Oyster US Value C USD

LU0821216339
286,03 USD 26/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0821216339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 19,630 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Liquidità 2,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,33 %
Salute e farmacia 25,24 %
Alta tecnologia 17,69 %
Industrie e servizi vari 16,11 %
Settore finanziario 7,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,75 %
Svizzera 6,94 %
Gran Bretagna 3,23 %
Francia 2,97 %
Cina 2,69 %
Olanda 2,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,18 %
EUR - Euro 5,45 %
CHF - Franco svizzero 3,07 %
GBP - Sterlina inglese 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 9,02 %
MICROSOFT CORP ORD 8,00 %
Berkshire Hathaway INC ORD 6,00 %
COMCAST CORP ORD 5,37 %
MCKESSON CORP ORD 5,01 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,74 %
ORACLE CORP ORD 4,35 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 4,24 %
MARKEL CORP ORD 4,16 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,12 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 5,42 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 17,61 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno - 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,94 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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