Parvest Bond Euro Government N C EUR

LU0111549134
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379,95 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,16 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,940 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,88 %
Liquidità 3,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,91 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 4,73 %
EUR CASH 3,44 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,18 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,55 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,48 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,22 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,16 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,05 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 1,97 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,95 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,91 % 4,58 %
Rendimento a 6 mesi 5,60 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno 5,16 % 6,96 %
Rendimento a 3 anni 0,56 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 2,24 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni 3,16 % 4,50 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,97 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,70
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 1,30
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