Parvest Bond Euro Classic LU0075938133

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221,32 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,52 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075938133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 307,750 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,35
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 2,31

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 0,75 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % -1,61 %
Rendimento a 3 anni 1,39 % 2,29 %
Rendimento a 5 anni 2,96 % 3,93 %
Rendimento a 10 anni 3,89 % 4,76 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 1,51 %
Paesi Pesi
Francia 33,89 %
Italia 18,21 %
Germania 13,60 %
Spagna 12,76 %
Belgio 6,33 %
Lussemburgo 4,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
French Govt 25/05/2030 2,79 %
German Govt 04/09/2022 2,62 %
Italy Btps 15/09/2022 2,56 %
France Oat 25/05/2026 2,41 %
KFW 01/06/2020 2,20 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,10 %
German Govt 04/07/2034 2,03 %
Dutch Govt 15/07/2023 2,01 %
Italy 01/05/2021 1,91 %
BNPP Oblipar C 1,81 %
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