Parvest Bond Euro Inflation-Linked N C EUR LU0190305630

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131,83 EUR 17/11/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,91 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 4,240 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark 4,70 %
Beta 0,94
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,86

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno 2,91 % 4,25 %
Rendimento a 3 anni 1,37 % 2,79 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 1,89 % 3,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,91 %
Paesi Pesi
Francia 41,98 %
Italia 34,98 %
Germania 13,77 %
Spagna 7,66 %
Irlanda 1,59 %
Stati Uniti 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,75 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 6,29 %
France 1.100% 25-Jul-2022 5,73 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,92 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,77 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,72 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,25 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,15 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 3,93 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2035 3,86 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 3,83 %
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