OYSTER Multi-Asset Inflation Shield R USD

LU0069165115
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362,44 USD 14/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,30 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0069165115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 9,480 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 51,18 %
Obbligazioni 41,29 %
Liquidità 4,34 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,21 %
Settore finanziario 7,94 %
Beni di consumo 6,51 %
Servizi alle collettività 4,66 %
Alta tecnologia 4,53 %
Salute e farmacia 3,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,05 %
Olanda 5,34 %
Gran Bretagna 5,24 %
Canada 4,55 %
Francia 4,01 %
Germania 3,84 %
Cina 3,51 %
Lussemburgo 2,66 %
Corea del Sud 2,30 %
Turchia 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,67 %
EUR - Euro 15,82 %
GBP - Sterlina inglese 5,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,57 %
JPY - Yen giapponese 2,10 %
AUD - Dollaro australiano 1,36 %
NOK - Corona norvegese 1,31 %
TRY - Lira turca 0,98 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,04 %
MORGAN STANLEY BV MEDIUM TERM NOTES USD 1,86 %
OYSTER EQUITY PREMIA EUROPE I EUR PR 1,65 %
OYSTER EQUITY PREMIA GLOBAL I USD PR 1,63 %
ETFS ALL COMMODITIES 1,47 %
RENTENBANK 2.50% 11/15/27 SR: 1,23 %
RBC 5.30% 09/14/18 SR: 1,06 %
JPM AMERICA EQUITY C ACC USD 1,05 %
CITIGROUP ORD 1,01 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS UCITS ETF A USD 0,96 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -4,43 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi -1,93 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -3,30 % 3,55 %
Rendimento a 3 anni -0,99 % 3,53 %
Rendimento a 5 anni - 7,25 %
Rendimento a 10 anni - 8,15 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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