Parvest Bond Euro N Cap

LU0107072935
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200,85 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,20 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107072935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3,910 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,35
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 1,61

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -1,44 % -1,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -0,37 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % 0,97 %
Rendimento a 3 anni -0,43 % 0,80 %
Rendimento a 5 anni 2,06 % 3,47 %
Rendimento a 10 anni 3,10 % 4,48 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 5,27 %
Paesi Pesi
Francia 33,53 %
Italia 20,41 %
Germania 13,27 %
Spagna 10,13 %
Belgio 7,10 %
Lussemburgo 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,37 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy Btps 15/09/2022 3,21 %
France Oat 25/05/2026 2,87 %
BNP Paribas Insticash Money 3M EUR 2,61 %
German Govt 15/02/2023 2,54 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,47 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,47 %
BNPP Oblipar C 2,39 %
Italy 01/05/2021 2,26 %
Italian Govt 01/02/2020 2,09 %
OAT 2,01 %
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