OYSTER Multi-Asset Diversified C EUR PF

LU0095343421
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290,62 EUR 22/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,69 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 50,060 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,79 %
Azioni 27,58 %
Liquidità 9,08 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 4,47 %
Settore finanziario 4,09 %
Servizi alle collettività 2,38 %
Salute e farmacia 2,28 %
Alta tecnologia 0,68 %
Beni di consumo 0,65 %
Industrie e servizi vari 0,15 %
Paesi Pesi
Germania 24,17 %
Stati Uniti 14,62 %
Italia 6,81 %
Spagna 6,56 %
Turchia 5,49 %
Cina 2,83 %
Svezia 1,59 %
Francia 1,43 %
Svizzera 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,10 %
GBP - Sterlina inglese 11,80 %
USD - Dollaro americano 7,13 %
TRY - Lira turca 5,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,84 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
CHF - Franco svizzero 1,39 %
JPY - Yen giapponese 0,80 %
DKK - Corona danese 0,19 %
CNY - Yuan cinese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 04/10/19 SR: 22,80 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 10,85 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 8,16 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,74 %
EUR CASH 5,86 %
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 5,70 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 5,67 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 4,28 %
AXIOM EUROPEAN FINL DEBT ORD 3,55 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 3,19 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 7,80 %
Rendimento a 1 anno -6,69 % 5,94 %
Rendimento a 3 anni - 5,76 %
Rendimento a 5 anni - 6,36 %
Rendimento a 10 anni - 8,02 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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