OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR

LU0536156861
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168,63 EUR 15/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,96 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 33,980 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,43 %
Azioni 22,04 %
Liquidità 8,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,57 %
Alta tecnologia 0,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,33 %
Beni di consumo 0,28 %
Industrie e servizi vari 0,23 %
Salute e farmacia 0,21 %
Servizi alle collettività 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 11,59 %
Lussemburgo 7,10 %
Spagna 4,94 %
Olanda 4,49 %
Italia 4,39 %
Cina 4,23 %
Francia 4,01 %
Irlanda 2,85 %
Corea del Sud 2,76 %
Turchia 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,88 %
USD - Dollaro americano 23,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,10 %
CHF - Franco svizzero 1,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,29 %
JPY - Yen giapponese 1,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,70 %
NOK - Corona norvegese 0,65 %
BRL - Real brasiliano 0,59 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,22 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,52 %
ESM 1.20% 05/23/33 SR:157 2,11 %
IRELAND 1.30% 05/15/33 SR: 2,07 %
MEXICO 3.00% 03/06/45 SR:A 1,98 %
PORTUGAL 2.25% 04/18/34 SR: 1,55 %
AFRICAN EXPORT 4.13% 06/20/24 SR: 1,33 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I EUR 1,21 %
OYSTER EQUITY PREMIA GLOBAL I USD PR 1,15 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 1,11 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,96 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,70 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,18 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni - 0,28 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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