Parvest Bond Euro Inflation-Linked N C EUR

LU0190305630
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127,98 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,77 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 6,770 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,83 %
Liquidità 8,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,91 %
Paesi Pesi
Francia 41,98 %
Italia 34,98 %
Germania 13,77 %
Spagna 7,66 %
Irlanda 1,59 %
Stati Uniti 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,09 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,27 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,88 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 4,29 %
EUR CASH 4,18 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 4,18 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,08 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 3,98 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,67 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,66 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,36 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -2,77 % -1,21 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 1,48 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % 2,64 %
Rendimento a 10 anni 1,34 % 3,41 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,89
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,73
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