Parvest Bond Euro Corporate Classic

LU0131210360
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186,94 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,84 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 479,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,14
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 3,20

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno 1,84 % 1,25 %
Rendimento a 3 anni 1,15 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni 3,35 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni 4,14 % 4,91 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,58 %
Liquidità -0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,93 %
Telecomunicazioni 10,62 %
Beni di consumo 7,41 %
Servizi alle collettività 5,96 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Paesi Pesi
Francia 25,05 %
Stati Uniti 11,42 %
Spagna 9,93 %
Olanda 9,57 %
Italia 9,10 %
Gran Bretagna 8,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,52 %
USD - Dollaro americano 1,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 4,30 %
BNP PARIBAS SA 0.750% 11-NOV-2022 1,23 %
MORGAN STANLEY 1.342% 23-OCT-2026 1,01 %
TOTAL SA PERP 0,92 %
GENERAL ELECTRIC CO 0.875% 17-MAY-2025 0,89 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.250% 17-JUL-2025 0,88 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.500% 27-OCT-2047 0,85 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 0,85 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.500% 06-DEC-2022 0,85 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 0,81 %
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