OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR

LU0536156861
179,55 EUR 06/08/2020
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 23,040 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,32 %
Azioni 16,67 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,11 %
Alta tecnologia 2,93 %
Beni di consumo 2,48 %
Servizi alle collettività 1,97 %
Industrie e servizi vari 1,44 %
Salute e farmacia 1,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,78 %
Italia 12,24 %
Francia 5,97 %
Gran Bretagna 5,58 %
Spagna 5,50 %
Olanda 5,48 %
Grecia 4,05 %
Germania 3,27 %
Belgio 2,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,73 %
USD - Dollaro americano 23,38 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
CNY - Yuan cinese 1,62 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
BRL - Real brasiliano 0,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,79 %
JPY - Yen giapponese 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 7,02 %
CDP 1.50% 06/21/24 SR:7 2,91 %
COAF 0.63% 01/30/24 SR:78 2,81 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,20 %
OYSTER STABLE RETURN I USD 1,98 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,94 %
EUROBNK ERGASIAS 2.75% 11/02/20 SR:5 1,90 %
KFW 0.05% 09/29/34 SR: 1,88 %
ISHARES S&P 500 INF TECH SECTOR UCITS ETF USD(ACC) 1,65 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 1,62 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi 5,28 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % -2,56 %
Rendimento a 1 anno 1,92 % 2,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,01 % 4,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,67 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 4,63 %
Beta 0,63
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,28
Powered by Lipper