OYSTER Multi-Asset Diversified C CHF HP PF

LU0178555495
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180,40 CHF 15/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-8,75 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0178555495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 10,340 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,76 %
Azioni 40,17 %
Liquidità 9,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,81 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Salute e farmacia 4,56 %
Telecomunicazioni 3,86 %
Beni di consumo 2,67 %
Industrie e servizi vari 1,38 %
Alta tecnologia 0,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,28 %
Paesi Pesi
Germania 22,96 %
Stati Uniti 10,88 %
Messico 5,01 %
Francia 3,43 %
Lussemburgo 3,25 %
Turchia 3,08 %
Brasile 2,75 %
Olanda 2,50 %
Cina 2,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,69 %
USD - Dollaro americano 14,07 %
GBP - Sterlina inglese 11,66 %
BRL - Real brasiliano 2,75 %
TRY - Lira turca 2,55 %
CHF - Franco svizzero 2,18 %
SEK - Corona svedese 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,96 %
DKK - Corona danese 1,18 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 12/05/18 SR: 20,83 %
EUR CASH 7,04 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 5,85 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,48 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 3,98 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 3,48 %
AXIOM EUROPEAN FINL DEBT ORD 2,90 %
BURFORD CAPITAL ORD 2,77 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,75 %
SG ISSUER FRN 2,60 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -3,56 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,20 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -8,75 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni - 4,46 %
Rendimento a 5 anni - 5,56 %
Rendimento a 10 anni - 7,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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