Parvest Bond Euro Medium Term Classic

LU0086914362
183,43 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086914362
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 128,870 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,67 %
Liquidità 2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,48 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 3,89 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 1,68 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 1,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,66 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 1,55 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % -1,89 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % -1,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,05 % 0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,12 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,23 % 2,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,60 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 0,61
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,41