OYSTER Multi-Asset Inflation Shield R USD LU0069165115

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392,69 USD 20/11/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069165115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 25,850 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 3,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % 2,56 %
Rendimento a 3 anni 4,55 % 6,81 %
Rendimento a 5 anni - 8,15 %
Rendimento a 10 anni - 6,94 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,01 %
Azioni 40,00 %
Liquidità 5,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,66 %
Settore finanziario 10,03 %
Beni di consumo 6,07 %
Alta tecnologia 5,75 %
Salute e farmacia 2,08 %
Servizi alle collettività 0,98 %
Petrolio e gas 0,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,51 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,74 %
Olanda 5,99 %
Gran Bretagna 4,77 %
Canada 4,28 %
Francia 3,94 %
Giappone 3,57 %
Germania 2,79 %
Messico 2,75 %
Lussemburgo 2,55 %
Turchia 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,01 %
EUR - Euro 13,43 %
GBP - Sterlina inglese 2,76 %
JPY - Yen giapponese 2,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,35 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
TRY - Lira turca 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,85 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,66 %
USD CASH 5,08 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,72 %
MORGAN STANLEY BV CLN 1,68 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,61 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 1,36 %
JPM US SMALLER COMPANIES C ACC USD 1,35 %
TOPIX SEP7 1,26 %
INTER AMR DEV BK 2.375% 07-JUL-2027 1,09 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 1,08 %
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