Parvest Bond Euro Medium Term N C EUR LU0107086646

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170,31 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,61 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,67
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 2,51

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 0,59 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -0,06 %
Rendimento a 3 anni 0,31 % 1,40 %
Rendimento a 5 anni 1,61 % 2,86 %
Rendimento a 10 anni 2,75 % 4,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,06 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,55 %
Paesi Pesi
Francia 28,95 %
Spagna 18,48 %
Italia 17,20 %
Belgio 7,05 %
Irlanda 6,03 %
Olanda 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,80 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 6,61 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 6,03 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 4,35 %
IRELAND 4.500% 18-APR-2020 3,65 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 3,36 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,92 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 2,55 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,51 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 2,51 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,41 %
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