Parvest Bond USD Classic

LU0012182399
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466,84 USD 15/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,68 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 18,650 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,61 %
Servizi alle collettività 8,64 %
Alta tecnologia 3,48 %
Beni di consumo 2,82 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,93 %
Gran Bretagna 3,57 %
Svizzera 2,37 %
Canada 1,17 %
Messico 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 6,58 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,42 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,52 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 5,07 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,88 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,28 %
US TREASURY 1.75% 06/15/22 SR:AN-2022 3,63 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 3,26 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,83 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 2,73 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 3,68 %
Rendimento a 6 mesi 4,26 % 6,37 %
Rendimento a 1 anno 7,68 % 10,23 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 4,89 % 6,30 %
Rendimento a 10 anni 4,06 % 5,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,32
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 15,21
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