OYSTER Multi-Asset Diversified N EUR PF

LU0133193242
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221,34 EUR 18/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133193242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 19,700 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,72 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,29 % -2,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % -0,35 %
Rendimento a 1 anno -0,02 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni - 0,91 %
Rendimento a 5 anni - 6,50 %
Rendimento a 10 anni - 6,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,89 %
Azioni 39,68 %
Liquidità 7,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 11,73 %
Italia 10,97 %
Portogallo 7,96 %
Australia 7,35 %
Turchia 7,20 %
Polonia 5,97 %
Giappone 3,07 %
Lussemburgo 2,88 %
Russia 2,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,73 %
EUR - Euro 19,53 %
GBP - Sterlina inglese 10,30 %
AUD - Dollaro australiano 7,85 %
PLN - Zloty polacco 6,40 %
TRY - Lira turca 5,75 %
JPY - Yen giapponese 3,34 %
RUB - Rublo russo 3,16 %
DKK - Corona danese 1,36 %
CHF - Franco svizzero 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,11 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 10,96 %
PORTUGAL 5.125% 15-OCT-2024 7,96 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.750% 21- 7,22 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 5,96 %
TURKEY 10.500% 11-AUG-2027 5,11 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,53 %
ITALY 0.000% 12-OCT-2018 4,42 %
ITALY 0.000% 14-NOV-2018 4,42 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 4,38 %
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