Parvest Bond Euro Classic

LU0075938133
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
222,50 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,12 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075938133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 252,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 0,88 %
Paesi Pesi
Francia 34,62 %
Germania 14,57 %
Spagna 12,18 %
Italia 11,74 %
Belgio 8,02 %
Lussemburgo 3,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,09 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP Paribs Money 3M-Ideur 5,26 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,76 %
France Oat 25/05/2026 2,42 %
German Govt 15/02/2023 2,22 %
French Govt 25/05/2030 2,15 %
Germany (Federal Republic) 14/04/2023 1,98 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 1,82 %
France O.A.T. 25/06/2039 1,75 %
ITALY BTPS 01/03/2032 1,63 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,63 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,36 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 2,08 %
Rendimento a 3 anni 0,11 % 1,22 %
Rendimento a 5 anni 1,64 % 2,93 %
Rendimento a 10 anni 3,30 % 4,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,96 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,25
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 1,46
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
parvest-bond-euro-classic
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia