Parvest Bond Euro N Cap

LU0107072935
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201,61 EUR 13/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107072935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,350 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,52 %
Liquidità 1,54 %
Paesi Pesi
Francia 33,67 %
Germania 14,17 %
Italia 12,87 %
Spagna 12,08 %
Belgio 7,96 %
Lussemburgo 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,19 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP Paribs Money 3M-Ideur 5,29 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,78 %
France Oat 25/05/2026 2,43 %
German Govt 15/02/2023 2,27 %
French Govt 25/05/2030 2,16 %
Germany (Federal Republic) 14/04/2023 2,00 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 1,83 %
France O.A.T. 25/06/2039 1,77 %
ITALY BTPS 01/03/2032 1,68 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,64 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 1,88 %
Rendimento a 6 mesi 0,93 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % 1,98 %
Rendimento a 3 anni -0,40 % 1,21 %
Rendimento a 5 anni 1,25 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni 2,80 % 4,20 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,24
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 0,98
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