OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR LU0536156861

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171,81 EUR 25/04/2017
Flessibili Politica d'investimento
2,21 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 129,540 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,79

Performance in EUR (25/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 2,21 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni 2,56 % 0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,16 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,62 %
Azioni 13,51 %
Liquidità 7,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 10,98 %
Francia 10,81 %
Italia 7,37 %
Spagna 7,23 %
Olanda 6,08 %
Gran Bretagna 5,65 %
Germania 5,14 %
Lussemburgo 4,84 %
Irlanda 3,54 %
Canada 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,40 %
USD - Dollaro americano 24,06 %
CHF - Franco svizzero 2,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
JPY - Yen giapponese 0,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,45 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,72 %
10YR TNOTES DEC6 6,75 %
EURO BUND FUTURE OPTION 3,74 %
UBS-ETF SBI« FOREIGN AAA-BBB 5-10 UCITS(CHF) A-DIS 1,23 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375% 14-APR-2026 0,93 %
ITALY 0.400% 11-APR-2024 0,92 %
COUNCIL EUR DEV 0.375% 08-JUN-2026 0,92 %
SPAIN 1.300% 31-OCT-2026 0,92 %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES C ACC EUR 0,91 %
MEXICO 1.375% 15-JAN-2025 0,88 %
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