Parvest Bond Euro Corporate Classic

LU0131210360
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194,32 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,20 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 346,230 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dollaro americano 1,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,53 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,09 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,08 %
TD 0.38% 04/25/24 SR: 1,06 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,89 %
BANK NOVA 0.50% 04/30/24 SR: 0,86 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,84 %
BPCE 0.63% 09/26/23 SR: 0,82 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,75 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 0,73 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 5,52 % 5,89 %
Rendimento a 1 anno 4,20 % 4,98 %
Rendimento a 3 anni 1,57 % 2,16 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 4,33 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,87 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,14
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 2,05
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