OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR

LU0536156861
180,80 EUR 14/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
7,18 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 27,510 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,63 %
Azioni 16,55 %
Liquidità 3,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,23 %
Beni di consumo 2,70 %
Alta tecnologia 2,38 %
Servizi alle collettività 2,05 %
Salute e farmacia 1,59 %
Industrie e servizi vari 1,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,66 %
Paesi Pesi
Italia 21,57 %
Stati Uniti 16,38 %
Spagna 6,22 %
Gran Bretagna 6,12 %
Francia 4,31 %
Grecia 3,58 %
Olanda 3,54 %
Svezia 2,92 %
Lussemburgo 1,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,43 %
USD - Dollaro americano 19,89 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
CHF - Franco svizzero 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,92 %
BRL - Real brasiliano 0,84 %
JPY - Yen giapponese 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
NOK - Corona norvegese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 5,72 %
ITALY 0.74% 10/15/24 SR:7Y 5,02 %
ITALY 0.38% 07/15/23 SR:7Y 4,98 %
EUR CASH 3,03 %
CDP 1.50% 06/21/24 SR:7 2,55 %
COAF 0.63% 01/30/24 SR:78 2,49 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 1,93 %
OYSTER EQUITY PREMIA GLOBAL I USD 1,79 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,71 %
EUROBNK ERGASIAS 2.75% 11/02/20 SR:5 1,68 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,58 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 7,18 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni 0,57 % -0,30 %
Rendimento a 10 anni - 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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