OYSTER Multi-Asset Diversified C EUR PF

LU0095343421
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291,92 EUR 11/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,87 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 84,840 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,15 %
Azioni 43,80 %
Liquidità 8,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,79 %
Servizi alle collettività 7,15 %
Salute e farmacia 3,83 %
Telecomunicazioni 3,21 %
Industrie e servizi vari 2,47 %
Beni di consumo 2,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,40 %
Brasile 5,48 %
Italia 5,37 %
Messico 3,49 %
Lussemburgo 3,45 %
Russia 3,35 %
Sudafrica 3,27 %
Turchia 3,16 %
Francia 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,53 %
USD - Dollaro americano 25,77 %
GBP - Sterlina inglese 10,51 %
BRL - Real brasiliano 5,48 %
RUB - Rublo russo 3,35 %
TRY - Lira turca 3,16 %
CHF - Franco svizzero 1,96 %
SEK - Corona svedese 1,65 %
DKK - Corona danese 1,04 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 12,84 %
EUR CASH 7,22 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 6,13 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 5,22 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,32 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,56 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 3,48 %
RUSSIA 7.50% 02/27/19 SR:26208 3,35 %
SOUTH AFRICA 3.75% 07/24/26 SR: 3,27 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 3,15 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,47 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -4,60 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi -5,64 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno -6,87 % 0,89 %
Rendimento a 3 anni - 3,55 %
Rendimento a 5 anni - 6,22 %
Rendimento a 10 anni - 7,55 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,71 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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