Parvest Bond USD Classic

LU0012182399
492,76 USD 10/07/2020
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 41,620 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,70 %
Liquidità -0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,54 %
Canada 2,53 %
Gran Bretagna 1,49 %
Olanda 1,04 %
Svezia 1,00 %
Francia 0,53 %
Germania 0,49 %
Messico 0,40 %
Svizzera 0,29 %
Giappone 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,93 %
US TREASURY 1.38% 02/15/23 SR:AJ-2023 7,54 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 7,44 %
US TREASURY 0.13% 05/15/23 SR:AM-2023 6,55 %
US TREASURY 0.50% 03/15/23 SR:AK-2023 6,05 %
US TREASURY 1.50% 01/15/23 SR:AH-2023 3,31 %
USD CASH 2,84 %
US TREASURY 0.13% 05/31/22 SR:BB-2022 2,66 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 2,66 %
US TREASURY 0.25% 05/31/25 SR:Z-2025 2,37 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % -3,16 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 1,14 %
Rendimento a 1 anno 4,95 % 3,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,10 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,79 % 1,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,88 % 2,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 0,98
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,18
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