OYSTER Multi-Asset Diversified N EUR PF

LU0133193242
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198,52 EUR 11/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-12,64 % Rendimento a 1 anno
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133193242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 11,650 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,76 %
Azioni 40,17 %
Liquidità 9,37 %
Paesi Pesi
Germania 22,96 %
Stati Uniti 10,88 %
Messico 5,01 %
Francia 3,43 %
Lussemburgo 3,25 %
Turchia 3,08 %
Brasile 2,75 %
Olanda 2,50 %
Cina 2,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,69 %
USD - Dollaro americano 14,07 %
GBP - Sterlina inglese 11,66 %
BRL - Real brasiliano 2,75 %
TRY - Lira turca 2,55 %
CHF - Franco svizzero 2,18 %
SEK - Corona svedese 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,96 %
DKK - Corona danese 1,18 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 12/05/18 SR: 20,83 %
EUR CASH 7,04 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 5,85 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,48 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 3,98 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 3,48 %
AXIOM EUROPEAN FINL DEBT ORD 2,90 %
BURFORD CAPITAL ORD 2,77 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,75 %
SG ISSUER FRN 2,60 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -8,74 % -2,44 %
Rendimento a 1 anno -12,64 % -1,03 %
Rendimento a 3 anni - 3,85 %
Rendimento a 5 anni - 5,62 %
Rendimento a 10 anni - 7,33 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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