Parvest Bond Euro Inflation-Linked N C EUR

LU0190305630
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132,90 EUR 11/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,17 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,63 %
Liquidità 5,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,91 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,88 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,52 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,24 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,96 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 3,89 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,79 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,67 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,66 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,63 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,42 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 3,88 % 5,00 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % 2,82 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % 1,94 %
Rendimento a 5 anni 1,11 % 2,55 %
Rendimento a 10 anni 1,44 % 3,51 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,89
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,00
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