OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR LU0536156861

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173,47 EUR 21/06/2017
Flessibili Politica d'investimento
2,23 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 95,730 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,91

Performance in EUR (21/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,81 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 2,23 % -0,34 %
Rendimento a 3 anni 0,54 % -0,14 %
Rendimento a 5 anni 2,76 % 0,00 %
Rendimento a 10 anni - 1,09 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,78 %
Azioni 15,09 %
Liquidità 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 13,05 %
Francia 11,20 %
Spagna 9,27 %
Olanda 7,68 %
Italia 6,40 %
Gran Bretagna 6,05 %
Lussemburgo 5,35 %
Germania 4,70 %
Irlanda 3,65 %
Messico 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,88 %
USD - Dollaro americano 25,52 %
GBP - Sterlina inglese 1,86 %
CHF - Franco svizzero 1,77 %
JPY - Yen giapponese 0,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,79 %
NOK - Corona norvegese 0,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,44 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,59 %
MEXICO 1.375% 15-JAN-2025 1,33 %
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 1,26 %
UBS-ETF SBI« FOREIGN AAA-BBB 5-10 UCITS(CHF) A-DIS 1,24 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 1,15 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 1,06 %
JPM US SMALLER COMPANIES C ACC USD 1,04 %
MEXICO 1.875% 23-FEB-2022 0,94 %
COUNCIL EUR DEV 0.375% 08-JUN-2026 0,92 %
EUROPEAN FIN STA 0.400% 31-MAY-2026 0,92 %
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