Parvest Bond Euro Corporate Classic

LU0131210360
194,09 EUR 22/09/2020
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 207,860 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,07 %
USD - Dollaro americano 0,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,28 %
BNP 0.13% 09/04/26 SR: 1,15 %
VW FINANCIAL 3.00% 04/06/25 SR:F06/20 1,13 %
BARCLAYS 3.38% 04/02/25 SR:250 1,04 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 1,04 %
TAKEDA PHARMA 1.00% 07/09/29 SR: 1,00 %
BPCE 0.63% 04/28/25 SR: 0,97 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 0,97 %
CREDIT SUISSE GP 1.25% 07/17/25 SR: 0,95 %
GENERALI 5.50% 10/27/47 SR:15 0,94 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi 8,35 % 7,95 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % 0,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 2,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,04 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,73 %
Volatilità del benchmark 4,32 %
Beta 1,10
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,04
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