OYSTER Multi-Asset Diversified C EUR PF

LU0095343421
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282,72 EUR 7/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-9,87 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 66,860 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,82 %
Azioni 45,16 %
Liquidità 6,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,73 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Salute e farmacia 4,35 %
Telecomunicazioni 3,65 %
Beni di consumo 2,65 %
Industrie e servizi vari 1,35 %
Alta tecnologia 0,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,59 %
Germania 13,35 %
Brasile 5,19 %
Messico 3,82 %
Francia 3,04 %
Lussemburgo 2,69 %
Cina 2,24 %
Svizzera 2,11 %
Italia 1,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,76 %
USD - Dollaro americano 28,34 %
GBP - Sterlina inglese 11,90 %
BRL - Real brasiliano 5,19 %
CHF - Franco svizzero 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,89 %
TRY - Lira turca 1,78 %
SEK - Corona svedese 1,75 %
DKK - Corona danese 1,15 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 17,98 %
GERMANY 0.00% 12/05/18 SR: 11,24 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 6,61 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 5,59 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 3,81 %
EUR CASH 3,01 %
SG ISSUER FRN 2,76 %
BURFORD CAPITAL ORD 2,70 %
AXIOM EUROPEAN FINL DEBT ORD 2,69 %
BRL CASH 2,68 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -1,95 %
Rendimento a 3 mesi -5,62 % -2,26 %
Rendimento a 6 mesi -8,58 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -9,87 % -1,05 %
Rendimento a 3 anni - 2,83 %
Rendimento a 5 anni - 5,99 %
Rendimento a 10 anni - 7,08 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,00 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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