Parvest Bond Euro Classic LU0075938133

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221,17 EUR 22/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,99 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0075938133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 294,710 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,35
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 1,95

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 0,28 %
Rendimento a 6 mesi 0,42 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno 0,99 % 1,66 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 1,21 %
Rendimento a 5 anni 2,67 % 3,60 %
Rendimento a 10 anni 3,70 % 4,59 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,12 %
Liquidità 1,84 %
Paesi Pesi
Francia 32,17 %
Italia 21,27 %
Germania 13,14 %
Spagna 10,02 %
Belgio 7,02 %
Lussemburgo 4,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,42 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy Btps 15/09/2022 3,09 %
France Oat 25/05/2026 2,75 %
German Govt 15/02/2023 2,43 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,37 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,35 %
BNPP Oblipar C 2,29 %
Italy 01/05/2021 2,16 %
Italian Govt 01/02/2020 1,99 %
Oat 25/05/2036 1,94 %
French Govt 25/05/2030 1,85 %
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