OYSTER Multi-Asset Inflation Shield R USD

LU0069165115
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390,87 USD 21/02/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-9,49 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069165115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 23,940 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi -5,15 % -2,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -9,49 % -4,16 %
Rendimento a 3 anni -0,72 % 2,71 %
Rendimento a 5 anni - 7,44 %
Rendimento a 10 anni - 6,88 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,99 %
Azioni 41,40 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,66 %
Settore finanziario 10,03 %
Beni di consumo 6,07 %
Alta tecnologia 5,75 %
Salute e farmacia 2,08 %
Servizi alle collettività 0,98 %
Petrolio e gas 0,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,51 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,76 %
Gran Bretagna 5,05 %
Canada 4,68 %
Olanda 4,50 %
Francia 4,36 %
Svizzera 2,83 %
Giappone 2,53 %
Irlanda 2,43 %
Lussemburgo 2,14 %
Cina 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,84 %
EUR - Euro 14,31 %
GBP - Sterlina inglese 3,60 %
JPY - Yen giapponese 2,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,28 %
CAD - Dollaro canadese 1,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,93 %
SEK - Corona svedese 1,10 %
TRY - Lira turca 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,47 %
USD CASH 3,94 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,71 %
MORGAN STANLEY BV CLN 1,78 %
WHIRLPOOL CORP ORD 1,59 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 1,50 %
JPM US SMALLER COMPANIES C ACC USD 1,39 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,31 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 1,11 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 1,07 %
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