Parvest bond absolute return v700 N cap

LU0107086562
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36,19 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,24 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,070 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,75 %
Liquidità 15,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,68 %
EUR - Euro 36,98 %
IDR - Rupia indonesiana 2,59 %
ZAR - Rand sudafricano 1,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
JPY - Yen giapponese 0,36 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 3.5 N JUL TBA 18,55 %
EUR CASH 13,65 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 10,72 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 9,76 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 5,09 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,76 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,96 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,74 %
KEXIM 8.00% 05/15/24 SR: 2,59 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 2,51 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -5,24 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -3,09 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni - -0,24 %
Rendimento a 10 anni - 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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