Parvest Bond Euro Classic LU0075938133

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220,86 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075938133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 333,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,29 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,35
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 2,57

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 0,68 %
Rendimento a 6 mesi 1,23 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno -2,65 % -2,27 %
Rendimento a 3 anni 1,55 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 3,41 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 3,97 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Liquidità 1,23 %
Paesi Pesi
Francia 31,20 %
Italia 21,61 %
Germania 13,69 %
Spagna 13,20 %
Belgio 5,88 %
Lussemburgo 4,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,50 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
German Govt 1.50 04/09/2022 2,59 %
Italy BTPS 1.45 15/09/2022 2,53 %
Spain SPGB 0.25 30/04/2018 2,45 %
France OAT 0.50 25/05/2026 2,37 %
French Govt 2.25 25/10/2022 2,19 %
KFW 0.13 01/06/2020 2,19 %
Spanish Govt 4.85 31/10/2020 2,09 %
German Govt 4.75 04/07/2034 2,04 %
BNPP Oblipar C 2,02 %
Dutch Govt 1.75 15/07/2023 2,01 %
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