Parvest Bond Euro Medium Term Classic

LU0086914362
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183,19 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086914362
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 110,940 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,84 %
Liquidità 5,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,55 %
Paesi Pesi
Francia 28,95 %
Spagna 18,48 %
Italia 17,20 %
Belgio 7,05 %
Irlanda 6,03 %
Olanda 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,25 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,41 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,23 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 3,94 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 3,81 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,24 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 3,16 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,46 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,44 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,19 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,16 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % -0,73 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 0,58 %
Rendimento a 5 anni 1,00 % 1,63 %
Rendimento a 10 anni 2,56 % 3,54 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,34 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,57
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,65
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