OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR LU0536156861

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175,89 EUR 12/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
3,52 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 75,180 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,76

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,35 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 3,52 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,63 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni 2,16 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni - 0,85 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,86 %
Azioni 20,95 %
Liquidità 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 11,95 %
Francia 10,35 %
Spagna 8,52 %
Italia 7,35 %
Olanda 5,87 %
Gran Bretagna 5,42 %
Lussemburgo 4,02 %
Germania 3,99 %
Portogallo 3,99 %
Canada 3,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,87 %
USD - Dollaro americano 28,90 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
JPY - Yen giapponese 1,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,93 %
CHF - Franco svizzero 0,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,64 %
NOK - Corona norvegese 0,54 %
INR - Rupia indiana 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 2,26 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I EUR 2,23 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 1,47 %
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 1,46 %
COUNCIL EUR DEV 0.375% 08-JUN-2026 1,44 %
EUROPEAN FIN STA 0.400% 31-MAY-2026 1,44 %
MEXICO 1.375% 15-JAN-2025 1,42 %
AFD 0.250% 21-JUL-2026 1,39 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 1,36 %
ROMANIA 2.375% 19-APR-2027 1,28 %
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