Parvest Bond Euro N Cap

LU0107072935
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198,51 EUR 12/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,34 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107072935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,500 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,87 %
Liquidità 6,11 %
Paesi Pesi
Francia 37,49 %
Germania 14,30 %
Italia 12,91 %
Spagna 11,06 %
Belgio 8,70 %
Lussemburgo 3,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,69 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,57 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 3,41 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,54 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,23 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 2,12 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,10 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,10 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,97 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,60 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,54 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -1,83 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno -2,34 % -0,87 %
Rendimento a 3 anni -0,43 % 0,94 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 2,94 %
Rendimento a 10 anni 2,79 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,04 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,23
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,14
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