Parvest Bond Euro Government N C EUR LU0111549134

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360,96 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,33 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 8,260 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,65
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 2,24

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % 1,98 %
Rendimento a 1 anno -3,33 % -2,64 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 2,57 %
Rendimento a 5 anni 3,41 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 3,76 % 4,92 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,42 %
Liquidità 0,26 %
Paesi Pesi
Italia 31,70 %
Spagna 20,15 %
Francia 17,95 %
Germania 11,41 %
Belgio 8,21 %
Olanda 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,98 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,94 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,29 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 1,95 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 1,93 %
EUR CASH 1,89 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,60 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,53 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 1,52 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 1,48 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 1,46 %
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