Parvest Bond Euro Corporate Classic LU0131210360

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188,47 EUR 17/11/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,39 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 527,700 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,17 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 3,36

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 2,02 % 1,68 %
Rendimento a 1 anno 3,39 % 2,24 %
Rendimento a 3 anni 2,32 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni 3,71 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni 4,17 % 5,03 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,78 %
Liquidità -0,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,93 %
Telecomunicazioni 10,62 %
Beni di consumo 7,41 %
Servizi alle collettività 5,96 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Paesi Pesi
Francia 25,05 %
Stati Uniti 11,42 %
Spagna 9,93 %
Olanda 9,57 %
Italia 9,10 %
Gran Bretagna 8,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,05 %
USD - Dollaro americano 1,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 4,74 %
EUR CASH 2,49 %
UNICREDIT SPA 5.750% 28-OCT-2025 1,30 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,27 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 0,97 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.250% 17-JUL-2025 0,96 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 0,95 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 0,93 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 0,88 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.117% 25-JAN-2024 0,84 %
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