Parvest Bond Euro Inflation-Linked N C EUR

LU0190305630
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128,62 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,87 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 6,310 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Alta tecnologia 5,91 %
Paesi Pesi
Francia 41,98 %
Italia 34,98 %
Germania 13,77 %
Spagna 7,66 %
Irlanda 1,59 %
Stati Uniti 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,09 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,93 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,39 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 4,45 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,31 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,08 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,08 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,79 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,45 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,27 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 3,09 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno -1,87 % -0,39 %
Rendimento a 3 anni -0,27 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni 0,80 % 2,11 %
Rendimento a 10 anni 1,16 % 3,15 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 0,88
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,10
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