Parvest Bond JPY Classic LU0012182712

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22.867,00 JPY 11/12/2017
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-8,44 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 5,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,01 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,44
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -1,44 %
Rendimento a 6 mesi -7,90 % -7,37 %
Rendimento a 1 anno -8,44 % -7,43 %
Rendimento a 3 anni 4,60 % 5,54 %
Rendimento a 5 anni -2,90 % -1,90 %
Rendimento a 10 anni 3,52 % 4,51 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,14 %
Liquidità 16,86 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 12,59 %
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 10,43 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 8,71 %
Japan 0.10 20/09/2020 8,34 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 7,95 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 6,57 %
Japan Govt 20-Yr 1.80 20/09/2031 5,01 %
Japan 1.60 20/06/2045 4,96 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 3,69 %
Japan Govt 20-Yr 1.50 20/06/2034 3,66 %
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