Parvest Bond Euro N Cap

LU0107072935
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201,21 EUR 11/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,21 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107072935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 3,700 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,08 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,23
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,74

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % 0,67 %
Rendimento a 1 anno 0,21 % 1,77 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 2,17 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 3,36 % 4,78 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Liquidità 2,31 %
Paesi Pesi
Francia 31,60 %
Italia 16,82 %
Germania 16,57 %
Spagna 12,14 %
Belgio 8,54 %
Lussemburgo 3,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,61 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
German Govt 15/02/2023 2,58 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,54 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,51 %
France Oat 25/05/2026 2,20 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 2,10 %
Italian Govt 01/02/2020 2,04 %
Allemagne 15/08/2026 2,03 %
French Govt 25/05/2030 1,95 %
Italy BTPS 01/12/2019 1,60 %
Italy Btps 15/09/2022 1,55 %
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