Parvest Bond Euro Medium Term Classic

LU0086914362
184,78 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0086914362
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 114,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,51 %
Liquidità 9,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,77 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,29 %
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 3,29 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,94 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,44 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,26 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,22 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,18 %
KFW 0.13% 06/07/23 SR: 2,17 %
GERMANY 0.00% 11/04/20 SR: 1,99 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 1,90 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % 0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,05 % 1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,37 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,41 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,63 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 0,61
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,08
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