Parvest Bond Euro N Cap

LU0107072935
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
208,33 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,35 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107072935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,370 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,05 %
Liquidità -1,02 %
Paesi Pesi
Francia 32,03 %
Germania 15,48 %
Italia 12,88 %
Spagna 11,96 %
Belgio 8,28 %
Lussemburgo 3,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,79 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP Paribs Money 3M-Ideur 5,17 %
France Oat 25/05/2026 2,43 %
German Govt 15/02/2023 2,20 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,17 %
French Govt 25/05/2030 2,16 %
Germany (Federal Republic) 14/04/2023 1,97 %
France O.A.T. 25/06/2039 1,85 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 1,81 %
ITALY BTPS 01/03/2032 1,65 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,61 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 2,81 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,23 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno 3,35 % 6,04 %
Rendimento a 3 anni 0,11 % 1,74 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 3,13 %
Rendimento a 10 anni 2,72 % 4,39 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,99 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,28
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,00
Powered by Lipper