Parvest Bond USD Classic LU0012182399

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453,81 USD 21/09/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,05 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 35,170 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,42
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,73

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi -6,62 % -6,75 %
Rendimento a 6 mesi -9,01 % -8,04 %
Rendimento a 1 anno -6,05 % -7,19 %
Rendimento a 3 anni 3,12 % 4,55 %
Rendimento a 5 anni 1,76 % 3,05 %
Rendimento a 10 anni 4,39 % 5,45 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,17 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,94 %
Beni di consumo 5,57 %
Servizi alle collettività 3,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,64 %
Canada 2,95 %
Gran Bretagna 2,64 %
Irlanda 2,33 %
Svizzera 1,46 %
Germania 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 1.50 15/05/2020 6,70 %
US Treasury N/B 1.25 31/05/2019 5,67 %
US Treasury N/B 1.88 30/04/2022 5,46 %
USA 1.38 31/05/2021 4,21 %
United States Treasury 1.125 GB 1.13 30/06/2021 4,08 %
US Treasury N/B 1.38 31/05/2020 3,75 %
US Treasury N/B 1.63 30/11/2020 2,51 %
United States of America Notes 1.5% 15/6/2020 2,17 %
US Treasury N/B 31/07/2019 2,09 %
US Treasury N/B 1.75 31/05/2022 1,92 %
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