Parvest Bond Euro Corporate Classic

LU0131210360
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186,46 EUR 13/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,68 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 373,700 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,86 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 2,73

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % -5,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % -4,23 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % 3,65 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % 4,76 %
Rendimento a 5 anni 3,05 % 0,73 %
Rendimento a 10 anni 4,29 % 1,87 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,59 %
Liquidità 3,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,93 %
Telecomunicazioni 10,62 %
Beni di consumo 7,41 %
Servizi alle collettività 5,96 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Paesi Pesi
Francia 25,05 %
Stati Uniti 11,42 %
Spagna 9,93 %
Olanda 9,57 %
Italia 9,10 %
Gran Bretagna 8,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,55 %
USD - Dollaro americano 1,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,61 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,11 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,05 %
SKY PLC 1.875% 24-NOV-2023 0,94 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 1.750% 02-MAR-202 0,84 %
BMW FINANCE 0.500% 22-NOV-2022 0,82 %
BPCE SA 0.875% 31-JAN-2024 0,82 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP 0,80 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.750% 15-JUN-2023 0,78 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,75 %
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