OYSTER World Opportunities N EUR

LU0133192350
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331,17 EUR 20/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133192350
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2001
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 9,560 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,93 %
Industrie e servizi vari 17,92 %
Beni di consumo 17,31 %
Settore finanziario 17,13 %
Salute e farmacia 12,39 %
Servizi alle collettività 9,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,21 %
Svizzera 7,07 %
Canada 4,82 %
Norvegia 4,06 %
Giappone 4,03 %
Francia 3,81 %
Olanda 3,75 %
Cina 3,04 %
Hong Kong 3,04 %
Irlanda 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,77 %
EUR - Euro 11,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,55 %
CHF - Franco svizzero 5,71 %
NOK - Corona norvegese 4,95 %
CAD - Dollaro canadese 4,82 %
JPY - Yen giapponese 4,03 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
AUD - Dollaro australiano 2,17 %
INR - Rupia indiana 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DANAHER ORD 2,91 %
WORLDPAY CL A ORD 2,54 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 2,53 %
AMGEN ORD 2,45 %
Union Pacific ORD 2,41 %
Roche Holding Par 2,32 %
ALPHABET CL A ORD 2,30 %
CDW ORD 2,22 %
Accenture Cl A Ord 2,20 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 2,16 %

Performance in EUR (20/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 5,23 % 3,68 %
Rendimento a 6 mesi 23,02 % 21,50 %
Rendimento a 1 anno -1,92 % 8,76 %
Rendimento a 3 anni 5,21 % 11,88 %
Rendimento a 5 anni 6,28 % 11,10 %
Rendimento a 10 anni 9,70 % 13,64 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,99
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,23
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