OYSTER Multi-Asset Inflation Shield R USD

LU0069165115
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375,52 USD 18/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,11 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069165115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/09/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 8,980 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,00 %
Azioni 39,13 %
Liquidità 6,34 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,26 %
Settore finanziario 0,56 %
Beni di consumo 0,38 %
Alta tecnologia 0,35 %
Industrie e servizi vari 0,12 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Telecomunicazioni 0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,28 %
Norvegia 4,92 %
Gran Bretagna 4,26 %
Cina 3,72 %
Olanda 3,68 %
Francia 3,57 %
Canada 2,10 %
Turchia 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,12 %
EUR - Euro 12,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,02 %
GBP - Sterlina inglese 2,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,12 %
JPY - Yen giapponese 2,08 %
CHF - Franco svizzero 1,82 %
NOK - Corona norvegese 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
BRL - Real brasiliano 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,34 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,19 %
USD CASH 5,01 %
COAF 2.13% 09/27/21 SR: 3,85 %
KBN 3.13% 10/18/21 SR: 3,64 %
ADB 2.88% 11/27/20 SR:1025-00-1 3,63 %
US TREASURY 0.00% 05/23/19 SR: 3,59 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 3,56 %
OYSTER EQUITY PREMIA GLOBAL I USD PR 1,81 %
OYSTER EQUITY PREMIA EUROPE I EUR PR 1,70 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 6,59 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % 3,57 %
Rendimento a 1 anno 5,11 % 9,78 %
Rendimento a 3 anni 2,18 % 5,79 %
Rendimento a 5 anni 5,00 % 8,47 %
Rendimento a 10 anni - 9,61 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,86
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 5,17
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