Parvest Bond Euro N Cap

LU0107072935
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199,75 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107072935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,690 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,76 %
Liquidità 6,25 %
Paesi Pesi
Francia 32,85 %
Germania 15,73 %
Italia 14,92 %
Spagna 12,93 %
Belgio 8,81 %
Lussemburgo 3,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,59 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % 0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,24 % 1,64 %
Rendimento a 5 anni 1,89 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 4,51 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,08 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,21
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,57
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