Parvest Bond Euro Government N C EUR

LU0111549134
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354,09 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 6,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,84 %
Liquidità 7,15 %
Paesi Pesi
Italia 31,70 %
Spagna 20,15 %
Francia 17,95 %
Germania 11,41 %
Belgio 8,21 %
Olanda 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,96 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 6,22 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 4,10 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,34 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,10 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,01 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,98 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,81 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 1,78 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -0,93 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % -1,52 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % -1,36 %
Rendimento a 3 anni -0,40 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 3,24 %
Rendimento a 10 anni 2,94 % 4,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,95 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,59
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 1,36
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