Parvest bond absolute return v700 N cap

LU0107086562
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36,19 EUR 15/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,49 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,070 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 120,91 %
Liquidità 17,02 %
Azioni 4,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,15 %
EUR - Euro 41,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
JPY - Yen giapponese 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4 N APR TBA 25,43 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 17,03 %
EUR CASH 14,39 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 10,26 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 9,58 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,92 %
GREECE 0.00% 04/12/19 SR: 4,72 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,64 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,75 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,57 %

Performance in EUR (15/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,29 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -7,49 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -3,23 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni - -0,22 %
Rendimento a 10 anni - 0,23 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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