Parvest Bond Euro Medium Term Classic

LU0086914362
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184,46 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086914362
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 107,290 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,95 %
Liquidità 5,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,55 %
Paesi Pesi
Francia 28,95 %
Spagna 18,48 %
Italia 17,20 %
Belgio 7,05 %
Irlanda 6,03 %
Olanda 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,50 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,55 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,02 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 3,99 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,32 %
FINLAND 3.50% 04/15/21 SR: 2,53 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,50 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,47 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,27 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,21 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 2,01 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 1,96 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 0,99 %
Rendimento a 3 anni -0,10 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 0,73 % 1,49 %
Rendimento a 10 anni 2,43 % 3,28 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,22 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,54
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 1,49
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