OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR

LU0536156861
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170,94 EUR 17/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 31,270 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,50 %
Azioni 18,14 %
Liquidità 8,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,04 %
Beni di consumo 2,00 %
Alta tecnologia 1,98 %
Industrie e servizi vari 1,49 %
Salute e farmacia 1,34 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,80 %
Italia 6,75 %
Olanda 6,00 %
Spagna 4,55 %
Cina 4,41 %
Francia 3,89 %
Svezia 3,53 %
Lussemburgo 3,18 %
Gran Bretagna 2,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,15 %
USD - Dollaro americano 24,33 %
GBP - Sterlina inglese 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,29 %
CHF - Franco svizzero 1,10 %
JPY - Yen giapponese 0,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
BRL - Real brasiliano 0,57 %
NOK - Corona norvegese 0,46 %
CNY - Yuan cinese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,22 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,63 %
Etfs Physical Gold 2,69 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,50 %
BNG BANK 0.63% 06/19/27 SR:1298 1,88 %
KOMMUNEKREDIT 0.75% 07/05/28 SR:I18Z140071 1,88 %
QUEBEC PROVINCE 0.88% 07/05/28 SR:E-203 1,88 %
SEK 2.75% 10/07/20 SR:F 1,65 %
OYSTER EQUITY PREMIA GLOBAL I USD PR 1,36 %
AFRICAN EXPORT 4.13% 06/20/24 SR:12 1,29 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -1,74 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,37 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni - 0,25 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor -
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