Parvest Bond Euro Inflation-Linked N C EUR

LU0190305630
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127,88 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,02 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 6,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,46 %
Liquidità -0,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,91 %
Paesi Pesi
Francia 41,98 %
Italia 34,98 %
Germania 13,77 %
Spagna 7,66 %
Irlanda 1,59 %
Stati Uniti 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,56 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,39 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,98 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 4,86 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,54 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,30 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,09 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,88 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,79 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,68 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -1,37 %
Rendimento a 6 mesi -3,63 % -2,94 %
Rendimento a 1 anno -3,02 % -1,80 %
Rendimento a 3 anni -0,56 % 0,83 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 2,63 %
Rendimento a 10 anni 1,80 % 3,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,45 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta 0,91
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,57
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