Parvest Bond Euro Corporate Classic

LU0131210360
198,31 EUR 06/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 197,080 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,63 %
USD - Dollaro americano 0,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,84 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,67 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,18 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,17 %
COMMERZBANK AG 4% 30-MAR-2027 1,07 %
AUCHAN HOLDING 2.875% 29-JAN-2026 1,03 %
SOCIETE GENERALE SA 1% 24-NOV-2030 1,01 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,95 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 0,92 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 0,90 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % 0,14 %
Rendimento a 1 anno 6,30 % 5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,01 % 2,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,77 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,30 % 3,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,63 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,09
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,00
Powered by Lipper