OYSTER Multi-Asset Diversified C CHF HP PF

LU0178555495
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197,72 CHF 18/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,65 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0178555495
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 13,070 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,69 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % 4,02 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % 1,54 %
Rendimento a 1 anno -7,65 % 4,01 %
Rendimento a 3 anni - 2,63 %
Rendimento a 5 anni - 6,86 %
Rendimento a 10 anni - 7,03 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,78 %
Azioni 44,82 %
Liquidità 4,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,89 %
Italia 11,16 %
Polonia 7,37 %
Ungheria 4,49 %
Turchia 3,66 %
Lussemburgo 3,27 %
Giappone 2,57 %
Russia 2,21 %
Messico 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,98 %
USD - Dollaro americano 19,26 %
GBP - Sterlina inglese 11,83 %
PLN - Zloty polacco 7,37 %
HUF - Fiorino ungherese 4,49 %
TRY - Lira turca 3,66 %
JPY - Yen giapponese 2,57 %
RUB - Rublo russo 1,90 %
CHF - Franco svizzero 1,32 %
SEK - Corona svedese 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.450% 01-MAR-2048 9,34 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 8,19 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 7,35 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,49 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 5,32 %
HUNGARY 3.000% 27-OCT-2027 4,48 %
EUR CASH 4,15 %
TURKEY 10.500% 11-AUG-2027 3,65 %
CORESTATE CAPITAL HOLDING SA ORD 3,27 %
DJ STOXX FUTURE 3,19 %
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