Parvest Bond Euro Classic

LU0075938133
227,15 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075938133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 143,700 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,99 %
Liquidità 4,00 %
Paesi Pesi
Francia 35,23 %
Italia 13,00 %
Germania 11,03 %
Spagna 10,50 %
Austria 5,29 %
Stati Uniti 3,48 %
Olanda 2,59 %
Belgio 2,40 %
Portogallo 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,50 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 3,24 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 2,58 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 2,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,89 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,83 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,45 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,68 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -2,62 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,46 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,61 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,41
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,37
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