Parvest Bond Euro Government N C EUR

LU0111549134
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359,78 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 6,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 3,18 %
Paesi Pesi
Italia 31,70 %
Spagna 20,15 %
Francia 17,95 %
Germania 11,41 %
Belgio 8,21 %
Olanda 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,84 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV I C 5,65 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,73 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,68 %
EUR CASH 2,83 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,83 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,38 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,06 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,94 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,76 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,71 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % 1,28 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % 1,29 %
Rendimento a 5 anni 2,26 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni 2,80 % 4,08 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,60
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 1,56
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