Parvest Bond USD short duration N C USD

LU0107069048
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410,55 USD 19/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-13,60 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,110 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,40
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,82

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,44 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -13,60 % -13,61 %
Rendimento a 3 anni -4,63 % -4,27 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 1,98 %
Rendimento a 10 anni 3,95 % 5,35 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,76 %
Servizi alle collettività 7,03 %
Beni di consumo 6,83 %
Telecomunicazioni 3,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,16 %
Canada 3,32 %
Irlanda 3,04 %
Svizzera 2,87 %
Gran Bretagna 2,55 %
Germania 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Notes 15/02/2021 8,66 %
US 2.1250% Note Dec 2022 2.13 31/12/2022 4,26 %
US Treasury N/B 1.75 30/06/2022 3,24 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 3,24 %
US 1.8750% Note Dec 2019 1.88 31/12/2019 2,66 %
United States Treasury 280223 2.625 Gb 28/02/2023 2,34 %
United States Tsy 310122 1.875 Gb 1.88 31/01/2022 2,28 %
Duke Energy Corp 5.05 15/09/2019 2,03 %
Ge Capital Intl Funding 2.34 15/11/2020 1,95 %
Prog 2016-Sfr1 A 2.27 17/09/2033 1,84 %
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