Parvest Bond Euro Inflation-Linked N C EUR

LU0190305630
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131,41 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,15 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,410 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,45 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,91
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 2,56

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % 0,68 %
Rendimento a 1 anno 2,15 % 3,73 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 2,16 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 3,34 %
Rendimento a 10 anni 1,78 % 3,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,78 %
Liquidità 8,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,91 %
Paesi Pesi
Francia 41,98 %
Italia 34,98 %
Germania 13,77 %
Spagna 7,66 %
Irlanda 1,59 %
Stati Uniti 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,70 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 5,09 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,82 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,46 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,18 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 4,04 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,96 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 3,92 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 3,73 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 3,46 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 3,33 %
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