Parvest Bond USD Classic LU0012182399

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452,80 USD 15/11/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-8,78 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 34,290 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,42
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 5,19

Performance in EUR (15/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -0,91 %
Rendimento a 6 mesi -5,75 % -4,93 %
Rendimento a 1 anno -8,78 % -8,00 %
Rendimento a 3 anni 2,57 % 3,60 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 2,68 %
Rendimento a 10 anni 4,64 % 5,65 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,85 %
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