OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR

LU0536156861
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169,20 EUR 17/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,67 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 42,610 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,62 %
Azioni 21,10 %
Liquidità 7,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,83 %
Industrie e servizi vari 3,42 %
Beni di consumo 2,68 %
Alta tecnologia 2,59 %
Salute e farmacia 1,44 %
Servizi alle collettività 1,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,33 %
Francia 7,13 %
Spagna 6,87 %
Lussemburgo 5,49 %
Germania 5,07 %
Olanda 4,71 %
Cina 3,36 %
Irlanda 3,16 %
Messico 2,94 %
Italia 2,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,73 %
USD - Dollaro americano 29,43 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
CHF - Franco svizzero 1,06 %
JPY - Yen giapponese 0,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
NOK - Corona norvegese 0,43 %
BRL - Real brasiliano 0,42 %
TRY - Lira turca 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,93 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,78 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 1,61 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 1,28 %
KFW 0.63% 01/07/28 SR: 1,26 %
CEDB 0.75% 01/24/28 SR:407 1,26 %
IRELAND 1.30% 05/15/33 SR: 1,26 %
POLAND 1.00% 10/25/28 SR:43 1,22 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,13 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I EUR 1,07 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,99 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,74 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,67 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni 0,70 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni - 0,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -
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