Parvest Bond Euro Corporate Classic

LU0131210360
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188,41 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,08 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 331,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,89 %
Liquidità 7,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,93 %
Telecomunicazioni 10,62 %
Beni di consumo 7,41 %
Servizi alle collettività 5,96 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Paesi Pesi
Francia 25,05 %
Stati Uniti 11,42 %
Spagna 9,93 %
Olanda 9,57 %
Italia 9,10 %
Gran Bretagna 8,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,94 %
USD - Dollaro americano 0,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,59 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,08 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,88 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 1,18 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,14 %
BMW FINANCE 0.63% 10/06/23 SR: 1,11 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 1,03 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,95 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,90 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR: 0,89 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,45 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % 2,13 %
Rendimento a 3 anni 1,58 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % 2,77 %
Rendimento a 10 anni 5,02 % 5,53 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,15
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 1,98
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