OYSTER Multi-Asset Diversified C EUR PF LU0095343421

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314,44 EUR 16/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,33 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0095343421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 146,100 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,64 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno 6,33 % 5,66 %
Rendimento a 3 anni - 7,05 %
Rendimento a 5 anni - 7,27 %
Rendimento a 10 anni - 5,24 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,72 %
Azioni 35,80 %
Liquidità 2,82 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,00 %
Settore finanziario 13,77 %
Alta tecnologia 10,24 %
Salute e farmacia 9,43 %
Beni di consumo 8,63 %
Petrolio e gas 3,87 %
Servizi alle collettività 2,62 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,29 %
Paesi Pesi
Italia 16,25 %
Stati Uniti 14,34 %
Germania 13,58 %
Turchia 8,47 %
Portogallo 7,15 %
Messico 7,00 %
Lussemburgo 6,49 %
Polonia 3,80 %
Francia 2,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,16 %
EUR - Euro 13,77 %
PLN - Zloty polacco 3,80 %
MXN - Peso messicano 2,38 %
DKK - Corona danese 0,58 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 11,36 %
GERMANY 0.000% 27-SEP-2017 10,91 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 10,73 %
ITALY 0.000% 12-JAN-2018 10,03 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 9,57 %
PORTUGAL 5.125% 15-OCT-2024 7,15 %
EURO OAT FUTURE 6,82 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 6,17 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 5,62 %
ITALY 0.000% 14-DEC-2017 4,76 %
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