OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR

LU0536156861
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173,71 EUR 19/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,29 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 53,080 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,54

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -0,82 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni - 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,16 %
Azioni 18,68 %
Liquidità 5,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,45 %
Italia 9,81 %
Francia 8,53 %
Olanda 6,04 %
Germania 5,96 %
Spagna 5,24 %
Lussemburgo 5,11 %
Gran Bretagna 3,95 %
Canada 3,46 %
Messico 3,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,31 %
USD - Dollaro americano 27,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,84 %
JPY - Yen giapponese 0,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,92 %
CHF - Franco svizzero 0,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
TRY - Lira turca 0,47 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 24,81 %
EUR CASH 4,86 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 2,90 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 2,18 %
EUROPEAN FIN STA 0.400% 31-MAY-2026 1,87 %
COUNCIL EUR DEV 0.375% 08-JUN-2026 1,86 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 1,52 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.500% 09-APR-2025 1,50 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 1,46 %
AFD 0.250% 21-JUL-2026 1,45 %
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