Parvest Bond USD short duration N Cap

LU0107069048
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426,90 USD 20/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,51 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,120 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,60 %
Servizi alle collettività 8,81 %
Alta tecnologia 3,54 %
Beni di consumo 3,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,95 %
Gran Bretagna 3,65 %
Svizzera 2,41 %
Germania 1,19 %
Canada 1,19 %
Messico 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,19 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 5,51 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 4,88 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,71 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,11 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 3,90 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 3,14 %
US TREASURY 2.13% 05/31/21 SR:BB-2021 2,82 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,73 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 2,40 %

Performance in EUR (20/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,89 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno 6,51 % 9,83 %
Rendimento a 3 anni 0,58 % 1,46 %
Rendimento a 5 anni 4,47 % 6,28 %
Rendimento a 10 anni 3,55 % 5,25 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,70 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,31
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 14,87
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