Parvest Bond USD Classic

LU0012182399
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447,96 USD 19/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,96 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 17,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,17 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,37
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 6,06

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi 6,22 % 6,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,85 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno -4,96 % -5,54 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 2,95 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 5,18 % 6,13 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,25 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,35 %
Servizi alle collettività 8,81 %
Beni di consumo 6,35 %
Alta tecnologia 3,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,89 %
Canada 4,17 %
Irlanda 3,84 %
Gran Bretagna 3,18 %
Belgio 2,11 %
Svizzera 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES TREASURY NOTES 2.25 15/02/2021 10,90 %
US/T 2.625 '23 USD 28/02/2023 8,07 %
US 2.1250% Note Dec 2022 2.13 31/12/2022 5,36 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 4,09 %
US/T 1.875 '22 Usd 31/01/2022 2,88 %
Duke Energy Corp 5.05 15/09/2019 2,50 %
Ge Capital Intl Funding 2.34 15/11/2020 2,47 %
Prog 2016-Sfr1 A 2.27 17/09/2033 2,31 %
Covidien International Fin 4.20 15/06/2020 2,19 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.40 08/03/2021 2,12 %
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