Parvest Bond USD Classic

LU0012182399
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449,84 USD 14/08/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,69 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 16,320 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,35
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 8,52

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 4,31 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 9,77 % 10,65 %
Rendimento a 1 anno 1,69 % 1,53 %
Rendimento a 3 anni -0,45 % -0,09 %
Rendimento a 5 anni 3,91 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni 4,54 % 5,47 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,06 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,22 %
Gran Bretagna 2,70 %
Isole Cayman 1,12 %
Canada 0,99 %
Grecia 0,91 %
Irlanda 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4 7/13 4% 13-25/08/2041 6,96 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,03 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 2,80 %
FNMA 3.50 2,17 %
FREMF 2014-K37 C FRN 1,97 %
GNMA 3.50 1,90 %
FNCL 3.00 1,83 %
G2Sf 3.00 1,56 %
FREMF 3.50 25/11/2045 1,35 %
FREMF MORTGAGE TRUST SE 2015 K50 CL C 26 3.91 1,17 %
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