OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR

LU0536156861
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171,31 EUR 14/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 45,580 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,46

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,44 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,47 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni - 0,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,15 %
Azioni 18,86 %
Liquidità 7,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 11,93 %
Italia 9,03 %
Francia 8,03 %
Olanda 6,49 %
Lussemburgo 6,34 %
Spagna 4,69 %
Germania 4,37 %
Cina 3,30 %
Gran Bretagna 3,20 %
Irlanda 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,03 %
USD - Dollaro americano 26,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,06 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
JPY - Yen giapponese 0,90 %
TRY - Lira turca 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
PLN - Zloty polacco 0,46 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,90 %
COUNCIL EUR DEV 0.750% 24-JAN-2028 2,01 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 1,97 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 1,65 %
EUROPEAN FIN STA 0.950% 14-FEB-2028 1,64 %
MEXICO 3.000% 06-MAR-2045 1,36 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 1,23 %
IRELAND 0.900% 15-MAY-2028 1,21 %
KFW 0.625% 07-JAN-2028 1,20 %
BANK NEDERLANDS 0.625% 19-JUN-2027 1,19 %
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