Parvest Bond Euro Medium Term N C EUR

LU0107086646
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169,20 EUR 24/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,880 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,54 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,64
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,65

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % 0,54 %
Rendimento a 3 anni -0,41 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni 0,84 % 1,88 %
Rendimento a 10 anni 2,48 % 3,96 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,78 %
Liquidità 10,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,55 %
Paesi Pesi
Francia 28,95 %
Spagna 18,48 %
Italia 17,20 %
Belgio 7,05 %
Irlanda 6,03 %
Olanda 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,21 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,50 %
EUR CASH 5,39 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 4,25 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 3,97 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,86 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,82 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 2,67 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 2,35 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 2,33 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,05 %
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