Parvest Bond JPY Classic LU0012182712

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22.815,00 JPY 18/10/2017
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
-17,02 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 4,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,44
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -3,62 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi -13,17 % -12,87 %
Rendimento a 1 anno -17,02 % -16,52 %
Rendimento a 3 anni 2,10 % 2,96 %
Rendimento a 5 anni -3,77 % -2,75 %
Rendimento a 10 anni 3,49 % 4,48 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,76 %
Liquidità 15,24 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 102,57 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 12,25 %
Japan Govt 5-Yr 20/12/2020 10,09 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 8,34 %
Japan 20/09/2020 8,07 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 7,81 %
Japan Govt 10-Yr 20/06/2027 7,07 %
Japan Govt 20-Yr 1.80 20/09/2031 4,91 %
Japan 20/06/2045 4,84 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 4,19 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 3,62 %
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