Parvest Bond Euro Medium Term N C EUR

LU0107086646
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167,55 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4,790 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,61 %
Liquidità 6,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,55 %
Paesi Pesi
Francia 28,95 %
Spagna 18,48 %
Italia 17,20 %
Belgio 7,05 %
Irlanda 6,03 %
Olanda 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,22 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,61 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,09 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 3,79 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 3,67 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 3,32 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,13 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,96 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,37 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,36 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,11 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno -1,49 % -0,39 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % 0,77 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 1,87 %
Rendimento a 10 anni 2,37 % 3,88 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,41 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,58
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 1,38
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