Parvest Bond Euro Government N C EUR LU0111549134

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361,29 EUR 16/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 7,510 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,12 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,66
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,73

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -1,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 1,35 %
Rendimento a 1 anno -0,20 % 0,74 %
Rendimento a 3 anni 0,26 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 2,93 % 4,05 %
Rendimento a 10 anni 3,44 % 4,62 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,82 %
Liquidità 2,15 %
Paesi Pesi
Italia 31,70 %
Spagna 20,15 %
Francia 17,95 %
Germania 11,41 %
Belgio 8,21 %
Olanda 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,67 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 7,88 %
EUR CASH 4,01 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,38 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 2,74 %
ITALY 0.350% 01-NOV-2021 2,14 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,08 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,07 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 1,73 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,69 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,64 %
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