Parvest Bond Euro Medium Term N C EUR

LU0107086646
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168,19 EUR 12/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4,770 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,41 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,59
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 1,68

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -0,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % 0,14 %
Rendimento a 1 anno -0,87 % 0,52 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni 0,87 % 1,99 %
Rendimento a 10 anni 2,52 % 4,03 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,06 %
Liquidità 3,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,55 %
Paesi Pesi
Francia 28,95 %
Spagna 18,48 %
Italia 17,20 %
Belgio 7,05 %
Irlanda 6,03 %
Olanda 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,96 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 7,03 %
EUR CASH 4,90 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 3,84 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 3,48 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 3,10 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,97 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,80 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 2,79 %
KFW 0.000% 15-DEC-2022 2,25 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 2,22 %
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