Parvest Bond USD short duration N Cap

LU0107069048
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412,83 USD 11/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,55 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,100 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,53 %
Liquidità -0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,25 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Alta tecnologia 3,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,06 %
Gran Bretagna 3,55 %
Canada 3,52 %
Irlanda 3,06 %
Svizzera 2,36 %
Belgio 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,30 %
US TREASURY 2.88% 10/15/21 SR:AS-2021 7,88 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 5,87 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 4,62 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,48 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 3,15 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 2,90 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,72 %
GE CAPITAL INTL 2.34% 11/15/20 SR: 2,69 %
COVIDIEN INTLFIN 4.20% 06/15/20 SR: 2,39 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi 4,19 % 5,02 %
Rendimento a 1 anno 2,55 % 2,86 %
Rendimento a 3 anni -1,11 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni 4,23 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni 2,49 % 3,71 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,34
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 11,66
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