Parvest Bond Euro Medium Term Classic

LU0086914362
186,24 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,31 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086914362
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 119,930 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,77 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 3,19 %
KFW 0.13% 06/07/23 SR: 3,16 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,96 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,51 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,44 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,37 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,35 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,26 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,24 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,12 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % 2,47 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,28 % 1,15 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,26 % 1,12 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,61 % 2,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,26 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,53
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,14
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