Parvest Bond Euro N Cap LU0107072935

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203,73 EUR 23/11/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,06 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107072935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 4,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,34
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 1,93

Performance in EUR (23/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 1,72 %
Rendimento a 1 anno 1,06 % 1,96 %
Rendimento a 3 anni 0,88 % 2,30 %
Rendimento a 5 anni 2,53 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 3,35 % 4,76 %

Principali poste di portafoglio (29/09/2017)

Paesi Pesi
Francia 32,03 %
Italia 18,21 %
Germania 13,53 %
Spagna 12,23 %
Belgio 6,09 %
Lussemburgo 4,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
German Govt 04/09/2022 2,63 %
Italy Btps 15/09/2022 2,61 %
French Govt 25/05/2030 2,51 %
France Oat 25/05/2026 2,46 %
KFW 01/06/2020 2,25 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,15 %
Dutch Govt 15/07/2023 2,05 %
German Govt 04/07/2034 2,05 %
Italy 01/05/2021 1,95 %
BNPP Oblipar C 1,85 %
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