OYSTER Multi-Asset Diversified C EUR PF

LU0095343421
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306,39 EUR 20/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,72 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 96,250 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,75 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,26 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -6,39 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi -4,78 % 1,49 %
Rendimento a 1 anno 2,72 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni - 3,62 %
Rendimento a 5 anni - 7,47 %
Rendimento a 10 anni - 6,73 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,84 %
Azioni 36,02 %
Liquidità 6,05 %
Paesi Pesi
Portogallo 8,27 %
Australia 7,76 %
Italia 6,59 %
Polonia 6,47 %
Russia 5,20 %
Stati Uniti 4,61 %
Sudafrica 3,74 %
Turchia 3,56 %
Giappone 3,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 22,57 %
USD - Dollaro americano 16,14 %
GBP - Sterlina inglese 10,34 %
AUD - Dollaro australiano 7,76 %
PLN - Zloty polacco 6,47 %
RUB - Rublo russo 4,92 %
ZAR - Rand sudafricano 3,74 %
TRY - Lira turca 3,56 %
JPY - Yen giapponese 3,47 %
CHF - Franco svizzero 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 5.125% 15-OCT-2024 8,27 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 7,75 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 6,45 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,90 %
ITALY 0.000% 14-JAN-2019 4,77 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 4,74 %
EUR CASH 4,25 %
SOUTH AFRICA 8.000% 31-JAN-2030 3,67 %
TURKEY 10.500% 11-AUG-2027 3,56 %
RUSSIAN FEDRTN 6.700% 15-MAY-2019 3,15 %
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