Parvest Bond Euro Inflation-Linked N C EUR

LU0190305630
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131,14 EUR 14/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,86 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 4,860 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,63 %
Volatilità del benchmark 4,70 %
Beta 0,93
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,73

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % 1,44 %
Rendimento a 1 anno 1,86 % 2,97 %
Rendimento a 3 anni -0,04 % 1,38 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni 1,68 % 3,61 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,19 %
Liquidità 13,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,91 %
Paesi Pesi
Francia 41,98 %
Italia 34,98 %
Germania 13,77 %
Spagna 7,66 %
Irlanda 1,59 %
Stati Uniti 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,04 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 5,44 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,53 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,10 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 3,97 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,74 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,30 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 3,10 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 3,07 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 2,99 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 2,95 %
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