Parvest Bond USD short duration N C USD LU0107069048

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413,72 USD 17/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-12,63 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1,160 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,41
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,38

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % -4,39 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi -6,24 % -6,07 %
Rendimento a 1 anno -12,63 % -11,79 %
Rendimento a 3 anni -2,10 % -1,61 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 3,31 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,47 %
Beni di consumo 5,75 %
Servizi alle collettività 4,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,11 %
Canada 3,05 %
Gran Bretagna 2,70 %
Irlanda 2,41 %
Svizzera 1,51 %
Germania 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury N/B 1.63 31/08/2022 7,00 %
United States Treasury 1.125 GB 1.13 30/06/2021 4,66 %
USA 1.38 31/05/2021 4,34 %
US Treasury N/B 1.50 15/08/2020 3,89 %
US Treasury N/B 1.38 31/07/2019 3,56 %
US Treasury N/B 1.50 15/07/2020 2,64 %
US Treasury N/B 1.75 31/05/2022 2,40 %
United States of America Notes 1.5% 15/6/2020 2,26 %
US Treasury N/B 1.63 30/11/2020 1,98 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 1,73 %
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