Parvest Bond Euro Corporate Classic

LU0131210360
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187,18 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,42 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 423,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 2,76

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 1,42 % 0,84 %
Rendimento a 3 anni 1,05 % 0,98 %
Rendimento a 5 anni 3,05 % 2,91 %
Rendimento a 10 anni 4,30 % 4,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,93 %
Telecomunicazioni 10,62 %
Beni di consumo 7,41 %
Servizi alle collettività 5,96 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Paesi Pesi
Francia 25,05 %
Stati Uniti 11,42 %
Spagna 9,93 %
Olanda 9,57 %
Italia 9,10 %
Gran Bretagna 8,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,03 %
USD - Dollaro americano 1,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,08 %
BNP PARIBAS SA 1.000% 27-JUN-2024 1,37 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 17-JAN-2025 1,20 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0.625% 02-MAR-2022 0,96 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.250% 17-JUL-2025 0,95 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.500% 06-DEC-2022 0,92 %
BNP PARIBAS SA 0.750% 11-NOV-2022 0,92 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 0,92 %
SOCIETE GENERALE SA 0.500% 13-JAN-2023 0,87 %
BPCE SA 0.875% 31-JAN-2024 0,86 %
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