Parvest Bond Euro Government N C EUR

LU0111549134
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361,31 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,53 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,96 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,56
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 1,87

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno 0,53 % 1,96 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 2,00 %
Rendimento a 5 anni 2,79 % 3,95 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,09 %
Liquidità 7,47 %
Paesi Pesi
Italia 31,70 %
Spagna 20,15 %
Francia 17,95 %
Germania 11,41 %
Belgio 8,21 %
Olanda 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,61 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,19 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,30 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,93 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,90 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 2,61 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 2,33 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 1,75 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 1,73 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 1,70 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 1,57 %
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