Parvest Bond Euro Corporate Classic

LU0131210360
178,79 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-5,26 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 218,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,54 %
Liquidità 5,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,41 %
USD - Dollaro americano 0,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,86 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,83 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,24 %
GOLDMAN SACHS 1.63% 07/27/26 SR:F-734 1,16 %
BMW FINANCE 0.63% 10/06/23 SR: 0,95 %
CREDIT SUISSE GP 1.25% 07/17/25 SR: 0,93 %
BPCE 0.63% 09/26/24 SR:2019-40 0,84 %
BBVA 1.00% 01/16/30 SR: 0,83 %
ABBVIE 0.75% 11/18/27 SR: 0,82 %
ORANGE 1.13% 07/15/24 SR: 0,77 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,99 % -7,90 %
Rendimento a 3 mesi -8,31 % -7,05 %
Rendimento a 6 mesi -8,47 % -7,24 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % -3,76 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,79 % 0,06 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,17 % 0,56 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,45 % 3,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,12
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,56
Powered by Lipper