Parvest Bond USD Classic

LU0012182399
475,88 USD 21/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
8,67 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 35,590 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,44 %
Liquidità 0,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,31 %
Canada 3,98 %
Gran Bretagna 1,89 %
Germania 1,25 %
Svezia 1,23 %
Francia 0,65 %
Messico 0,51 %
Svizzera 0,37 %
Giappone 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 1.38 PCT 31-Jan-2022 14,64 %
United States Treasury 1.38 Pct 15-Oct-2022 7,02 %
United States Treasury 1.63 PCT 6,16 %
United States Treasury 1.38 PCT 31-Jan-2025 5,01 %
United States Treasury 1.75 Pct 4,36 %
United States Treasury 1.50 PCT 15-Jan-2023 3,86 %
United States Treasury 1.50 Pct 3,70 %
United States Treasury 2.13 Pct 3,25 %
United States Treasury 2.75 Pct 2,07 %
United States Treasury 2.63 Pct 28-Feb-2023 1,66 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 3,59 %
Rendimento a 3 mesi 2,65 % 4,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 4,44 %
Rendimento a 1 anno 8,67 % 14,86 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,88 % 3,24 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,20 % 3,72 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,09 % 5,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,34
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,63
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