Parvest bond absolute return v700 N cap

LU0107086562
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36,66 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,49 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,070 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 128,93 %
Liquidità 19,75 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,40 %
EUR - Euro 39,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,63 %
JPY - Yen giapponese 0,46 %
ZAR - Rand sudafricano 0,41 %
THB - Baht thailandese 0,35 %
RUB - Rublo russo 0,34 %
BRL - Real brasiliano 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4 N DEC TBA 25,69 %
FNCL 4.5 N DEC TBA 11,91 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,70 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 8,16 %
FGLMC 4 N DEC TBA 7,31 %
EUR CASH 6,80 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,72 %
ITRAXX CROSSOVER CREDIT DEFAULT SWAP INDEX SER 28 3,14 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,02 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,46 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,37 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -3,78 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -7,49 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -3,66 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni - -0,18 %
Rendimento a 10 anni - 0,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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