Parvest Bond Euro Medium Term N C EUR

LU0107086646
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169,20 EUR 16/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 4,960 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,55 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,65
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 1,77

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % 0,28 %
Rendimento a 3 anni -0,32 % 0,82 %
Rendimento a 5 anni 1,10 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni 2,31 % 3,77 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,32 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,55 %
Paesi Pesi
Francia 28,95 %
Spagna 18,48 %
Italia 17,20 %
Belgio 7,05 %
Irlanda 6,03 %
Olanda 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,29 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,29 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 3,84 %
EUR CASH 3,15 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,91 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,76 %
EUROPEAN FIN STA 1.625% 17-JUL-2020 2,58 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 2,56 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 2,27 %
KFW 0.000% 28-APR-2022 2,24 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,97 %
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