Parvest Bond USD short duration N Cap

LU0107069048
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420,56 USD 15/04/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,90 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,110 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,79 %
Servizi alle collettività 9,08 %
Alta tecnologia 3,63 %
Beni di consumo 3,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,76 %
Gran Bretagna 3,79 %
Irlanda 3,20 %
Svizzera 2,48 %
Belgio 1,28 %
Germania 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,69 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,41 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 5,72 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 5,05 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,88 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 4,29 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 3,76 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,87 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 2,52 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 2,52 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi 4,78 % 6,81 %
Rendimento a 1 anno 11,90 % 13,43 %
Rendimento a 3 anni 0,28 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 4,57 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni 2,53 % 3,96 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,32
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 14,94
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