Parvest Bond Euro Corporate Classic

LU0131210360
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184,09 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,25 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 329,980 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,24 %
Liquidità 4,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,93 %
Telecomunicazioni 10,62 %
Beni di consumo 7,41 %
Servizi alle collettività 5,96 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Paesi Pesi
Francia 25,05 %
Stati Uniti 11,42 %
Spagna 9,93 %
Olanda 9,57 %
Italia 9,10 %
Gran Bretagna 8,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,45 %
USD - Dollaro americano 1,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,74 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,47 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,18 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 1,15 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 1,03 %
DEUTSCHE TELECOM 1.38% 12/01/25 SR: 1,02 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 0,92 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,91 %
RCI BANQUE 0.50% 09/15/23 SR: 0,90 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,83 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,25 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % -0,74 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 2,21 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni 4,21 % 4,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,81 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 2,05
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