OYSTER Multi-Asset Diversified C CHF HP PF

LU0178555495
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188,69 CHF 18/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0178555495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 8,410 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,45 %
Azioni 26,42 %
Liquidità 10,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,43 %
Salute e farmacia 3,07 %
Telecomunicazioni 2,99 %
Alta tecnologia 1,79 %
Beni di consumo 1,69 %
Servizi alle collettività 0,78 %
Industrie e servizi vari 0,71 %
Paesi Pesi
Germania 14,23 %
Italia 10,86 %
Spagna 9,37 %
Turchia 5,25 %
Cina 4,73 %
Stati Uniti 3,87 %
Olanda 3,79 %
Gran Bretagna 2,83 %
Francia 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,75 %
GBP - Sterlina inglese 11,01 %
USD - Dollaro americano 7,68 %
TRY - Lira turca 3,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,07 %
CHF - Franco svizzero 1,36 %
CNY - Yuan cinese 1,15 %
SEK - Corona svedese 1,14 %
JPY - Yen giapponese 0,74 %
DKK - Corona danese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 04/10/19 SR: 12,74 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 9,14 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 8,91 %
EUR CASH 8,23 %
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 6,38 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 6,37 %
AXIOM EUROPEAN FINL DEBT ORD 4,28 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 4,11 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 3,63 %
SPDR S&P UK DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,34 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 7,52 % 11,95 %
Rendimento a 1 anno -1,19 % 8,05 %
Rendimento a 3 anni - 6,39 %
Rendimento a 5 anni - 6,48 %
Rendimento a 10 anni - 8,09 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,05 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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