OYSTER Multi-Asset Inflation Shield R USD

LU0069165115
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385,54 USD 24/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-7,66 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069165115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 22,550 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % -0,29 %
Rendimento a 1 anno -7,66 % -2,53 %
Rendimento a 3 anni -2,79 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni - 6,82 %
Rendimento a 10 anni - 7,20 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,11 %
Azioni 43,64 %
Liquidità 3,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,66 %
Settore finanziario 10,03 %
Beni di consumo 6,07 %
Alta tecnologia 5,75 %
Salute e farmacia 2,08 %
Servizi alle collettività 0,98 %
Petrolio e gas 0,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,51 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,51 %
Olanda 5,21 %
Gran Bretagna 4,68 %
Francia 4,46 %
Canada 4,24 %
Giappone 3,20 %
Germania 3,14 %
Cina 2,82 %
Australia 2,37 %
Svizzera 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,69 %
EUR - Euro 14,75 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,80 %
JPY - Yen giapponese 2,39 %
AUD - Dollaro australiano 2,07 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
TRY - Lira turca 1,07 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 15,97 %
USD/ARS FORWARD CONTRACT 4,25 %
OYSTER MARKET NEUTRAL EUROPE I EUR PF 2,15 %
MORGAN STANLEY BV 0.000% 13-AUG-2018 1,83 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 1,73 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 1,49 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 1,49 %
WHIRLPOOL CORP ORD 1,44 %
USD CASH 1,43 %
JPM US SMALLER COMPANIES C ACC USD 1,42 %
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