Parvest Bond USD Classic

LU0012182399
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449,51 USD 15/10/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,92 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 15,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,79 %
Liquidità -2,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,75 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Alta tecnologia 3,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,76 %
Gran Bretagna 3,64 %
Canada 3,56 %
Irlanda 3,09 %
Svizzera 2,39 %
Belgio 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US 2.1250% Note Dec 2022 2.13 31/12/2022 6,08 %
US Treasury N/B 2.75% 18-31/07/2023 31/07/2023 4,79 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 4,63 %
US/T 2.625 23 USd 28/02/2023 4,37 %
US/T 1.875 '22 Usd 31/01/2022 3,26 %
Duke Energy Corp 5.05 15/09/2019 2,87 %
Ge Capital Intl Funding 2.34 15/11/2020 2,80 %
Prog 2016-Sfr1 A 2.27 17/09/2033 2,60 %
Covidien International Fin 4.20 15/06/2020 2,46 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.40 08/03/2021 2,43 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 7,13 % 6,20 %
Rendimento a 1 anno 0,92 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % -0,58 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni 3,46 % 4,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,34
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 10,61
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