OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR

LU0536156861
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172,25 EUR 18/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 47,840 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,40

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,92 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,09 % -0,28 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni - 0,59 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,23 %
Azioni 18,40 %
Liquidità 4,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 13,42 %
Italia 9,20 %
Francia 8,36 %
Olanda 6,97 %
Germania 5,75 %
Spagna 5,05 %
Lussemburgo 4,94 %
Gran Bretagna 4,27 %
Messico 3,23 %
Canada 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,82 %
USD - Dollaro americano 25,16 %
GBP - Sterlina inglese 2,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,00 %
JPY - Yen giapponese 0,79 %
CHF - Franco svizzero 0,64 %
TRY - Lira turca 0,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
NOK - Corona norvegese 0,45 %
SEK - Corona svedese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,52 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 2,02 %
COUNCIL EUR DEV 0.750% 24-JAN-2028 1,78 %
EUROPEAN FIN STA 0.400% 31-MAY-2026 1,76 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 1,72 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 1,47 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.500% 09-APR-2025 1,42 %
AFD 0.250% 21-JUL-2026 1,37 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I EUR 1,36 %
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