Parvest Bond Euro N Cap

LU0107072935
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199,58 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,18 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107072935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,430 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,35 %
Paesi Pesi
Francia 36,15 %
Germania 14,71 %
Italia 12,40 %
Spagna 11,52 %
Belgio 8,46 %
Lussemburgo 3,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,03 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,91 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,55 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,39 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,26 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,10 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 2,02 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,83 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,73 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,65 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,61 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,06 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno -1,18 % 0,78 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 3,07 %
Rendimento a 10 anni 2,54 % 4,07 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,02 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,23
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,30
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