Parvest bond absolute return v700 N cap

LU0107086562
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37,71 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,24 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,080 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 118,60 %
Liquidità 8,24 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,94 %
EUR - Euro 28,73 %
RUB - Rublo russo 0,53 %
BRL - Real brasiliano 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,41 %
IDR - Rupia indonesiana 0,40 %
THB - Baht thailandese 0,32 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
HUF - Fiorino ungherese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4 N OCT TBA 22,45 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,51 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 8,00 %
FGLMC 4 N OCT TBA 7,05 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,61 %
EUR CASH 5,38 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,10 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,41 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 29 5 YRS 1,87 %
FREMF 17K71 B SUB EXCESS SEQ V 1,63 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,60 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,24 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -3,24 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni - -0,16 %
Rendimento a 10 anni - 0,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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