Parvest bond absolute return v700 N cap

LU0107086562
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38,26 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,29 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi -7,51 % 6,31 %
Rendimento a 6 mesi -4,80 % 3,25 %
Rendimento a 1 anno 2,29 % -2,32 %
Rendimento a 3 anni -2,86 % 0,26 %
Rendimento a 5 anni - 3,26 %
Rendimento a 10 anni - 3,76 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 124,82 %
Liquidità 11,32 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,26 %
EUR - Euro 26,82 %
TRY - Lira turca 0,57 %
IDR - Rupia indonesiana 0,54 %
JPY - Yen giapponese 0,43 %
ZAR - Rand sudafricano 0,42 %
BRL - Real brasiliano 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,25 %
CLP - Peso cileno 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 17,95 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 14,12 %
EUR CASH 13,06 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,21 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 8,47 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 2,40 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,15 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 1,72 %
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