Parvest Bond JPY Classic

LU0012182712
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22.668,00 JPY 11/12/2018
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
2,71 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 31,180 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,90 %
Liquidità 9,10 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 95,34 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 1.40% 12/20/18 SR:297 13,37 %
JAPAN 0.20% 12/20/18 SR:116 13,29 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 11,02 %
JAPAN 0.00% 12/03/18 SR:780 7,97 %
JAPAN 0.10% 03/15/19 SR:374 7,97 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 6,67 %
JAPAN 0.10% 08/15/19 SR:379 6,65 %
JAPAN 1.80% 12/20/31 SR:133 6,37 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,77 %
JPY CASH 4,44 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % 0,92 %
Rendimento a 1 anno 2,71 % 4,10 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 0,84 % 1,62 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,79 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 1,51
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,66
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