Parvest Bond Euro N C EUR LU0107072935

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202,17 EUR 19/09/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107072935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 4,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,35
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 2,13

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi 1,47 % 1,87 %
Rendimento a 1 anno -2,59 % -1,88 %
Rendimento a 3 anni 0,80 % 2,35 %
Rendimento a 5 anni 2,64 % 4,10 %
Rendimento a 10 anni 3,47 % 4,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Liquidità 1,23 %
Paesi Pesi
Francia 32,00 %
Italia 21,26 %
Germania 13,25 %
Spagna 12,52 %
Belgio 6,18 %
Lussemburgo 4,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,50 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
French Govt 2.50 25/05/2030 2,75 %
German Govt 1.50 04/09/2022 2,60 %
Italy BTPS 1.45 15/09/2022 2,55 %
France OAT 0.50 25/05/2026 2,38 %
French Govt 2.25 25/10/2022 2,20 %
KFW 0.13 01/06/2020 2,20 %
Spanish Govt 4.85 31/10/2020 2,10 %
Dutch Govt 1.75 15/07/2023 1,99 %
German Govt 4.75 04/07/2034 1,98 %
Italy 3.75 01/05/2021 1,90 %
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