Parvest Bond Euro Classic

LU0075938133
231,13 EUR 06/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075938133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 220,390 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 0,97 %
Paesi Pesi
Francia 33,68 %
Germania 12,71 %
Italia 12,55 %
Spagna 10,34 %
Austria 5,15 %
Belgio 3,61 %
Olanda 2,91 %
Finlandia 1,93 %
Portogallo 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,59 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Money 3M 3,54 %
Spain (Kingdom of) 1.40 PCT 30-Apr-2028 2,55 %
France (Republic Of) 0.50 Pct 25-May-2026 2,53 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,19 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 2,19 %
Germany (Federal Republic of) 0.25 Pct 2,18 %
Italy (Republic Of) 1.65 Pct 01-Mar-2032 2,10 %
Finland (Republic of) 0.50 PCT 15-Sep-2029 1,93 %
BNPP LCR1 Classic C 1,76 %
France (Republic of) 1.50 PCT 25-May-2050 1,69 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 1,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % -0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,51 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,40 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,39
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,14
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