OYSTER Multi-Asset Absolute Return EUR C EUR PR

LU0536156861
185,55 EUR 14/01/2021
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0536156861
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2010
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 20,770 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,61 %
Azioni 8,38 %
Liquidità 5,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 2,67 %
Beni di consumo 2,19 %
Salute e farmacia 1,14 %
Settore finanziario 1,06 %
Industrie e servizi vari 0,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,21 %
Servizi alle collettività 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,54 %
Italia 18,19 %
Gran Bretagna 7,52 %
Francia 7,35 %
Olanda 4,17 %
Spagna 3,19 %
Grecia 2,99 %
Cina 2,94 %
Canada 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,69 %
USD - Dollaro americano 19,37 %
CNY - Yuan cinese 2,34 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,23 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 5,18 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 3,69 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,24 %
CDP 1.50% 06/21/24 SR:7 3,14 %
ITALY 0.95% 08/01/30 SR:10Y 2,98 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 2,59 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 2,34 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 2,34 %
ITALY 1.40% 05/26/25 SR:5Y 2,21 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 1,68 %
Rendimento a 6 mesi 4,52 % 1,89 %
Rendimento a 1 anno 3,68 % 2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,79 % 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % 4,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,15 % 4,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,52 %
Volatilità del benchmark 4,12 %
Beta 0,66
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,36
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