Parvest Bond Euro Corporate Classic

LU0131210360
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185,45 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 366,920 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,49 %
Liquidità 2,59 %
Azioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,93 %
Telecomunicazioni 10,62 %
Beni di consumo 7,41 %
Servizi alle collettività 5,96 %
Industrie e servizi vari 5,73 %
Paesi Pesi
Francia 25,05 %
Stati Uniti 11,42 %
Spagna 9,93 %
Olanda 9,57 %
Italia 9,10 %
Gran Bretagna 8,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,78 %
USD - Dollaro americano 1,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,73 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,62 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 03/04/22 SR:791 1,21 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 1,17 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 1,14 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,12 %
UBS LN BR 0.25% 01/10/22 SR: 1,01 %
SKY 1.88% 11/24/23 SR: 0,99 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,95 %
VW INTNL FINANCE 2.50% SR: 0,85 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % 0,31 %
Rendimento a 3 anni 1,82 % 2,14 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 3,16 %
Rendimento a 10 anni 4,31 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,83 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 2,63
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