OYSTER Multi-Asset Diversified N EUR PF

LU0133193242
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205,95 EUR 18/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,49 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133193242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 12,400 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,78 %
Azioni 36,22 %
Liquidità 8,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,84 %
Alta tecnologia 0,65 %
Beni di consumo 0,63 %
Servizi alle collettività 0,18 %
Telecomunicazioni 0,16 %
Industrie e servizi vari 0,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,09 %
Paesi Pesi
Germania 25,84 %
Stati Uniti 16,53 %
Turchia 4,99 %
Cina 2,76 %
Francia 2,57 %
Messico 2,34 %
Svezia 2,20 %
Svizzera 1,90 %
Italia 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,61 %
USD - Dollaro americano 20,30 %
GBP - Sterlina inglese 10,33 %
TRY - Lira turca 3,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,38 %
SEK - Corona svedese 2,20 %
CHF - Franco svizzero 1,90 %
DKK - Corona danese 0,80 %
JPY - Yen giapponese 0,77 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 12/05/18 SR: 19,70 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 9,85 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 7,47 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,72 %
EUR CASH 5,65 %
GERMANY 0.00% 04/10/19 SR: 4,29 %
AXIOM OPTIMAL FIX C 4,25 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 3,91 %
AXIOM EUROPEAN FINL DEBT ORD 3,39 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 3,10 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,92 % 7,65 %
Rendimento a 6 mesi -3,73 % 3,61 %
Rendimento a 1 anno -6,49 % 8,00 %
Rendimento a 3 anni - 5,40 %
Rendimento a 5 anni - 6,88 %
Rendimento a 10 anni - 8,68 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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