Parvest Bond Euro Inflation-Linked N C EUR

LU0190305630
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133,08 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,29 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,470 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,64 %
Volatilità del benchmark 4,70 %
Beta 0,93
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,95

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 2,09 % 2,18 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % 4,91 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 1,81 % 3,10 %
Rendimento a 10 anni 1,95 % 3,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,82 %
Liquidità 10,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,91 %
Paesi Pesi
Francia 41,98 %
Italia 34,98 %
Germania 13,77 %
Spagna 7,66 %
Irlanda 1,59 %
Stati Uniti 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,77 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 10,76 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 5,09 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,87 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,70 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,33 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,14 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,03 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2035 3,67 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 3,54 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 3,12 %
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