Parvest Bond Euro Government N C EUR

LU0111549134
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363,92 EUR 15/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 6,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 5,73 %
Paesi Pesi
Italia 31,70 %
Spagna 20,15 %
Francia 17,95 %
Germania 11,41 %
Belgio 8,21 %
Olanda 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,01 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV I C 5,57 %
EUR CASH 5,28 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,99 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,33 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,31 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,29 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,24 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,13 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,89 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,87 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % 2,15 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % 1,03 %
Rendimento a 5 anni 2,09 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 2,95 % 4,23 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,86 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,63
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,24
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