OYSTER Multi-Asset Diversified C EUR PF

LU0095343421
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298,11 EUR 15/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,75 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 45,450 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,72 %
Azioni 23,20 %
Liquidità 8,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,45 %
Salute e farmacia 3,36 %
Servizi alle collettività 2,32 %
Beni di consumo 1,29 %
Industrie e servizi vari 0,69 %
Alta tecnologia 0,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,21 %
Paesi Pesi
Germania 25,19 %
Italia 13,06 %
Stati Uniti 11,74 %
Spagna 8,61 %
Canada 2,97 %
Francia 2,46 %
Gran Bretagna 1,98 %
Messico 1,65 %
Svizzera 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,85 %
USD - Dollaro americano 15,60 %
GBP - Sterlina inglese 7,88 %
RUB - Rublo russo 1,84 %
CHF - Franco svizzero 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
JPY - Yen giapponese 0,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,57 %
DKK - Corona danese 0,24 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 08/14/19 SR: 13,33 %
GERMANY 0.00% 06/19/19 SR: 11,10 %
SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY UCITS ETF 9,35 %
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 6,67 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 6,66 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,22 %
EUR CASH 5,02 %
AXIOM EUROPEAN FINL DEBT ORD 4,27 %
QUEBEC PROVINCE 0.88% 07/05/28 SR:E-203 2,28 %
ITALY 0.29% 06/15/22 SR:7Y 2,17 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi 5,61 % 10,45 %
Rendimento a 1 anno -2,75 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni - 5,42 %
Rendimento a 5 anni - 6,47 %
Rendimento a 10 anni - 8,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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