Parvest Bond Euro Medium Term N C EUR

LU0107086646
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167,93 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 4,380 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,43 %
Liquidità 5,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,55 %
Paesi Pesi
Francia 28,95 %
Spagna 18,48 %
Italia 17,20 %
Belgio 7,05 %
Irlanda 6,03 %
Olanda 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,50 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,08 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,05 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 4,02 %
FINLAND 3.50% 04/15/21 SR: 2,55 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,51 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,49 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,30 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,23 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,10 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 2,03 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 1,24 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % 0,98 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % 0,69 %
Rendimento a 5 anni 0,33 % 1,57 %
Rendimento a 10 anni 1,95 % 3,27 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,23 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,54
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,55
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