Parvest Bond Euro Medium Term Classic LU0086914362

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184,91 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086914362
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 223,340 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,57 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,66
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 2,40

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno -0,13 % 0,31 %
Rendimento a 3 anni 0,31 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 1,59 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni 2,89 % 3,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,02 %
Liquidità 2,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,55 %
Paesi Pesi
Francia 28,95 %
Spagna 18,48 %
Italia 17,20 %
Belgio 7,05 %
Irlanda 6,03 %
Olanda 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,17 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,20 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,95 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 3,77 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,84 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,71 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 2,53 %
EUROPEAN FIN STA 1.625% 17-JUL-2020 2,52 %
IRELAND 0.800% 15-MAR-2022 2,30 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 2,22 %
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