Parvest Bond JPY Classic

LU0012182712
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
22.927,00 JPY 18/06/2018
Obbligazionari - Giappone Politica d'investimento
1,28 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 5,050 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,81 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 1,43
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,44

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 3,01 %
Rendimento a 3 mesi -3,74 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 5,75 %
Rendimento a 1 anno 1,28 % -1,13 %
Rendimento a 3 anni 5,08 % 5,31 %
Rendimento a 5 anni -1,36 % 2,48 %
Rendimento a 10 anni 1,39 % 5,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,26 %
Liquidità 2,78 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 10,37 %
Japan T-Bill 0% 18-10/08/2018 10/08/2018 10,31 %
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 10,03 %
Japan T-Bill 0% 18-11/06/2018 11/06/2018 9,27 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 8,05 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 6,60 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.60 20/12/2037 6,28 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 6,14 %
Japan 1.60 20/06/2045 5,05 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 4,37 %
×
Partecipa al sondaggio:
parvest-bond-jpy-classic
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia