OYSTER Multi-Asset Diversified N EUR PF LU0133193242

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226,83 EUR 17/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,87 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133193242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 20,770 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,66 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,94 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno 2,87 % 3,58 %
Rendimento a 3 anni - 4,34 %
Rendimento a 5 anni - 7,39 %
Rendimento a 10 anni - 5,98 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,49 %
Azioni 42,31 %
Liquidità 3,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 14,00 %
Settore finanziario 13,77 %
Alta tecnologia 10,24 %
Salute e farmacia 9,43 %
Beni di consumo 8,63 %
Petrolio e gas 3,87 %
Servizi alle collettività 2,62 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,29 %
Paesi Pesi
Portogallo 9,90 %
Stati Uniti 9,79 %
Germania 7,43 %
Messico 7,15 %
Israele 7,11 %
Russia 7,06 %
Lussemburgo 6,93 %
Turchia 4,73 %
Italia 4,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,05 %
USD - Dollaro americano 35,46 %
GBP - Sterlina inglese 7,61 %
CHF - Franco svizzero 1,88 %
JPY - Yen giapponese 1,74 %
DKK - Corona danese 1,39 %
NOK - Corona norvegese 0,38 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 14,44 %
PORTUGAL 5.125% 15-OCT-2024 9,90 %
NAS EMIN SEP7 6,04 %
RUSSIAN FEDRTN 4.875% 16-SEP-2023 5,10 %
TURKEY 4.250% 14-APR-2026 4,72 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 4,10 %
MEXICO 3.600% 30-JAN-2025 4,07 %
ISRAEL 2.375% 18-JAN-2037 4,02 %
GERMANY 0.000% 14-JUN-2019 3,80 %
SOURCE ENERGY S&P US SELECT SECTOR ETF 3,27 %
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