OYSTER Multi-Asset Diversified C CHF HP PF

LU0178555495
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194,21 CHF 19/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0178555495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 12,570 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,83 %
Azioni 42,97 %
Liquidità 7,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,24 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Salute e farmacia 3,67 %
Industrie e servizi vari 2,60 %
Beni di consumo 2,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,59 %
Telecomunicazioni 0,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,58 %
Italia 11,01 %
Russia 5,67 %
Sudafrica 4,42 %
Turchia 3,43 %
Messico 3,33 %
Lussemburgo 3,28 %
Brasile 2,82 %
Francia 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,52 %
USD - Dollaro americano 25,25 %
GBP - Sterlina inglese 11,02 %
RUB - Rublo russo 5,27 %
TRY - Lira turca 3,43 %
BRL - Real brasiliano 2,82 %
CHF - Franco svizzero 1,53 %
SEK - Corona svedese 1,30 %
DKK - Corona danese 1,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 12,30 %
EUR CASH 6,91 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 6,30 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 5,88 %
SOUTH AFRICA 3.75% 07/24/26 SR: 4,42 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,32 %
DJ STOXX FUTURE 3,53 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 3,42 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 3,33 %
CORESTATE CAPITAL HOLD ORD 3,28 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % 4,80 %
Rendimento a 3 anni - 4,94 %
Rendimento a 5 anni - 6,73 %
Rendimento a 10 anni - 6,61 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,68 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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