OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR

LU0536156861
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165,48 EUR 12/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,87 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 36,800 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,34 %
Azioni 22,25 %
Liquidità 2,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,77 %
Industrie e servizi vari 3,31 %
Alta tecnologia 2,84 %
Beni di consumo 2,33 %
Salute e farmacia 1,68 %
Servizi alle collettività 1,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,42 %
Spagna 7,94 %
Lussemburgo 6,75 %
Francia 5,35 %
Olanda 4,75 %
Germania 4,74 %
Italia 4,09 %
Cina 3,89 %
Corea del Sud 3,66 %
Messico 3,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,02 %
USD - Dollaro americano 28,36 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
JPY - Yen giapponese 1,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,84 %
CHF - Franco svizzero 0,80 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
BRL - Real brasiliano 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,08 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,00 %
POLAND 1.00% 10/25/28 SR:43 1,85 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 1,84 %
IRELAND 1.30% 05/15/33 SR: 1,40 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I EUR 1,22 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,17 %
RENTENBANK 2.50% 11/15/27 SR: 1,16 %
AFRICAN EXPORT 4.13% 06/20/24 SR: 1,15 %
ROMANIA 2.50% 02/08/30 SR:2018-1 1,13 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,43 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,92 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -5,87 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,61 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 0,14 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni - 0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor -
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