Parvest Bond USD Classic LU0012182399

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
449,96 USD 19/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-12,50 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 19,660 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,41
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,42

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,69 % -4,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,50 % -4,60 %
Rendimento a 6 mesi -5,69 % -5,99 %
Rendimento a 1 anno -12,50 % -11,89 %
Rendimento a 3 anni -2,00 % -1,84 %
Rendimento a 5 anni 1,54 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni 3,66 % 4,66 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,47 %
Beni di consumo 5,75 %
Servizi alle collettività 4,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,11 %
Canada 3,05 %
Gran Bretagna 2,70 %
Irlanda 2,41 %
Svizzera 1,51 %
Germania 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 1.63 31/08/2022 7,00 %
United States Treasury 1.125 GB 1.13 30/06/2021 4,66 %
USA 1.38 31/05/2021 4,34 %
US Treasury N/B 1.50 15/08/2020 3,89 %
US Treasury N/B 1.38 31/07/2019 3,56 %
US Treasury N/B 1.50 15/07/2020 2,64 %
US Treasury N/B 1.75 31/05/2022 2,40 %
United States of America Notes 1.5% 15/6/2020 2,26 %
US Treasury N/B 1.63 30/11/2020 1,98 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 1,73 %
×
Partecipa al sondaggio:
parvest-bond-usd-classic
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia