Parvest Bond Euro Medium Term Classic

LU0086914362
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183,44 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0086914362
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 127,390 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,39 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,58
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 2,32

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % -0,25 %
Rendimento a 3 anni 0,14 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni 1,31 % 1,96 %
Rendimento a 10 anni 2,80 % 3,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,09 %
Liquidità 7,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,55 %
Paesi Pesi
Francia 28,95 %
Spagna 18,48 %
Italia 17,20 %
Belgio 7,05 %
Irlanda 6,03 %
Olanda 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,37 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,28 %
GERMANY 0.000% 07-OCT-2022 4,24 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 3,93 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 3,55 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 3,20 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,07 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,02 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,85 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,58 %
KFW 0.000% 15-DEC-2022 2,29 %
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