Parvest Bond Euro Medium Term N C EUR

LU0107086646
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169,23 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,58 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,360 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,12 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,22 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,50 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,63 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,58 %
FINLAND 3.50% 04/15/21 SR: 2,56 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,55 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,40 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 2,17 %
BANCO SANTANDE 0.75% 09/29/20 SR: 2,09 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,08 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 2,55 %
Rendimento a 3 anni -0,51 % 0,88 %
Rendimento a 5 anni 0,13 % 1,43 %
Rendimento a 10 anni 1,58 % 3,13 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,20 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,53
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,23
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