Parvest Bond Euro Medium Term Classic

LU0086914362
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183,47 EUR 13/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086914362
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 147,320 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,51 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,61
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 1,98

Performance in EUR (13/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,15 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni 0,36 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni 1,31 % 1,93 %
Rendimento a 10 anni 3,12 % 4,13 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,83 %
Liquidità 9,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,55 %
Paesi Pesi
Francia 28,95 %
Spagna 18,48 %
Italia 17,20 %
Belgio 7,05 %
Irlanda 6,03 %
Olanda 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,10 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,26 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,60 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 3,81 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 3,79 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,90 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,88 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 2,71 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 2,31 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 2,19 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,08 %
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