Parvest Bond Euro Classic

LU0075938133
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226,35 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,72 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075938133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 238,890 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 2,40 %
Paesi Pesi
Francia 33,84 %
Germania 15,40 %
Italia 12,96 %
Spagna 11,76 %
Belgio 8,22 %
Lussemburgo 3,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,89 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP Paribs Money 3M-Ideur 5,23 %
France Oat 25/05/2026 2,44 %
German Govt 15/02/2023 2,21 %
French Govt 25/05/2030 2,19 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,16 %
Germany (Federal Republic) 14/04/2023 1,98 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 1,83 %
France O.A.T. 25/06/2039 1,82 %
ITALY BTPS 01/03/2032 1,67 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,62 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi 3,29 % 4,75 %
Rendimento a 1 anno 2,72 % 4,88 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 1,64 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni 3,27 % 4,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,25
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,31
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