Oyster US Value C USD

LU0821216339
252,74 USD 03/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0821216339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 14,500 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 105,21 %
Liquidità -5,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,95 %
Salute e farmacia 26,61 %
Alta tecnologia 19,81 %
Industrie e servizi vari 16,49 %
Settore finanziario 5,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,58 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,29 %
Svizzera 8,40 %
Olanda 7,17 %
Francia 3,56 %
Cina 2,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,37 %
EUR - Euro 8,64 %
CHF - Franco svizzero 4,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 8,90 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,49 %
COMCAST CL A ORD 5,58 %
Mckesson Ord 5,47 %
Oracle ORD 5,12 %
PROGRESSIVE ORD 4,52 %
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 4,42 %
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD 4,34 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 4,28 %
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD 4,20 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 7,54 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno - 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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