Parvest Bond Euro Corporate Classic

LU0131210360
200,78 EUR 30/07/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 196,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,86 %
Liquidità 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 5,93 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,87 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.925% 14-OCT-2030 1,28 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,18 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,17 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,16 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15-JUL-2027 1,04 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 18-JUN-2026 0,93 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,93 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 0,90 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno 4,04 % 3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,56 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,54 % 2,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,29 % 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,57 %
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta 1,09
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,71
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