Parvest Bond USD short duration N Cap

LU0107069048
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417,96 USD 18/02/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,81 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,120 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,48 %
Servizi alle collettività 7,95 %
Alta tecnologia 3,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,40 %
Gran Bretagna 3,28 %
Canada 3,24 %
Irlanda 2,79 %
Svizzera 2,19 %
Belgio 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US/T 2.875 '21 Usd 15/11/2021 6,50 %
US 2.1250% Note Dec 2022 2.13 31/12/2022 5,56 %
US Treasury N/B 2.75% 18-31/07/2023 2.75 31/07/23 4,44 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 4,29 %
US/T 2.875 '21 Usd 2.88 15/10/2021 3,53 %
US/T 2.625 '21 Usd 15/12/2021 3,28 %
US/T 1.875 '22 Usd 31/01/2022 3,01 %
US Treasury N/B 2.875% 18-30/11/2023 30/11/2023 2,77 %
Duke Energy Corp 5.05 15/09/2019 2,56 %
Ge Capital Intl Funding 2.34 15/11/2020 2,49 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,20 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno 11,81 % 13,92 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % -0,07 %
Rendimento a 5 anni 4,44 % 5,85 %
Rendimento a 10 anni 1,99 % 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,32
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 11,78
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