Parvest Bond Euro Medium Term N C EUR LU0107086646

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170,20 EUR 16/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/09/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 5,120 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,58 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,66
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 2,11

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % 0,56 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % 0,40 %
Rendimento a 3 anni 0,24 % 1,37 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 2,55 %
Rendimento a 10 anni 2,69 % 4,22 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,39 %
Liquidità 9,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,55 %
Paesi Pesi
Francia 28,95 %
Spagna 18,48 %
Italia 17,20 %
Belgio 7,05 %
Irlanda 6,03 %
Olanda 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,86 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,45 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,97 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 4,79 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 4,65 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 4,47 %
IRELAND 4.500% 18-APR-2020 3,74 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 3,73 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 2,58 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 2,47 %
EUROPEAN FIN STA 1.625% 17-JUL-2020 2,24 %
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