OYSTER Multi-Asset Diversified N EUR PF

LU0133193242
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217,54 EUR 13/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,54 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133193242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 18,970 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,75 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -1,59 %
Rendimento a 6 mesi -4,18 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -2,54 % 6,14 %
Rendimento a 3 anni - 5,13 %
Rendimento a 5 anni - 4,48 %
Rendimento a 10 anni - 3,90 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,78 %
Azioni 44,82 %
Liquidità 4,89 %
Paesi Pesi
Italia 19,87 %
Stati Uniti 11,55 %
Polonia 6,78 %
Russia 5,53 %
Germania 4,31 %
Ungheria 4,06 %
Australia 3,84 %
Turchia 3,70 %
Lussemburgo 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,98 %
USD - Dollaro americano 19,26 %
GBP - Sterlina inglese 11,83 %
PLN - Zloty polacco 7,37 %
HUF - Fiorino ungherese 4,49 %
TRY - Lira turca 3,66 %
JPY - Yen giapponese 2,57 %
RUB - Rublo russo 1,90 %
CHF - Franco svizzero 1,32 %
SEK - Corona svedese 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 14-JAN-2019 9,90 %
ITALY 3.450% 01-MAR-2048 8,28 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 6,76 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,11 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 4,93 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 4,18 %
HUNGARY 3.000% 27-OCT-2027 4,05 %
AUD CASH 3,84 %
TURKEY 10.500% 11-AUG-2027 3,69 %
CORESTATE CAPITAL HOLDING SA ORD 3,38 %
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