Parvest Bond Euro N Cap

LU0107072935
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202,43 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,58 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107072935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 3,820 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,35
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 1,65

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 1,36 %
Rendimento a 3 anni -0,58 % 0,61 %
Rendimento a 5 anni 1,92 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni 3,33 % 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 3,08 %
Paesi Pesi
Francia 31,74 %
Italia 19,04 %
Germania 16,09 %
Spagna 11,78 %
Belgio 7,84 %
Lussemburgo 3,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,05 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
France Oat 25/05/2026 2,80 %
German Govt 15/02/2023 2,46 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,44 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,41 %
Italy 01/05/2021 2,23 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 2,07 %
Italian Govt 01/02/2020 2,02 %
Oat 25/05/2036 1,98 %
Allemagne 15/08/2026 1,91 %
French Govt 25/05/2030 1,88 %
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