Parvest bond absolute return v700 N cap LU0107086562

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39,36 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,140 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno -1,01 % -6,41 %
Rendimento a 3 anni - 3,21 %
Rendimento a 5 anni - 2,44 %
Rendimento a 10 anni - 2,72 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 111,00 %
Liquidità 15,23 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,02 %
Beni di consumo 1,61 %
Servizi alle collettività 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,19 %
Spagna 12,71 %
Italia 10,15 %
Gran Bretagna 7,72 %
Portogallo 2,41 %
Olanda 2,26 %
Germania 1,48 %
Isole Cayman 1,25 %
Messico 1,11 %
Francia 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,79 %
EUR - Euro 24,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,59 %
BRL - Real brasiliano 0,42 %
TRY - Lira turca 0,39 %
ZAR - Rand sudafricano 0,36 %
ARS - Peso argentino 0,27 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,23 %
HUF - Fiorino ungherese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FANNIE MAE TBA 15,97 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 15,25 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,19 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2022 5,17 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,92 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 3,79 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 3,48 %
CANADA 2.750% 01-DEC-2048 3,17 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 2,71 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 2,58 %
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