OYSTER Multi-Asset Inflation Shield R USD

LU0069165115
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375,44 USD 16/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,33 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069165115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 8,430 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,27 %
Azioni 38,78 %
Liquidità 2,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,91 %
Settore finanziario 4,91 %
Industrie e servizi vari 4,31 %
Salute e farmacia 3,48 %
Servizi alle collettività 3,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,84 %
Alta tecnologia 2,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,73 %
Gran Bretagna 5,23 %
Canada 4,96 %
Francia 4,57 %
Italia 4,35 %
Germania 3,60 %
Olanda 3,48 %
Lussemburgo 3,03 %
Cina 2,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,37 %
EUR - Euro 28,80 %
GBP - Sterlina inglese 3,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,15 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
CHF - Franco svizzero 1,55 %
AUD - Dollaro australiano 1,44 %
NOK - Corona norvegese 1,33 %
JPY - Yen giapponese 0,97 %
BRL - Real brasiliano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,62 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,74 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 3,58 %
USD CASH 2,00 %
OYSTER EQUITY PREMIA GLOBAL I USD PR 1,85 %
SEK 2.75% 10/07/20 SR:F 1,82 %
COAF 2.13% 09/27/21 SR: 1,77 %
OYSTER EQUITY PREMIA EUROPE I EUR PR 1,74 %
ESM 0.75% 09/05/28 SR: 1,70 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 1,68 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 3,68 %
Rendimento a 6 mesi 5,16 % 7,62 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 8,35 %
Rendimento a 3 anni 2,36 % 6,58 %
Rendimento a 5 anni 4,85 % 8,31 %
Rendimento a 10 anni - 9,01 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,82
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 6,34
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