OYSTER Multi-Asset Diversified N EUR PF

LU0133193242
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209,60 EUR 17/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,74 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133193242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 10,060 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,72 %
Azioni 23,20 %
Liquidità 8,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,45 %
Salute e farmacia 3,36 %
Servizi alle collettività 2,32 %
Beni di consumo 1,29 %
Industrie e servizi vari 0,69 %
Alta tecnologia 0,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,21 %
Paesi Pesi
Germania 25,19 %
Italia 13,06 %
Stati Uniti 11,74 %
Spagna 8,61 %
Canada 2,97 %
Francia 2,46 %
Gran Bretagna 1,98 %
Messico 1,65 %
Svizzera 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,85 %
USD - Dollaro americano 15,60 %
GBP - Sterlina inglese 7,88 %
RUB - Rublo russo 1,84 %
CHF - Franco svizzero 1,07 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
JPY - Yen giapponese 0,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,57 %
DKK - Corona danese 0,24 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 08/14/19 SR: 13,33 %
GERMANY 0.00% 06/19/19 SR: 11,10 %
SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY UCITS ETF 9,35 %
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 6,67 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 6,66 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,22 %
EUR CASH 5,02 %
AXIOM EUROPEAN FINL DEBT ORD 4,27 %
QUEBEC PROVINCE 0.88% 07/05/28 SR:E-203 2,28 %
ITALY 0.29% 06/15/22 SR:7Y 2,17 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno -3,74 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni - 5,48 %
Rendimento a 5 anni - 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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