Parvest Bond JPY Classic

LU0012182712
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
22.690,00 JPY 14/08/2018
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
2,02 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 17,580 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,88 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,50
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,88

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 3,17 %
Rendimento a 3 mesi 2,12 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 3,71 % 4,37 %
Rendimento a 1 anno 2,02 % 2,97 %
Rendimento a 3 anni 3,93 % 4,86 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 2,80 %
Rendimento a 10 anni 3,80 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,47 %
Liquidità 14,53 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 95,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan (Govt Of) 2Yr #374 0.10 9,93 %
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 8,30 %
Japan T-Bill 0% 18-10/08/2018 8,26 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 6,50 %
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 6,01 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 5,29 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 5,26 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.60 20/12/2037 5,06 %
JGB 0.1 '28 Jpy 20/03/2028 4,99 %
JGB 0.5 '38 Jpy 20/03/2038 4,96 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
parvest-bond-jpy-classic
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia