Parvest bond absolute return v700 N cap LU0107086562

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39,24 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % -8,37 %
Rendimento a 3 anni - 2,72 %
Rendimento a 5 anni - 2,73 %
Rendimento a 10 anni - 3,00 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 111,00 %
Liquidità 15,23 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,02 %
Beni di consumo 1,61 %
Servizi alle collettività 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,19 %
Spagna 12,71 %
Italia 10,15 %
Gran Bretagna 7,72 %
Portogallo 2,41 %
Olanda 2,26 %
Germania 1,48 %
Isole Cayman 1,25 %
Messico 1,11 %
Francia 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,79 %
EUR - Euro 24,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,59 %
BRL - Real brasiliano 0,42 %
TRY - Lira turca 0,39 %
ZAR - Rand sudafricano 0,36 %
ARS - Peso argentino 0,27 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,23 %
HUF - Fiorino ungherese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 17,95 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 14,12 %
EUR CASH 13,06 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,21 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 8,47 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 2,40 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,15 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 1,72 %
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