OYSTER Multi-Asset Inflation Shield R USD

LU0069165115
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360,77 USD 16/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,99 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069165115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 8,960 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 49,70 %
Obbligazioni 36,99 %
Liquidità 9,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,46 %
Settore finanziario 6,06 %
Beni di consumo 5,72 %
Servizi alle collettività 4,85 %
Salute e farmacia 4,54 %
Alta tecnologia 3,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,36 %
Gran Bretagna 4,84 %
Francia 3,81 %
Olanda 3,64 %
Germania 3,62 %
Canada 3,55 %
Cina 3,29 %
Lussemburgo 2,29 %
Corea del Sud 2,14 %
Giappone 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,27 %
EUR - Euro 15,31 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,84 %
CAD - Dollaro canadese 2,81 %
JPY - Yen giapponese 2,06 %
NOK - Corona norvegese 1,82 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
SEK - Corona svedese 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,05 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,91 %
OYSTER EQUITY PREMIA EUROPE I EUR PR 1,68 %
OYSTER EQUITY PREMIA GLOBAL I USD PR 1,67 %
ETFS ALL COMMODITIES 1,53 %
RENTENBANK 2.50% 11/15/27 SR: 1,26 %
JPM AMERICA EQUITY C ACC USD 1,13 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 1,00 %
MULTIBNK 4.38% 11/09/22 SR: 0,99 %
OYSTER EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I S EUR 0,97 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno -2,99 % 2,42 %
Rendimento a 3 anni 0,43 % 5,30 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 7,22 %
Rendimento a 10 anni - 8,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,78
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,83
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