Parvest Bond Euro Classic

LU0075938133
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221,01 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,61 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0075938133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 252,470 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,08 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,22
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 2,16

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 2,51 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 3,98 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,69 %
Liquidità 6,33 %
Paesi Pesi
Francia 31,60 %
Italia 16,82 %
Germania 16,57 %
Spagna 12,14 %
Belgio 8,54 %
Lussemburgo 3,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,81 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
German Govt 15/02/2023 2,58 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,54 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,51 %
France Oat 25/05/2026 2,20 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 2,10 %
Italian Govt 01/02/2020 2,04 %
Allemagne 15/08/2026 2,03 %
French Govt 25/05/2030 1,95 %
Italy BTPS 01/12/2019 1,60 %
Italy Btps 15/09/2022 1,55 %
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