OYSTER Multi-Asset Diversified C EUR PF

LU0095343421
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289,76 EUR 20/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,22 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 57,200 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,25 %
Azioni 42,20 %
Liquidità 10,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,74 %
Alta tecnologia 0,53 %
Beni di consumo 0,45 %
Industrie e servizi vari 0,21 %
Servizi alle collettività 0,17 %
Telecomunicazioni 0,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,08 %
Paesi Pesi
Germania 18,22 %
Stati Uniti 6,50 %
Messico 5,00 %
Turchia 4,16 %
Francia 3,74 %
Lussemburgo 3,18 %
Olanda 2,91 %
Svizzera 2,53 %
Irlanda 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,01 %
GBP - Sterlina inglese 11,84 %
USD - Dollaro americano 10,19 %
TRY - Lira turca 3,15 %
CHF - Franco svizzero 2,53 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,04 %
DKK - Corona danese 1,32 %
JPY - Yen giapponese 0,61 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 12/05/18 SR: 15,82 %
EUR CASH 7,72 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 6,83 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,57 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 4,42 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 3,95 %
AXIOM EUROPEAN FINL DEBT ORD 3,26 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 3,14 %
SG ISSUER FRN 2,73 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 2,67 %

Performance in EUR (20/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 2,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 4,26 %
Rendimento a 6 mesi -3,92 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno -7,22 % 6,21 %
Rendimento a 3 anni - 5,73 %
Rendimento a 5 anni - 6,34 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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