Parvest Bond Euro Corporate Classic LU0131210360

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186,87 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,53 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 532,790 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,15 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,14
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 3,47

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,24 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno 0,53 % -0,69 %
Rendimento a 3 anni 2,26 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni 3,87 % 3,63 %
Rendimento a 10 anni 4,21 % 5,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,93 %
Telecomunicazioni 10,62 %
Beni di consumo 7,41 %
Servizi alle collettività 5,96 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Paesi Pesi
Francia 25,05 %
Stati Uniti 11,42 %
Spagna 9,93 %
Olanda 9,57 %
Italia 9,10 %
Gran Bretagna 8,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollaro americano 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,02 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 2,27 %
UNICREDIT SPA 5.750% 28-OCT-2025 1,28 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,26 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 1,17 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.000% 27-JUL-2023 1,10 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,07 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 0,96 %
SPAREBANK 1 SMN 0.500% 09-MAR-2022 0,89 %
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