Parvest Bond USD short duration N Cap

LU0107069048
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
411,88 USD 15/10/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,55 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,940 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,79 %
Liquidità -2,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,75 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Alta tecnologia 3,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,76 %
Gran Bretagna 3,64 %
Canada 3,56 %
Irlanda 3,09 %
Svizzera 2,39 %
Belgio 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US 2.1250% Note Dec 2022 2.13 31/12/2022 6,08 %
US Treasury N/B 2.75% 18-31/07/2023 31/07/2023 4,79 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 4,63 %
US/T 2.625 23 USd 28/02/2023 4,37 %
US/T 1.875 '22 Usd 31/01/2022 3,26 %
Duke Energy Corp 5.05 15/09/2019 2,87 %
Ge Capital Intl Funding 2.34 15/11/2020 2,80 %
Prog 2016-Sfr1 A 2.27 17/09/2033 2,60 %
Covidien International Fin 4.20 15/06/2020 2,46 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.40 08/03/2021 2,43 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 6,94 % 6,20 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % -0,58 %
Rendimento a 5 anni 3,25 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni 3,00 % 4,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,34
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 9,45
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
parvest-bond-usd-short-duration-n-cap
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia