Parvest Bond Euro Government N C EUR

LU0111549134
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363,62 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,26 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 7,130 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,13 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,66
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 1,88

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % 1,99 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % 0,56 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 3,62 %
Rendimento a 10 anni 3,64 % 4,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,10 %
Liquidità 5,17 %
Paesi Pesi
Italia 31,70 %
Spagna 20,15 %
Francia 17,95 %
Germania 11,41 %
Belgio 8,21 %
Olanda 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,07 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,27 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,08 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 3,43 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,42 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 2,79 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 2,53 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 2,32 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,11 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 1,98 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,69 %
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