OYSTER Multi-Asset Diversified C CHF HP PF

LU0178555495
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184,70 CHF 14/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,34 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0178555495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 11,450 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,62 %
Azioni 43,26 %
Liquidità 5,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,34 %
Servizi alle collettività 5,18 %
Salute e farmacia 4,06 %
Telecomunicazioni 3,45 %
Industrie e servizi vari 2,57 %
Beni di consumo 2,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,70 %
Germania 12,78 %
Brasile 5,50 %
Lussemburgo 3,68 %
Messico 3,59 %
Francia 2,83 %
Turchia 2,71 %
Svizzera 2,05 %
Italia 1,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,67 %
USD - Dollaro americano 25,94 %
GBP - Sterlina inglese 11,04 %
BRL - Real brasiliano 5,50 %
TRY - Lira turca 2,71 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
SEK - Corona svedese 1,73 %
DKK - Corona danese 1,12 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 15,08 %
GERMANY 0.00% 12/05/18 SR: 10,67 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 6,26 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 5,50 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,29 %
EUR CASH 4,06 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 3,59 %
CORESTATE CAPITAL HOLD ORD 3,28 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 2,70 %
SG ISSUER FRN 2,69 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -6,47 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % 1,76 %
Rendimento a 3 anni - 2,89 %
Rendimento a 5 anni - 5,84 %
Rendimento a 10 anni - 7,31 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,91 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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