OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR LU0536156861

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175,67 EUR 16/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
2,19 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 78,000 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,81

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,35 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,96 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni 2,33 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni - 0,93 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,25 %
Azioni 18,43 %
Liquidità 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 10,62 %
Francia 9,82 %
Italia 8,27 %
Gran Bretagna 5,84 %
Germania 5,58 %
Olanda 5,33 %
Spagna 5,16 %
Lussemburgo 4,52 %
Portogallo 4,25 %
Messico 4,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,38 %
USD - Dollaro americano 29,32 %
GBP - Sterlina inglese 2,10 %
JPY - Yen giapponese 1,10 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,58 %
NOK - Corona norvegese 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
RUB - Rublo russo 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 1.375% 15-JAN-2025 2,14 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I EUR 1,98 %
EUROPEAN FIN STA 0.400% 31-MAY-2026 1,56 %
COUNCIL EUR DEV 0.375% 08-JUN-2026 1,55 %
ROMANIA 2.375% 19-APR-2027 1,26 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 1,26 %
AFRICAN DEV BANK 0.250% 24-JAN-2024 1,25 %
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 1,24 %
AFD 0.250% 21-JUL-2026 1,20 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 0,97 %
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