Olanda 5,39 %
Spagna 4,65 %
Germania 2,76 %
Lussemburgo 2,23 %
Cina 2,13 %
Canada 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,92 %
USD - Dollaro americano 17,22 %
CNY - Yuan cinese 1,22 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
DKK - Corona danese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,04 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 3,88 %
CDP 1.50% 06/21/24 SR:7 3,26 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,25 %
ITALY 0.95% 08/01/30 SR:10Y 3,18 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,39 %
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 2,31 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,20 %
QUEBEC PROVINCE 0.20% 04/07/25 SR:E-210 2,12 %
COAF 0.63% 01/30/24 SR:78 2,10 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi 4,02 % 2,25 %
Rendimento a 1 anno 3,57 % 1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 5,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,21 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,51 %
Volatilità del benchmark 4,12 %
Beta 0,66
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,58
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