Parvest bond absolute return v700 N cap

LU0107086562
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37,97 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,34 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,080 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 124,96 %
Liquidità 11,30 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,24 %
EUR - Euro 28,63 %
RUB - Rublo russo 0,46 %
IDR - Rupia indonesiana 0,43 %
ZAR - Rand sudafricano 0,43 %
JPY - Yen giapponese 0,31 %
BRL - Real brasiliano 0,30 %
THB - Baht thailandese 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CNY - Yuan cinese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4 N SEP TBA 21,97 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,57 %
EUR CASH 8,24 %
FGLMC 3.5 N SEP TBA 7,27 %
FGLMC 3.5 N AUG TBA 7,27 %
FGLMC 4 N AUG TBA 6,92 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 6,15 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 4,49 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 3,76 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,38 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno -3,34 % 4,37 %
Rendimento a 3 anni -3,11 % 0,15 %
Rendimento a 5 anni - 3,55 %
Rendimento a 10 anni - 2,68 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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