OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR LU0536156861

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173,73 EUR 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,54 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 85,780 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,87

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 0,62 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 0,41 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 2,37 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,01 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,35 %
Azioni 16,70 %
Liquidità 0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 12,67 %
Francia 9,77 %
Olanda 7,72 %
Spagna 7,01 %
Italia 6,55 %
Gran Bretagna 6,16 %
Germania 5,36 %
Lussemburgo 5,00 %
Messico 3,94 %
Irlanda 3,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,75 %
USD - Dollaro americano 29,34 %
CHF - Franco svizzero 1,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
JPY - Yen giapponese 1,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
NOK - Corona norvegese 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
RUB - Rublo russo 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I EUR 1,55 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 1,54 %
MEXICO 1.375% 15-JAN-2025 1,46 %
UBS-ETF SBI« FOREIGN AAA-BBB 5-10 UCITS(CHF) A-DIS 1,37 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 1,22 %
JPM US SMALLER COMPANIES C ACC USD 1,17 %
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 1,07 %
MEXICO 1.875% 23-FEB-2022 1,04 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 1,01 %
AFRICAN DEV BANK 0.250% 24-JAN-2024 1,01 %
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