OYSTER Multi-Asset Diversified N EUR PF

LU0133193242
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204,68 EUR 17/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,70 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133193242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 10,360 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,90 %
Azioni 26,23 %
Liquidità 8,79 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 4,47 %
Settore finanziario 4,09 %
Servizi alle collettività 2,38 %
Salute e farmacia 2,28 %
Alta tecnologia 0,68 %
Beni di consumo 0,65 %
Industrie e servizi vari 0,15 %
Paesi Pesi
Germania 24,17 %
Stati Uniti 14,62 %
Italia 6,81 %
Spagna 6,56 %
Turchia 5,49 %
Cina 2,83 %
Svezia 1,59 %
Francia 1,43 %
Svizzera 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,03 %
USD - Dollaro americano 17,74 %
GBP - Sterlina inglese 8,45 %
TRY - Lira turca 4,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,44 %
SEK - Corona svedese 1,59 %
CHF - Franco svizzero 1,43 %
JPY - Yen giapponese 0,82 %
DKK - Corona danese 0,18 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 04/10/19 SR: 22,80 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 10,85 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 8,16 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,74 %
EUR CASH 5,86 %
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 5,70 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 5,67 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 4,28 %
AXIOM EUROPEAN FINL DEBT ORD 3,55 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 3,19 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 1,99 % 8,58 %
Rendimento a 1 anno -7,70 % 6,49 %
Rendimento a 3 anni - 5,83 %
Rendimento a 5 anni - 6,60 %
Rendimento a 10 anni - 7,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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