OYSTER Multi-Asset Diversified C CHF HP PF LU0178555495

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203,24 CHF 12/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,85 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0178555495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 16,720 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,47 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi -6,06 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -5,85 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni - 6,57 %
Rendimento a 5 anni - 7,57 %
Rendimento a 10 anni - 5,62 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,87 %
Azioni 34,85 %
Liquidità 4,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,00 %
Settore finanziario 13,77 %
Alta tecnologia 10,24 %
Salute e farmacia 9,43 %
Beni di consumo 8,63 %
Petrolio e gas 3,87 %
Servizi alle collettività 2,62 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,29 %
Paesi Pesi
Italia 16,25 %
Stati Uniti 14,34 %
Germania 13,58 %
Turchia 8,47 %
Portogallo 7,15 %
Messico 7,00 %
Lussemburgo 6,49 %
Polonia 3,80 %
Francia 2,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,21 %
USD - Dollaro americano 37,72 %
GBP - Sterlina inglese 6,34 %
PLN - Zloty polacco 4,58 %
CHF - Franco svizzero 2,48 %
DKK - Corona danese 1,18 %
NOK - Corona norvegese 0,39 %
SEK - Corona svedese 0,30 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 11,36 %
GERMANY 0.000% 27-SEP-2017 10,91 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 10,73 %
ITALY 0.000% 12-JAN-2018 10,03 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 9,57 %
PORTUGAL 5.125% 15-OCT-2024 7,15 %
EURO OAT FUTURE 6,82 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 6,17 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 5,62 %
ITALY 0.000% 14-DEC-2017 4,76 %
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