Parvest Bond Euro Classic

LU0075938133
222,53 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075938133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 219,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,80 %
Liquidità 0,19 %
Paesi Pesi
Francia 34,29 %
Italia 15,45 %
Germania 11,83 %
Spagna 9,59 %
Belgio 4,80 %
Olanda 3,98 %
Austria 2,98 %
Portogallo 2,39 %
Finlandia 1,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,48 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,21 %
ITALY 0.00% 08/01/39 SR: 2,18 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,07 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,94 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 1,78 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,71 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,64 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,63 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,59 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,43 % -3,95 %
Rendimento a 3 mesi -2,87 % -1,92 %
Rendimento a 6 mesi -4,76 % -3,58 %
Rendimento a 1 anno -0,08 % 2,40 %
Rendimento a 3 anni 0,56 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 0,01 % 1,32 %
Rendimento a 10 anni 2,21 % 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,65 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,44
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,21
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