Parvest Bond USD short duration N C USD LU0107069048

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416,98 USD 18/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-7,80 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,42
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,06

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,95 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -9,62 % -9,15 %
Rendimento a 1 anno -7,80 % -8,24 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 1,59 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 3,98 % 5,49 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,03 %
Beni di consumo 8,94 %
Servizi alle collettività 3,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,30 %
Canada 2,81 %
Gran Bretagna 2,51 %
Irlanda 2,22 %
Svizzera 1,38 %
Germania 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 1.50 15/05/2020 6,38 %
US Treasury N/B 1.25 31/05/2019 5,40 %
US Treasury N/B 1.88 30/04/2022 5,22 %
USA 1.38 31/05/2021 4,02 %
US Tsy 300621 1.125 Gb 1.13 30/06/2021 3,90 %
US Treasury N/B 1.38 31/05/2020 3,57 %
US Treasury N/B 31/07/2019 3,25 %
US Treasury N/B 15/07/2020 2,54 %
US Treasury N/B 1.63 30/11/2020 2,40 %
US Of America Note 1.5% 1.50 15/06/2020 2,07 %
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